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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 万家潜力价值C | 1.7258 | 0.34% |
| 2024-05-08 | 万家潜力价值C | 1.7200 | -0.74% |
| 2024-05-07 | 万家潜力价值C | 1.7329 | -0.17% |
| 2024-05-06 | 万家潜力价值C | 1.7359 | 2.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7546 | 3.10% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7541 | 3.10% |
| 工业有色 | 0.8756 | 3.05% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8635 | 2.86% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8562 | 2.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9818 | 2.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9836 | 2.85% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 0.8862 | 2.80% |
| 万家颐德一年持有期混合C | 0.8817 | 2.80% |
| 万家颐和A | 1.5217 | 2.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.9228 | 4.65% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 融通行业景气混合A | 1.5650 | 4.06% |
