近半年银华中证全指医药卫生基金净值查询
查询指定日期范围银华中证全指医药卫生指数增强发起式005112净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2620 |
1.64% |
2024-04-25 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2416 |
0.61% |
2024-04-24 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2341 |
-0.18% |
2024-04-23 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2363 |
0.66% |
2024-04-22 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2282 |
0.15% |
2024-04-19 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2264 |
-0.32% |
2024-04-18 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2303 |
-0.51% |
2024-04-17 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2366 |
1.44% |
2024-04-16 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2190 |
-0.92% |
2024-04-15 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2303 |
1.45% |
2024-04-12 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2127 |
-0.58% |
2024-04-11 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2198 |
-0.78% |
2024-04-10 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2294 |
-1.05% |
2024-04-09 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2424 |
1.71% |
2024-04-08 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2215 |
-1.73% |
2024-04-03 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2430 |
-0.38% |
2024-04-02 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2478 |
-0.97% |
2024-04-01 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2600 |
1.91% |
2024-03-29 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2364 |
-0.18% |
2024-03-28 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2386 |
0.21% |
2024-03-27 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2360 |
-0.51% |
2024-03-26 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2423 |
-0.23% |
2024-03-25 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2452 |
-1.00% |
2024-03-22 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2578 |
-1.35% |
2024-03-21 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2750 |
-0.85% |
2024-03-20 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2859 |
-0.32% |
2024-03-19 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2900 |
-1.29% |
2024-03-18 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3068 |
0.96% |
2024-03-15 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2944 |
-0.25% |
2024-03-14 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2976 |
-0.18% |
2024-03-13 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2999 |
-0.73% |
2024-03-12 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3094 |
2.10% |
2024-03-11 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2825 |
2.38% |
2024-03-08 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2527 |
0.19% |
2024-03-07 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2503 |
-2.62% |
2024-03-06 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2840 |
-0.77% |
2024-03-05 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2939 |
-0.52% |
2024-03-04 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3006 |
1.65% |
2024-03-01 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2795 |
-0.01% |
2024-02-29 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2796 |
1.80% |
2024-02-28 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2570 |
-1.44% |
2024-02-27 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2754 |
0.78% |
2024-02-26 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2655 |
0.00% |
2024-02-23 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2655 |
-0.40% |
2024-02-22 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2706 |
0.07% |
2024-02-21 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2697 |
0.25% |
2024-02-20 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2665 |
1.15% |
2024-02-19 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2521 |
-0.55% |
2024-02-08 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2590 |
-0.01% |
2024-02-07 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2591 |
2.90% |
2024-02-06 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2236 |
6.59% |
2024-02-05 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.1480 |
0.74% |
2024-02-02 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.1396 |
-2.51% |
2024-02-01 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.1690 |
0.22% |
2024-01-31 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.1664 |
-3.95% |
2024-01-30 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2144 |
-2.87% |
2024-01-29 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2503 |
-0.56% |
2024-01-26 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2574 |
-1.27% |
2024-01-25 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2736 |
1.21% |
2024-01-24 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2584 |
0.58% |
2024-01-23 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2512 |
0.67% |
2024-01-22 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2429 |
-3.20% |
2024-01-19 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2840 |
-0.42% |
2024-01-18 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2894 |
0.86% |
2024-01-17 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2784 |
-1.94% |
2024-01-16 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3037 |
0.02% |
2024-01-15 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3035 |
0.87% |
2024-01-12 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.2923 |
-1.00% |
2024-01-11 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3054 |
0.19% |
2024-01-10 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3029 |
-1.32% |
2024-01-09 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3203 |
-0.14% |
2024-01-08 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3222 |
-1.17% |
2024-01-05 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3378 |
-1.87% |
2024-01-04 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3633 |
-0.97% |
2024-01-03 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3767 |
0.59% |
2024-01-02 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3686 |
0.40% |
2023-12-29 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3632 |
0.40% |
2023-12-28 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3578 |
0.50% |
2023-12-27 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3510 |
1.50% |
2023-12-26 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3310 |
-0.92% |
2023-12-25 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3434 |
0.28% |
2023-12-22 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3396 |
-0.98% |
2023-12-21 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3528 |
0.68% |
2023-12-20 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3436 |
-0.50% |
2023-12-19 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3503 |
-0.87% |
2023-12-18 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3621 |
0.46% |
2023-12-15 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3559 |
-1.55% |
2023-12-14 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3773 |
-0.79% |
2023-12-13 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3883 |
-0.04% |
2023-12-12 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3889 |
0.28% |
2023-12-11 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3850 |
0.94% |
2023-12-08 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3721 |
0.34% |
2023-12-07 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3674 |
-1.06% |
2023-12-06 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3820 |
-0.80% |
2023-12-05 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3931 |
-0.89% |
2023-12-04 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.4056 |
-0.99% |
2023-12-01 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.4197 |
0.27% |
2023-11-30 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.4159 |
1.17% |
2023-11-29 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3995 |
-1.20% |
2023-11-28 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.4165 |
1.10% |
2023-11-27 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.4011 |
-0.53% |
2023-11-24 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.4085 |
0.93% |
2023-11-23 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3955 |
0.59% |
2023-11-22 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3873 |
-0.71% |
2023-11-20 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3983 |
2.11% |
2023-11-17 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3694 |
1.16% |
2023-11-16 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3537 |
-1.12% |
2023-11-15 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3690 |
-0.03% |
2023-11-14 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3694 |
0.60% |
2023-11-13 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3612 |
-0.43% |
2023-11-10 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3671 |
0.79% |
2023-11-09 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3564 |
-0.59% |
2023-11-08 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3645 |
0.48% |
2023-11-07 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3580 |
-0.73% |
2023-11-06 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3680 |
1.12% |
2023-11-03 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3528 |
0.58% |
2023-11-02 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3450 |
-0.24% |
2023-11-01 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3483 |
0.51% |
2023-10-31 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3414 |
-1.11% |
2023-10-30 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3565 |
0.92% |
2023-10-27 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
1.3442 |
4.40% |