近一年长安鑫兴混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫兴混合C005187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长安鑫兴混合C |
1.5213 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
长安鑫兴混合C |
1.5218 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
长安鑫兴混合C |
1.5221 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
长安鑫兴混合C |
1.5222 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
长安鑫兴混合C |
1.5223 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
长安鑫兴混合C |
1.5222 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
长安鑫兴混合C |
1.5221 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
长安鑫兴混合C |
1.5219 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
长安鑫兴混合C |
1.5221 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
长安鑫兴混合C |
1.5220 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
长安鑫兴混合C |
1.5222 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
长安鑫兴混合C |
1.5222 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
长安鑫兴混合C |
1.5219 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
长安鑫兴混合C |
1.5218 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
长安鑫兴混合C |
1.5220 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
长安鑫兴混合C |
1.5222 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
长安鑫兴混合C |
1.5211 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
长安鑫兴混合C |
1.5206 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
长安鑫兴混合C |
1.5206 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
长安鑫兴混合C |
1.5208 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
长安鑫兴混合C |
1.5208 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
长安鑫兴混合C |
1.5208 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
长安鑫兴混合C |
1.5208 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
长安鑫兴混合C |
1.5208 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
0.01% |
| 2024-02-08 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
长安鑫兴混合C |
1.5208 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
长安鑫兴混合C |
1.5203 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
长安鑫兴混合C |
1.5203 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
长安鑫兴混合C |
1.5202 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
长安鑫兴混合C |
1.5202 |
-0.01% |
| 2024-01-19 |
长安鑫兴混合C |
1.5203 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
长安鑫兴混合C |
1.5203 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
长安鑫兴混合C |
1.5202 |
-0.01% |
| 2024-01-16 |
长安鑫兴混合C |
1.5203 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
长安鑫兴混合C |
1.5203 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
长安鑫兴混合C |
1.5202 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
长安鑫兴混合C |
1.5202 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
长安鑫兴混合C |
1.5201 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
长安鑫兴混合C |
1.5201 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
长安鑫兴混合C |
1.5201 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
长安鑫兴混合C |
1.5200 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
长安鑫兴混合C |
1.5199 |
-0.05% |
| 2024-01-03 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
-0.05% |
| 2023-12-29 |
长安鑫兴混合C |
1.5214 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
长安鑫兴混合C |
1.5205 |
-0.05% |
| 2023-12-27 |
长安鑫兴混合C |
1.5213 |
-0.03% |
| 2023-12-26 |
长安鑫兴混合C |
1.5218 |
0.00% |
| 2023-12-25 |
长安鑫兴混合C |
1.5218 |
0.01% |
| 2023-12-22 |
长安鑫兴混合C |
1.5217 |
0.00% |
| 2023-12-21 |
长安鑫兴混合C |
1.5217 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
长安鑫兴混合C |
1.5217 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
长安鑫兴混合C |
1.5216 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
长安鑫兴混合C |
1.5216 |
-0.01% |
| 2023-12-15 |
长安鑫兴混合C |
1.5217 |
0.00% |
| 2023-12-14 |
长安鑫兴混合C |
1.5217 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
长安鑫兴混合C |
1.5216 |
0.00% |
| 2023-12-12 |
长安鑫兴混合C |
1.5216 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
长安鑫兴混合C |
1.5217 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
长安鑫兴混合C |
1.5217 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
长安鑫兴混合C |
1.5217 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
长安鑫兴混合C |
1.5218 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
长安鑫兴混合C |
1.5221 |
-0.09% |
| 2023-12-04 |
长安鑫兴混合C |
1.5234 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
长安鑫兴混合C |
1.5234 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
长安鑫兴混合C |
1.5232 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
长安鑫兴混合C |
1.5229 |
-0.05% |
| 2023-11-28 |
长安鑫兴混合C |
1.5236 |
-0.03% |
| 2023-11-27 |
长安鑫兴混合C |
1.5241 |
-0.05% |
| 2023-11-24 |
长安鑫兴混合C |
1.5249 |
-0.05% |
| 2023-11-23 |
长安鑫兴混合C |
1.5257 |
-0.01% |
| 2023-11-22 |
长安鑫兴混合C |
1.5258 |
-0.01% |
| 2023-11-20 |
长安鑫兴混合C |
1.5255 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
长安鑫兴混合C |
1.5252 |
-0.01% |
| 2023-11-16 |
长安鑫兴混合C |
1.5254 |
-0.01% |
| 2023-11-15 |
长安鑫兴混合C |
1.5255 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
长安鑫兴混合C |
1.5252 |
0.13% |
| 2023-11-13 |
长安鑫兴混合C |
1.5232 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
长安鑫兴混合C |
1.5225 |
0.24% |
| 2023-11-09 |
长安鑫兴混合C |
1.5189 |
-0.02% |
| 2023-11-08 |
长安鑫兴混合C |
1.5192 |
-0.04% |
| 2023-11-07 |
长安鑫兴混合C |
1.5198 |
0.05% |
| 2023-11-06 |
长安鑫兴混合C |
1.5190 |
0.18% |
| 2023-11-03 |
长安鑫兴混合C |
1.5162 |
-0.01% |
| 2023-11-02 |
长安鑫兴混合C |
1.5163 |
-0.04% |
| 2023-11-01 |
长安鑫兴混合C |
1.5169 |
-0.03% |
| 2023-10-31 |
长安鑫兴混合C |
1.5173 |
0.01% |
| 2023-10-30 |
长安鑫兴混合C |
1.5172 |
-0.07% |
| 2023-10-27 |
长安鑫兴混合C |
1.5183 |
0.00% |
| 2023-10-26 |
长安鑫兴混合C |
1.5183 |
0.16% |
| 2023-10-25 |
长安鑫兴混合C |
1.5159 |
0.07% |
| 2023-10-24 |
长安鑫兴混合C |
1.5149 |
0.11% |
| 2023-10-23 |
长安鑫兴混合C |
1.5133 |
-0.13% |
| 2023-10-20 |
长安鑫兴混合C |
1.5152 |
-0.05% |
| 2023-10-19 |
长安鑫兴混合C |
1.5160 |
-0.10% |
| 2023-10-18 |
长安鑫兴混合C |
1.5175 |
-0.02% |
| 2023-10-17 |
长安鑫兴混合C |
1.5178 |
0.04% |
| 2023-10-16 |
长安鑫兴混合C |
1.5172 |
0.03% |
| 2023-10-13 |
长安鑫兴混合C |
1.5167 |
-0.05% |
| 2023-10-12 |
长安鑫兴混合C |
1.5174 |
0.05% |
| 2023-10-11 |
长安鑫兴混合C |
1.5166 |
-0.04% |
| 2023-10-10 |
长安鑫兴混合C |
1.5172 |
-0.02% |
| 2023-10-09 |
长安鑫兴混合C |
1.5175 |
0.04% |
| 2023-09-28 |
长安鑫兴混合C |
1.5169 |
-0.03% |
| 2023-09-27 |
长安鑫兴混合C |
1.5173 |
-0.01% |
| 2023-09-26 |
长安鑫兴混合C |
1.5175 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
长安鑫兴混合C |
1.5178 |
-0.07% |
| 2023-09-22 |
长安鑫兴混合C |
1.5189 |
0.04% |
| 2023-09-21 |
长安鑫兴混合C |
1.5183 |
-0.01% |
| 2023-09-20 |
长安鑫兴混合C |
1.5185 |
-0.02% |
| 2023-09-19 |
长安鑫兴混合C |
1.5188 |
0.02% |
| 2023-09-18 |
长安鑫兴混合C |
1.5185 |
0.47% |
| 2023-09-15 |
长安鑫兴混合C |
1.5114 |
0.05% |
| 2023-09-14 |
长安鑫兴混合C |
1.5106 |
0.05% |
| 2023-09-13 |
长安鑫兴混合C |
1.5099 |
-0.02% |
| 2023-09-12 |
长安鑫兴混合C |
1.5102 |
-0.03% |
| 2023-09-11 |
长安鑫兴混合C |
1.5106 |
0.02% |
| 2023-09-08 |
长安鑫兴混合C |
1.5103 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
长安鑫兴混合C |
1.5104 |
-0.01% |
| 2023-09-06 |
长安鑫兴混合C |
1.5106 |
0.01% |
| 2023-09-05 |
长安鑫兴混合C |
1.5104 |
-0.09% |
| 2023-09-04 |
长安鑫兴混合C |
1.5118 |
0.03% |
| 2023-09-01 |
长安鑫兴混合C |
1.5113 |
0.09% |
| 2023-08-31 |
长安鑫兴混合C |
1.5100 |
-0.03% |
| 2023-08-30 |
长安鑫兴混合C |
1.5104 |
-0.08% |
| 2023-08-29 |
长安鑫兴混合C |
1.5116 |
-0.08% |
| 2023-08-28 |
长安鑫兴混合C |
1.5128 |
-0.02% |
| 2023-08-25 |
长安鑫兴混合C |
1.5131 |
0.03% |
| 2023-08-24 |
长安鑫兴混合C |
1.5126 |
0.05% |
| 2023-08-23 |
长安鑫兴混合C |
1.5119 |
-0.01% |
| 2023-08-22 |
长安鑫兴混合C |
1.5121 |
0.09% |
| 2023-08-21 |
长安鑫兴混合C |
1.5108 |
0.06% |
| 2023-08-18 |
长安鑫兴混合C |
1.5099 |
0.03% |
| 2023-08-17 |
长安鑫兴混合C |
1.5095 |
0.07% |
| 2023-08-16 |
长安鑫兴混合C |
1.5085 |
0.02% |
| 2023-08-15 |
长安鑫兴混合C |
1.5082 |
0.05% |
| 2023-08-14 |
长安鑫兴混合C |
1.5075 |
0.03% |
| 2023-08-11 |
长安鑫兴混合C |
1.5070 |
-0.03% |
| 2023-08-10 |
长安鑫兴混合C |
1.5075 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
长安鑫兴混合C |
1.5066 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
长安鑫兴混合C |
1.5063 |
-0.03% |
| 2023-08-07 |
长安鑫兴混合C |
1.5068 |
0.03% |
| 2023-08-04 |
长安鑫兴混合C |
1.5063 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
长安鑫兴混合C |
1.5061 |
0.01% |
| 2023-08-02 |
长安鑫兴混合C |
1.5060 |
0.01% |
| 2023-08-01 |
长安鑫兴混合C |
1.5058 |
0.00% |
| 2023-07-31 |
长安鑫兴混合C |
1.5058 |
0.01% |
| 2023-07-28 |
长安鑫兴混合C |
1.5056 |
0.01% |
| 2023-07-27 |
长安鑫兴混合C |
1.5055 |
0.02% |
| 2023-07-26 |
长安鑫兴混合C |
1.5052 |
-0.03% |
| 2023-07-25 |
长安鑫兴混合C |
1.5057 |
0.00% |
| 2023-07-24 |
长安鑫兴混合C |
1.5057 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
长安鑫兴混合C |
1.5052 |
0.02% |
| 2023-07-20 |
长安鑫兴混合C |
1.5049 |
0.01% |
| 2023-07-19 |
长安鑫兴混合C |
1.5047 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
长安鑫兴混合C |
1.5045 |
0.01% |
| 2023-07-17 |
长安鑫兴混合C |
1.5043 |
0.03% |
| 2023-07-14 |
长安鑫兴混合C |
1.5038 |
-0.05% |
| 2023-07-13 |
长安鑫兴混合C |
1.5045 |
0.02% |
| 2023-07-12 |
长安鑫兴混合C |
1.5042 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
长安鑫兴混合C |
1.5042 |
0.01% |
| 2023-07-10 |
长安鑫兴混合C |
1.5040 |
-0.07% |
| 2023-07-07 |
长安鑫兴混合C |
1.5050 |
-0.01% |
| 2023-07-06 |
长安鑫兴混合C |
1.5052 |
-0.03% |
| 2023-07-05 |
长安鑫兴混合C |
1.5056 |
0.02% |
| 2023-07-04 |
长安鑫兴混合C |
1.5053 |
0.03% |
| 2023-07-03 |
长安鑫兴混合C |
1.5049 |
0.05% |
| 2023-06-30 |
长安鑫兴混合C |
1.5042 |
0.02% |
| 2023-06-29 |
长安鑫兴混合C |
1.5039 |
0.01% |
| 2023-06-28 |
长安鑫兴混合C |
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0.01% |
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长安鑫兴混合C |
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0.01% |
| 2023-06-26 |
长安鑫兴混合C |
1.5034 |
0.04% |
| 2023-06-21 |
长安鑫兴混合C |
1.5028 |
-0.11% |
| 2023-06-20 |
长安鑫兴混合C |
1.5044 |
-0.11% |
| 2023-06-19 |
长安鑫兴混合C |
1.5060 |
-0.04% |
| 2023-06-16 |
长安鑫兴混合C |
1.5066 |
0.00% |
| 2023-06-15 |
长安鑫兴混合C |
1.5066 |
0.00% |
| 2023-06-14 |
长安鑫兴混合C |
1.5066 |
-0.01% |
| 2023-06-13 |
长安鑫兴混合C |
1.5067 |
0.02% |
| 2023-06-12 |
长安鑫兴混合C |
1.5064 |
0.04% |
| 2023-06-09 |
长安鑫兴混合C |
1.5058 |
0.02% |
| 2023-06-08 |
长安鑫兴混合C |
1.5055 |
0.01% |
| 2023-06-07 |
长安鑫兴混合C |
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0.02% |
| 2023-06-06 |
长安鑫兴混合C |
1.5050 |
0.01% |
| 2023-06-05 |
长安鑫兴混合C |
1.5048 |
0.02% |
| 2023-06-02 |
长安鑫兴混合C |
1.5045 |
0.02% |
| 2023-06-01 |
长安鑫兴混合C |
1.5042 |
0.02% |
| 2023-05-31 |
长安鑫兴混合C |
1.5039 |
0.01% |
| 2023-05-30 |
长安鑫兴混合C |
1.5037 |
0.01% |
| 2023-05-29 |
长安鑫兴混合C |
1.5036 |
-0.02% |
| 2023-05-26 |
长安鑫兴混合C |
1.5039 |
0.01% |
| 2023-05-25 |
长安鑫兴混合C |
1.5037 |
0.01% |
| 2023-05-24 |
长安鑫兴混合C |
1.5036 |
0.02% |
| 2023-05-23 |
长安鑫兴混合C |
1.5033 |
0.03% |
| 2023-05-22 |
长安鑫兴混合C |
1.5029 |
0.03% |
| 2023-05-19 |
长安鑫兴混合C |
1.5024 |
0.02% |
| 2023-05-18 |
长安鑫兴混合C |
1.5021 |
-0.03% |
| 2023-05-17 |
长安鑫兴混合C |
1.5026 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
长安鑫兴混合C |
1.5026 |
0.01% |
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长安鑫兴混合C |
1.5025 |
0.01% |
| 2023-05-12 |
长安鑫兴混合C |
1.5023 |
-0.01% |
| 2023-05-11 |
长安鑫兴混合C |
1.5024 |
0.04% |
| 2023-05-10 |
长安鑫兴混合C |
1.5018 |
0.01% |
| 2023-05-09 |
长安鑫兴混合C |
1.5017 |
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长安鑫兴混合C |
1.5014 |
0.01% |
| 2023-05-05 |
长安鑫兴混合C |
1.5012 |
0.06% |
| 2023-05-04 |
长安鑫兴混合C |
1.5003 |
0.11% |
