近一年富国价值驱动灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值驱动灵活配置混合C005473净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8202 |
0.45% |
| 2024-04-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8120 |
0.15% |
| 2024-04-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8093 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7919 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7897 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7634 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7684 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7804 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7788 |
-1.21% |
| 2024-04-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8006 |
2.59% |
| 2024-04-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7551 |
-1.20% |
| 2024-04-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7764 |
1.95% |
| 2024-04-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7425 |
0.49% |
| 2024-04-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7340 |
1.04% |
| 2024-04-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7161 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7246 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7264 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7434 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7462 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7436 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7229 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7006 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6881 |
-1.95% |
| 2024-03-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7217 |
0.38% |
| 2024-03-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7152 |
-1.31% |
| 2024-03-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7380 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7376 |
0.46% |
| 2024-03-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7296 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7254 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7359 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7207 |
0.86% |
| 2024-03-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7061 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7091 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6986 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7061 |
1.55% |
| 2024-03-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6800 |
1.89% |
| 2024-03-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6488 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6625 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6628 |
0.28% |
| 2024-03-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6581 |
1.88% |
| 2024-03-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6275 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6184 |
2.35% |
| 2024-02-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5812 |
-2.32% |
| 2024-02-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6187 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5964 |
0.47% |
| 2024-02-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5890 |
-0.48% |
| 2024-02-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5967 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5835 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5712 |
-1.02% |
| 2024-02-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5874 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5855 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5753 |
1.63% |
| 2024-02-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5501 |
3.52% |
| 2024-02-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.4974 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.4976 |
-0.64% |
| 2024-02-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5072 |
-0.74% |
| 2024-01-31 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5185 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5350 |
-1.24% |
| 2024-01-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5542 |
-0.76% |
| 2024-01-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5661 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5655 |
1.25% |
| 2024-01-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5461 |
0.52% |
| 2024-01-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5381 |
0.43% |
| 2024-01-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5315 |
-2.67% |
| 2024-01-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5735 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5773 |
-0.06% |
| 2024-01-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5783 |
-2.01% |
| 2024-01-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6106 |
0.10% |
| 2024-01-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6090 |
0.13% |
| 2024-01-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6069 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6068 |
0.04% |
| 2024-01-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6062 |
-0.41% |
| 2024-01-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6128 |
0.50% |
| 2024-01-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6047 |
-1.37% |
| 2024-01-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6270 |
-1.53% |
| 2024-01-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6522 |
-0.19% |
| 2024-01-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6554 |
-0.28% |
| 2024-01-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6601 |
-0.87% |
| 2023-12-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6746 |
1.15% |
| 2023-12-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6556 |
0.20% |
| 2023-12-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6523 |
0.34% |
| 2023-12-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6467 |
-0.23% |
| 2023-12-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6505 |
0.33% |
| 2023-12-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6450 |
-0.33% |
| 2023-12-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6504 |
0.12% |
| 2023-12-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6484 |
-0.94% |
| 2023-12-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6641 |
0.22% |
| 2023-12-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6604 |
-0.38% |
| 2023-12-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6668 |
-0.61% |
| 2023-12-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6770 |
-0.33% |
| 2023-12-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6826 |
-0.48% |
| 2023-12-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6907 |
0.76% |
| 2023-12-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6780 |
0.52% |
| 2023-12-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6694 |
-0.10% |
| 2023-12-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6710 |
-0.06% |
| 2023-12-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6720 |
-0.10% |
| 2023-12-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6736 |
0.26% |
| 2023-12-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6692 |
-0.30% |
| 2023-12-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6742 |
0.28% |
| 2023-11-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6695 |
0.34% |
| 2023-11-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6638 |
0.22% |
| 2023-11-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6602 |
-0.03% |
| 2023-11-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6607 |
0.09% |
| 2023-11-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6592 |
-0.40% |
| 2023-11-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6659 |
0.54% |
| 2023-11-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6569 |
-0.39% |
| 2023-11-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6575 |
0.12% |
| 2023-11-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6555 |
0.13% |
| 2023-11-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6533 |
-0.53% |
| 2023-11-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6621 |
0.50% |
| 2023-11-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6539 |
-0.19% |
| 2023-11-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6571 |
-0.30% |
| 2023-11-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6621 |
-0.20% |
| 2023-11-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6655 |
0.15% |
| 2023-11-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6630 |
-0.20% |
| 2023-11-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6663 |
-0.21% |
| 2023-11-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6698 |
0.05% |
| 2023-11-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6689 |
-0.04% |
| 2023-11-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6696 |
-0.47% |
| 2023-11-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6774 |
0.24% |
| 2023-10-31 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6734 |
0.09% |
| 2023-10-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6719 |
-0.16% |
| 2023-10-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6746 |
1.14% |
| 2023-10-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6558 |
0.27% |
| 2023-10-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6514 |
-0.24% |
| 2023-10-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6553 |
0.63% |
| 2023-10-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6449 |
-0.92% |
| 2023-10-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6601 |
-0.65% |
| 2023-10-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6709 |
-1.50% |
| 2023-10-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6963 |
-0.88% |
| 2023-10-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7114 |
0.45% |
| 2023-10-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7038 |
-0.23% |
| 2023-10-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7077 |
-0.65% |
| 2023-10-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7189 |
0.15% |
| 2023-10-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7163 |
-0.24% |
| 2023-10-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7205 |
-1.04% |
| 2023-10-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7386 |
-0.40% |
| 2023-09-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7456 |
0.26% |
| 2023-09-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7411 |
-0.33% |
| 2023-09-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7468 |
-0.48% |
| 2023-09-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7552 |
-0.28% |
| 2023-09-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7602 |
0.70% |
| 2023-09-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7480 |
-0.61% |
| 2023-09-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7588 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7584 |
-0.48% |
| 2023-09-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7669 |
0.43% |
| 2023-09-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7594 |
0.02% |
| 2023-09-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7590 |
0.77% |
| 2023-09-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7455 |
-0.09% |
| 2023-09-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7470 |
0.04% |
| 2023-09-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7463 |
1.05% |
| 2023-09-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7282 |
-0.20% |
| 2023-09-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7316 |
-0.88% |
| 2023-09-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7470 |
-0.34% |
| 2023-09-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7530 |
-0.89% |
| 2023-09-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7688 |
0.86% |
| 2023-09-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7537 |
0.31% |
| 2023-08-31 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7483 |
0.29% |
| 2023-08-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7432 |
-0.17% |
| 2023-08-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7462 |
2.44% |
| 2023-08-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7046 |
0.08% |
| 2023-08-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7033 |
-0.82% |
| 2023-08-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7173 |
1.71% |
| 2023-08-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6885 |
-1.61% |
| 2023-08-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7162 |
0.42% |
| 2023-08-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7091 |
-0.58% |
| 2023-08-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7191 |
-1.52% |
| 2023-08-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7457 |
1.23% |
| 2023-08-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7245 |
-0.96% |
| 2023-08-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7412 |
-0.32% |
| 2023-08-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7468 |
-0.02% |
| 2023-08-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7471 |
-1.15% |
| 2023-08-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7675 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7674 |
-0.39% |
| 2023-08-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7744 |
0.25% |
| 2023-08-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7700 |
-0.63% |
| 2023-08-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7813 |
0.25% |
| 2023-08-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7769 |
0.14% |
| 2023-08-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7744 |
-0.50% |
| 2023-08-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7833 |
-0.12% |
| 2023-07-31 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7855 |
0.08% |
| 2023-07-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7840 |
1.24% |
| 2023-07-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7622 |
-0.42% |
| 2023-07-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7696 |
-1.01% |
| 2023-07-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7877 |
1.48% |
| 2023-07-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7616 |
0.45% |
| 2023-07-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7537 |
-0.81% |
| 2023-07-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7681 |
-0.77% |
| 2023-07-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7818 |
0.14% |
| 2023-07-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7793 |
-0.16% |
| 2023-07-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7821 |
-0.44% |
| 2023-07-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7899 |
-0.13% |
| 2023-07-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7923 |
1.48% |
| 2023-07-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7662 |
-0.79% |
| 2023-07-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7803 |
0.21% |
| 2023-07-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7765 |
0.03% |
| 2023-07-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7759 |
0.07% |
| 2023-07-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7747 |
-0.55% |
| 2023-07-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7846 |
-0.97% |
| 2023-07-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8020 |
-0.07% |
| 2023-07-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8033 |
0.26% |
| 2023-06-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7987 |
0.45% |
| 2023-06-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7907 |
-0.16% |
| 2023-06-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7935 |
0.11% |
| 2023-06-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7915 |
1.23% |
| 2023-06-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7697 |
-1.72% |
| 2023-06-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8006 |
-1.01% |
| 2023-06-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8189 |
0.21% |
| 2023-06-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8151 |
-0.07% |
| 2023-06-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8164 |
1.40% |
| 2023-06-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7914 |
-0.04% |
| 2023-06-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7921 |
1.16% |
| 2023-06-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7715 |
0.15% |
| 2023-06-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7689 |
0.92% |
| 2023-06-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7528 |
1.10% |
| 2023-06-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7337 |
-0.36% |
| 2023-06-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7399 |
-0.09% |
| 2023-06-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7414 |
-1.17% |
| 2023-06-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7620 |
0.38% |
| 2023-06-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7553 |
0.27% |
| 2023-06-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7506 |
0.71% |
| 2023-05-31 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7382 |
-0.73% |
| 2023-05-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7509 |
-0.17% |
| 2023-05-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7538 |
0.22% |
| 2023-05-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7499 |
0.87% |
| 2023-05-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7348 |
-0.60% |
| 2023-05-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7453 |
-0.91% |
| 2023-05-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7614 |
-0.90% |
| 2023-05-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7774 |
-0.24% |
| 2023-05-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7816 |
0.20% |
| 2023-05-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7781 |
1.08% |
| 2023-05-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7591 |
1.33% |
| 2023-05-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7360 |
-0.16% |
| 2023-05-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7387 |
0.17% |
| 2023-05-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7357 |
-0.28% |
| 2023-05-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7406 |
-0.74% |
| 2023-05-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7536 |
-0.83% |
| 2023-05-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7683 |
-1.15% |
| 2023-05-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7889 |
0.16% |
| 2023-05-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7860 |
-0.16% |
| 2023-05-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7888 |
-1.96% |
