今年以来工银新生代消费混合基金净值查询
查询指定日期范围工银新生代消费混合005526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银新生代消费混合 |
1.5747 |
-0.06% |
| 2024-04-29 |
工银新生代消费混合 |
1.5756 |
1.81% |
| 2024-04-26 |
工银新生代消费混合 |
1.5476 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
工银新生代消费混合 |
1.5261 |
-0.86% |
| 2024-04-24 |
工银新生代消费混合 |
1.5393 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
工银新生代消费混合 |
1.5258 |
0.97% |
| 2024-04-22 |
工银新生代消费混合 |
1.5111 |
1.09% |
| 2024-04-19 |
工银新生代消费混合 |
1.4948 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
工银新生代消费混合 |
1.5048 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
工银新生代消费混合 |
1.4983 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
工银新生代消费混合 |
1.4586 |
-3.01% |
| 2024-04-15 |
工银新生代消费混合 |
1.5039 |
0.71% |
| 2024-04-12 |
工银新生代消费混合 |
1.4933 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
工银新生代消费混合 |
1.5034 |
0.80% |
| 2024-04-10 |
工银新生代消费混合 |
1.4914 |
-1.49% |
| 2024-04-09 |
工银新生代消费混合 |
1.5139 |
0.90% |
| 2024-04-08 |
工银新生代消费混合 |
1.5004 |
-2.42% |
| 2024-04-03 |
工银新生代消费混合 |
1.5376 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
工银新生代消费混合 |
1.5414 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
工银新生代消费混合 |
1.5501 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
工银新生代消费混合 |
1.5250 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
工银新生代消费混合 |
1.5208 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
工银新生代消费混合 |
1.4986 |
-2.15% |
| 2024-03-26 |
工银新生代消费混合 |
1.5316 |
0.68% |
| 2024-03-25 |
工银新生代消费混合 |
1.5212 |
-1.11% |
| 2024-03-22 |
工银新生代消费混合 |
1.5382 |
-0.79% |
| 2024-03-21 |
工银新生代消费混合 |
1.5505 |
-0.51% |
| 2024-03-20 |
工银新生代消费混合 |
1.5584 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
工银新生代消费混合 |
1.5534 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
工银新生代消费混合 |
1.5523 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
工银新生代消费混合 |
1.5401 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
工银新生代消费混合 |
1.5324 |
-0.38% |
| 2024-03-13 |
工银新生代消费混合 |
1.5383 |
-0.45% |
| 2024-03-12 |
工银新生代消费混合 |
1.5453 |
2.63% |
| 2024-03-11 |
工银新生代消费混合 |
1.5057 |
2.27% |
| 2024-03-08 |
工银新生代消费混合 |
1.4723 |
0.84% |
| 2024-03-07 |
工银新生代消费混合 |
1.4600 |
-1.00% |
| 2024-03-06 |
工银新生代消费混合 |
1.4747 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
工银新生代消费混合 |
1.4823 |
0.24% |
| 2024-03-04 |
工银新生代消费混合 |
1.4787 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
工银新生代消费混合 |
1.4689 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
工银新生代消费混合 |
1.4690 |
2.69% |
| 2024-02-28 |
工银新生代消费混合 |
1.4305 |
-3.56% |
| 2024-02-27 |
工银新生代消费混合 |
1.4833 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
工银新生代消费混合 |
1.4679 |
0.97% |
| 2024-02-23 |
工银新生代消费混合 |
1.4538 |
0.97% |
| 2024-02-22 |
工银新生代消费混合 |
1.4399 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
工银新生代消费混合 |
1.4291 |
1.40% |
| 2024-02-20 |
工银新生代消费混合 |
1.4093 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
工银新生代消费混合 |
1.4000 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
工银新生代消费混合 |
1.3889 |
2.09% |
| 2024-02-07 |
工银新生代消费混合 |
1.3604 |
3.37% |
| 2024-02-06 |
工银新生代消费混合 |
1.3161 |
4.66% |
| 2024-02-05 |
工银新生代消费混合 |
1.2575 |
-4.19% |
| 2024-02-02 |
工银新生代消费混合 |
1.3125 |
-1.96% |
| 2024-02-01 |
工银新生代消费混合 |
1.3388 |
-0.45% |
| 2024-01-31 |
工银新生代消费混合 |
1.3449 |
-2.91% |
| 2024-01-30 |
工银新生代消费混合 |
1.3852 |
-2.68% |
| 2024-01-29 |
工银新生代消费混合 |
1.4233 |
-1.94% |
| 2024-01-26 |
工银新生代消费混合 |
1.4515 |
0.35% |
| 2024-01-25 |
工银新生代消费混合 |
1.4465 |
1.58% |
| 2024-01-24 |
工银新生代消费混合 |
1.4240 |
1.22% |
| 2024-01-23 |
工银新生代消费混合 |
1.4068 |
0.16% |
| 2024-01-22 |
工银新生代消费混合 |
1.4046 |
-6.15% |
| 2024-01-19 |
工银新生代消费混合 |
1.4967 |
-0.63% |
| 2024-01-18 |
工银新生代消费混合 |
1.5062 |
-0.30% |
| 2024-01-17 |
工银新生代消费混合 |
1.5107 |
-2.37% |
| 2024-01-16 |
工银新生代消费混合 |
1.5474 |
0.65% |
| 2024-01-15 |
工银新生代消费混合 |
1.5374 |
-0.36% |
| 2024-01-12 |
工银新生代消费混合 |
1.5429 |
-0.15% |
| 2024-01-11 |
工银新生代消费混合 |
1.5452 |
2.54% |
| 2024-01-10 |
工银新生代消费混合 |
1.5069 |
0.88% |
| 2024-01-09 |
工银新生代消费混合 |
1.4937 |
0.83% |
| 2024-01-08 |
工银新生代消费混合 |
1.4814 |
-2.44% |
| 2024-01-05 |
工银新生代消费混合 |
1.5185 |
-0.86% |
| 2024-01-04 |
工银新生代消费混合 |
1.5316 |
-0.87% |
| 2024-01-03 |
工银新生代消费混合 |
1.5450 |
-0.10% |
| 2024-01-02 |
工银新生代消费混合 |
1.5466 |
-0.67% |
