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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 0.5113 | 1.81% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7242 | 1.20% |
| 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.5489 | 0.83% |
| 渤海汇金量化成长混合 | 0.7138 | 0.83% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0614 | -0.02% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.0647 | -0.03% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0282 | -0.05% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0236 | -0.09% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0326 | -0.10% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0162 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
