导航
净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 平安短债C | 1.2237 | 0.02% |
2024-04-29 | 平安短债C | 1.2234 | -0.07% |
2024-04-26 | 平安短债C | 1.2243 | -0.02% |
2024-04-25 | 平安短债C | 1.2246 | -0.02% |
2024-04-24 | 平安短债C | 1.2248 | -0.02% |
2024-04-23 | 平安短债C | 1.2251 | 0.03% |
2024-04-22 | 平安短债C | 1.2247 | 0.05% |
2024-04-19 | 平安短债C | 1.2241 | 0.03% |
2024-04-18 | 平安短债C | 1.2237 | 0.02% |
2024-04-17 | 平安短债C | 1.2234 | 0.02% |
2024-04-16 | 平安短债C | 1.2232 | 0.01% |
2024-04-15 | 平安短债C | 1.2231 | 0.04% |
2024-04-12 | 平安短债C | 1.2226 | 0.04% |
2024-04-11 | 平安短债C | 1.2221 | 0.03% |
2024-04-10 | 平安短债C | 1.2217 | 0.02% |
2024-04-09 | 平安短债C | 1.2214 | 0.03% |
2024-04-08 | 平安短债C | 1.2210 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
平安安享灵活配置混合A | 1.2826 | 0.59% |
平安睿享文娱混合C | 1.7630 | 0.57% |
平安睿享文娱混合A | 1.5040 | 0.53% |
平安医疗健康混合A | 1.7066 | 0.52% |
MSCI低波 | 1.2108 | 0.28% |
平安股息精选沪港深A | 1.3487 | 0.28% |
平安股息精选沪港深C | 1.2690 | 0.27% |
平安估值优势混合C | 1.3928 | 0.25% |
平安合丰定开债 | 1.0498 | 0.24% |
平安优势产业混合A | 1.7423 | 0.24% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |