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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 东方人工智能主题混合 | 0.8485 | 3.04% |
| 2024-05-08 | 东方人工智能主题混合 | 0.8235 | -2.14% |
| 2024-05-07 | 东方人工智能主题混合 | 0.8415 | -1.60% |
| 2024-05-06 | 东方人工智能主题混合 | 0.8552 | 1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7839 | 2.04% |
| 东方主题精选 | 0.8717 | 1.85% |
| 东方区域发展混合 | 1.1083 | 1.81% |
| 东方中国红利混合 | 0.8102 | 1.38% |
| 东方新思路A | 1.2035 | 0.95% |
| 东方新思路C | 1.1619 | 0.95% |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 0.9488 | 0.89% |
| 东方互联网嘉混合 | 0.9689 | 0.86% |
| 东方睿鑫A | 1.1404 | 0.35% |
| 东方睿鑫C | 1.0381 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
