今年以来前海开源泽鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源泽鑫混合C005324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9002 |
-0.19% |
| 2024-04-29 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9038 |
0.31% |
| 2024-04-26 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8979 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8885 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8859 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8854 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8857 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8847 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8873 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8862 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8807 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8817 |
0.53% |
| 2024-04-12 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8717 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8788 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8781 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8826 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8837 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8870 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8896 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8930 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8866 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8852 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8857 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8901 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8856 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8846 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8899 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8897 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8901 |
-0.35% |
| 2024-03-18 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8967 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8964 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8957 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8957 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9036 |
0.36% |
| 2024-03-11 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8968 |
0.32% |
| 2024-03-08 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8908 |
-0.16% |
| 2024-03-07 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8938 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8968 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9015 |
0.39% |
| 2024-03-04 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8942 |
-0.07% |
| 2024-03-01 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8955 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8984 |
0.30% |
| 2024-02-28 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8928 |
-0.26% |
| 2024-02-27 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8978 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8957 |
-0.42% |
| 2024-02-23 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9036 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9033 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9017 |
0.76% |
| 2024-02-20 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8873 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8862 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8851 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8827 |
0.46% |
| 2024-02-06 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8740 |
0.95% |
| 2024-02-05 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8563 |
0.44% |
| 2024-02-02 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8481 |
-0.33% |
| 2024-02-01 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8542 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8555 |
-0.27% |
| 2024-01-30 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8605 |
-0.57% |
| 2024-01-29 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8712 |
-0.03% |
| 2024-01-26 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8717 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8707 |
0.71% |
| 2024-01-24 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8576 |
0.38% |
| 2024-01-23 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8505 |
-0.12% |
| 2024-01-22 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8527 |
-0.26% |
| 2024-01-19 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8575 |
0.11% |
| 2024-01-18 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8554 |
0.51% |
| 2024-01-17 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8460 |
-0.71% |
| 2024-01-16 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8592 |
0.15% |
| 2024-01-15 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8564 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8556 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8563 |
0.18% |
| 2024-01-10 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8529 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8533 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8528 |
-0.28% |
| 2024-01-05 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8580 |
-0.04% |
| 2024-01-04 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8587 |
-0.29% |
| 2024-01-03 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8641 |
0.03% |
| 2024-01-02 |
前海开源泽鑫混合C |
1.8636 |
-0.59% |
