近一年南方涪利定开债基金净值查询
查询指定日期范围南方涪利005476净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南方涪利 |
1.2782 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
南方涪利 |
1.2781 |
-0.02% |
| 2024-05-08 |
南方涪利 |
1.2784 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
南方涪利 |
1.2779 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
南方涪利 |
1.2769 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
南方涪利 |
1.2760 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
南方涪利 |
1.2750 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
南方涪利 |
1.2770 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
南方涪利 |
1.2779 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
南方涪利 |
1.2784 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
南方涪利 |
1.2791 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
南方涪利 |
1.2784 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
南方涪利 |
1.2777 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
南方涪利 |
1.2770 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
南方涪利 |
1.2763 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
南方涪利 |
1.2759 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
南方涪利 |
1.2757 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
南方涪利 |
1.2750 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
南方涪利 |
1.2741 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
南方涪利 |
1.2734 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
南方涪利 |
1.2731 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
南方涪利 |
1.2725 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
南方涪利 |
1.2718 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
南方涪利 |
1.2712 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
南方涪利 |
1.2707 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
南方涪利 |
1.2706 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
南方涪利 |
1.2702 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
南方涪利 |
1.2700 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
南方涪利 |
1.2697 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
南方涪利 |
1.2697 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
南方涪利 |
1.2696 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
南方涪利 |
1.2695 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
南方涪利 |
1.2693 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
南方涪利 |
1.2691 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
南方涪利 |
1.2687 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
南方涪利 |
1.2681 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
南方涪利 |
1.2679 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
南方涪利 |
1.2683 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
南方涪利 |
1.2688 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
南方涪利 |
1.2694 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
南方涪利 |
1.2694 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
南方涪利 |
1.2693 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
南方涪利 |
1.2692 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
南方涪利 |
1.2688 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
南方涪利 |
1.2686 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
南方涪利 |
1.2683 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
南方涪利 |
1.2688 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
南方涪利 |
1.2684 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
南方涪利 |
1.2681 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
南方涪利 |
1.2677 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
南方涪利 |
1.2670 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
南方涪利 |
1.2664 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
南方涪利 |
1.2659 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
南方涪利 |
1.2655 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
南方涪利 |
1.2650 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
南方涪利 |
1.2635 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
南方涪利 |
1.2633 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
南方涪利 |
1.2631 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
南方涪利 |
1.2633 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
南方涪利 |
1.2624 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
南方涪利 |
1.2622 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
南方涪利 |
1.2619 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
南方涪利 |
1.2611 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
南方涪利 |
1.2603 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
南方涪利 |
1.2598 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
南方涪利 |
1.2597 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
南方涪利 |
1.2591 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
南方涪利 |
1.2590 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
南方涪利 |
1.2589 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
南方涪利 |
1.2581 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
南方涪利 |
1.2578 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
南方涪利 |
1.2575 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
南方涪利 |
1.2574 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
南方涪利 |
1.2574 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
南方涪利 |
1.2570 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
南方涪利 |
1.2571 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
南方涪利 |
1.2570 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
南方涪利 |
1.2568 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
南方涪利 |
1.2562 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
南方涪利 |
1.2557 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
南方涪利 |
1.2552 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
南方涪利 |
1.2549 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
南方涪利 |
1.2551 |
0.03% |
| 2023-12-29 |
南方涪利 |
1.2547 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
南方涪利 |
1.2540 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
南方涪利 |
1.2532 |
0.07% |
| 2023-12-26 |
南方涪利 |
1.2523 |
0.04% |
| 2023-12-25 |
南方涪利 |
1.2518 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
南方涪利 |
1.2513 |
0.05% |
| 2023-12-21 |
南方涪利 |
1.2507 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
南方涪利 |
1.2506 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
南方涪利 |
1.2505 |
0.03% |
| 2023-12-18 |
南方涪利 |
1.2501 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
南方涪利 |
1.2495 |
0.06% |
| 2023-12-14 |
南方涪利 |
1.2487 |
0.06% |
| 2023-12-13 |
南方涪利 |
1.2480 |
0.04% |
| 2023-12-12 |
南方涪利 |
1.2475 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
南方涪利 |
1.2473 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
南方涪利 |
1.2469 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
南方涪利 |
1.2468 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
南方涪利 |
1.2467 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
南方涪利 |
1.2469 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
南方涪利 |
1.2470 |
0.02% |
| 2023-12-01 |
南方涪利 |
1.2467 |
0.03% |
| 2023-11-30 |
南方涪利 |
1.2463 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
南方涪利 |
1.2460 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
南方涪利 |
1.2462 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
南方涪利 |
1.2462 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
南方涪利 |
1.2464 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
南方涪利 |
1.2465 |
-0.04% |
| 2023-11-22 |
南方涪利 |
1.2470 |
-0.01% |
| 2023-11-20 |
南方涪利 |
1.2469 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
南方涪利 |
1.2466 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
南方涪利 |
1.2462 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
南方涪利 |
1.2458 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
南方涪利 |
1.2455 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
南方涪利 |
1.2453 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
南方涪利 |
1.2448 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
南方涪利 |
1.2445 |
0.02% |
| 2023-11-08 |
南方涪利 |
1.2442 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
南方涪利 |
1.2441 |
0.02% |
| 2023-11-06 |
南方涪利 |
1.2438 |
0.04% |
| 2023-11-03 |
南方涪利 |
1.2433 |
0.02% |
| 2023-11-02 |
南方涪利 |
1.2430 |
0.05% |
| 2023-11-01 |
南方涪利 |
1.2424 |
0.02% |
| 2023-10-31 |
南方涪利 |
1.2422 |
0.02% |
| 2023-10-30 |
南方涪利 |
1.2419 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
南方涪利 |
1.2414 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
南方涪利 |
1.2412 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
南方涪利 |
1.2409 |
0.02% |
| 2023-10-24 |
南方涪利 |
1.2407 |
-0.02% |
| 2023-10-23 |
南方涪利 |
1.2410 |
0.03% |
| 2023-10-20 |
南方涪利 |
1.2406 |
-0.01% |
| 2023-10-19 |
南方涪利 |
1.2407 |
-0.06% |
| 2023-10-18 |
南方涪利 |
1.2414 |
0.00% |
| 2023-10-17 |
南方涪利 |
1.2414 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
南方涪利 |
1.2414 |
0.03% |
| 2023-10-13 |
南方涪利 |
1.2410 |
0.02% |
| 2023-10-12 |
南方涪利 |
1.2408 |
-0.02% |
| 2023-10-11 |
南方涪利 |
1.2410 |
-0.04% |
| 2023-10-10 |
南方涪利 |
1.2415 |
-0.01% |
| 2023-10-09 |
南方涪利 |
1.2416 |
0.10% |
| 2023-09-28 |
南方涪利 |
1.2404 |
0.06% |
| 2023-09-27 |
南方涪利 |
1.2396 |
-0.01% |
| 2023-09-26 |
南方涪利 |
1.2397 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
南方涪利 |
1.2400 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
南方涪利 |
1.2400 |
0.02% |
| 2023-09-21 |
南方涪利 |
1.2398 |
0.03% |
| 2023-09-20 |
南方涪利 |
1.2394 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
南方涪利 |
1.2393 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
南方涪利 |
1.2393 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
南方涪利 |
1.2396 |
0.02% |
| 2023-09-14 |
南方涪利 |
1.2393 |
0.06% |
| 2023-09-13 |
南方涪利 |
1.2385 |
0.09% |
| 2023-09-12 |
南方涪利 |
1.2374 |
0.02% |
| 2023-09-11 |
南方涪利 |
1.2372 |
-0.07% |
| 2023-09-08 |
南方涪利 |
1.2381 |
-0.11% |
| 2023-09-07 |
南方涪利 |
1.2395 |
-0.10% |
| 2023-09-06 |
南方涪利 |
1.2407 |
-0.06% |
| 2023-09-05 |
南方涪利 |
1.2414 |
-0.02% |
| 2023-09-04 |
南方涪利 |
1.2416 |
-0.07% |
| 2023-09-01 |
南方涪利 |
1.2425 |
-0.02% |
| 2023-08-31 |
南方涪利 |
1.2427 |
0.01% |
| 2023-08-30 |
南方涪利 |
1.2426 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
南方涪利 |
1.2426 |
-0.03% |
| 2023-08-28 |
南方涪利 |
1.2430 |
-0.04% |
| 2023-08-25 |
南方涪利 |
1.2435 |
0.00% |
| 2023-08-24 |
南方涪利 |
1.2435 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
南方涪利 |
1.2435 |
0.01% |
| 2023-08-22 |
南方涪利 |
1.2434 |
0.02% |
| 2023-08-21 |
南方涪利 |
1.2431 |
0.06% |
| 2023-08-18 |
南方涪利 |
1.2424 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
南方涪利 |
1.2422 |
0.02% |
| 2023-08-16 |
南方涪利 |
1.2419 |
0.03% |
| 2023-08-15 |
南方涪利 |
1.2415 |
0.06% |
| 2023-08-14 |
南方涪利 |
1.2408 |
0.05% |
| 2023-08-11 |
南方涪利 |
1.2402 |
0.03% |
| 2023-08-10 |
南方涪利 |
1.2398 |
0.02% |
| 2023-08-09 |
南方涪利 |
1.2396 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
南方涪利 |
1.2393 |
0.04% |
| 2023-08-07 |
南方涪利 |
1.2388 |
0.05% |
| 2023-08-04 |
南方涪利 |
1.2382 |
0.03% |
| 2023-08-03 |
南方涪利 |
1.2378 |
0.03% |
| 2023-08-02 |
南方涪利 |
1.2374 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
南方涪利 |
1.2371 |
0.00% |
| 2023-07-31 |
南方涪利 |
1.2371 |
-0.03% |
| 2023-07-28 |
南方涪利 |
1.2375 |
0.01% |
| 2023-07-27 |
南方涪利 |
1.2374 |
0.02% |
| 2023-07-26 |
南方涪利 |
1.2371 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
南方涪利 |
1.2371 |
-0.09% |
| 2023-07-24 |
南方涪利 |
1.2382 |
0.06% |
| 2023-07-21 |
南方涪利 |
1.2375 |
0.03% |
| 2023-07-20 |
南方涪利 |
1.2371 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
南方涪利 |
1.2368 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
南方涪利 |
1.2366 |
0.02% |
| 2023-07-17 |
南方涪利 |
1.2364 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
南方涪利 |
1.2358 |
0.03% |
| 2023-07-13 |
南方涪利 |
1.2354 |
0.01% |
| 2023-07-12 |
南方涪利 |
1.2353 |
0.02% |
| 2023-07-11 |
南方涪利 |
1.2351 |
0.03% |
| 2023-07-10 |
南方涪利 |
1.2347 |
0.02% |
| 2023-07-07 |
南方涪利 |
1.2345 |
0.04% |
| 2023-07-06 |
南方涪利 |
1.2340 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
南方涪利 |
1.2337 |
0.03% |
| 2023-07-04 |
南方涪利 |
1.2333 |
0.02% |
| 2023-07-03 |
南方涪利 |
1.2330 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
南方涪利 |
1.2327 |
0.05% |
| 2023-06-29 |
南方涪利 |
1.2321 |
0.02% |
| 2023-06-28 |
南方涪利 |
1.2319 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
南方涪利 |
1.2318 |
-0.02% |
| 2023-06-26 |
南方涪利 |
1.2320 |
-0.03% |
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南方涪利 |
1.2324 |
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南方涪利 |
1.2321 |
-0.02% |
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南方涪利 |
1.2323 |
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南方涪利 |
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-0.05% |
| 2023-06-15 |
南方涪利 |
1.2335 |
0.00% |
| 2023-06-14 |
南方涪利 |
1.2335 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
南方涪利 |
1.2332 |
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南方涪利 |
1.2327 |
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| 2023-06-09 |
南方涪利 |
1.2324 |
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| 2023-06-08 |
南方涪利 |
1.2321 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
南方涪利 |
1.2321 |
0.02% |
| 2023-06-06 |
南方涪利 |
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| 2023-06-05 |
南方涪利 |
1.2315 |
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| 2023-06-02 |
南方涪利 |
1.2311 |
0.02% |
| 2023-06-01 |
南方涪利 |
1.2309 |
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南方涪利 |
1.2305 |
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南方涪利 |
1.2303 |
0.00% |
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南方涪利 |
1.2303 |
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南方涪利 |
1.2301 |
0.00% |
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南方涪利 |
1.2301 |
-0.02% |
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南方涪利 |
1.2303 |
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南方涪利 |
1.2301 |
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南方涪利 |
1.2298 |
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南方涪利 |
1.2294 |
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南方涪利 |
1.2293 |
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南方涪利 |
1.2294 |
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南方涪利 |
1.2294 |
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南方涪利 |
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| 2023-05-12 |
南方涪利 |
1.2290 |
0.02% |
