近半年国寿安保健康科学混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保健康科学混合C005044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0599 |
0.61% |
| 2024-04-25 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0535 |
0.91% |
| 2024-04-24 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0440 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0379 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0332 |
0.39% |
| 2024-04-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0292 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0335 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0331 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0178 |
-1.81% |
| 2024-04-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0366 |
0.94% |
| 2024-04-12 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0269 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0293 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0289 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0365 |
1.59% |
| 2024-04-08 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0203 |
-1.71% |
| 2024-04-03 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0381 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0357 |
-1.28% |
| 2024-04-01 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0491 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0344 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0296 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0252 |
-0.62% |
| 2024-03-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0316 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0311 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0393 |
-1.08% |
| 2024-03-21 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0507 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0575 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0570 |
-1.46% |
| 2024-03-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0727 |
0.72% |
| 2024-03-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0650 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0588 |
0.96% |
| 2024-03-13 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0487 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0477 |
1.14% |
| 2024-03-11 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0359 |
1.72% |
| 2024-03-08 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0184 |
0.72% |
| 2024-03-07 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0111 |
-1.45% |
| 2024-03-06 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0260 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0324 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0361 |
0.65% |
| 2024-03-01 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0294 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0278 |
1.60% |
| 2024-02-28 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0116 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0257 |
0.77% |
| 2024-02-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0179 |
0.43% |
| 2024-02-23 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0135 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0144 |
-0.23% |
| 2024-02-21 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0167 |
-0.26% |
| 2024-02-20 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0194 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0130 |
-0.98% |
| 2024-02-08 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0230 |
0.67% |
| 2024-02-07 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0162 |
3.18% |
| 2024-02-06 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9849 |
4.23% |
| 2024-02-05 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9449 |
-0.78% |
| 2024-02-02 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9523 |
-2.09% |
| 2024-02-01 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9726 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9758 |
-2.62% |
| 2024-01-30 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0021 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0226 |
-0.73% |
| 2024-01-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0301 |
-0.95% |
| 2024-01-25 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0400 |
1.07% |
| 2024-01-24 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0290 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0284 |
0.34% |
| 2024-01-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0249 |
-3.26% |
| 2024-01-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0594 |
-0.37% |
| 2024-01-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0633 |
-0.23% |
| 2024-01-17 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0658 |
-1.50% |
| 2024-01-16 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0820 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0830 |
0.32% |
| 2024-01-12 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0795 |
-0.58% |
| 2024-01-11 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0858 |
0.35% |
| 2024-01-10 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0820 |
-0.80% |
| 2024-01-09 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0907 |
0.31% |
| 2024-01-08 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0873 |
-1.37% |
| 2024-01-05 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1024 |
-1.50% |
| 2024-01-04 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1192 |
-0.35% |
| 2024-01-03 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1231 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1248 |
0.10% |
| 2023-12-29 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1237 |
1.95% |
| 2023-12-28 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1022 |
0.31% |
| 2023-12-27 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0988 |
0.99% |
| 2023-12-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0880 |
-1.05% |
| 2023-12-25 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0995 |
0.26% |
| 2023-12-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0966 |
-1.02% |
| 2023-12-21 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1079 |
-0.31% |
| 2023-12-20 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1114 |
-0.45% |
| 2023-12-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1164 |
-0.27% |
| 2023-12-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1194 |
-0.22% |
| 2023-12-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1219 |
-1.51% |
| 2023-12-14 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1391 |
-0.28% |
| 2023-12-13 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1423 |
0.15% |
| 2023-12-12 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1406 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1407 |
0.91% |
| 2023-12-08 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1304 |
0.87% |
| 2023-12-07 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1206 |
-0.64% |
| 2023-12-06 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1278 |
-0.07% |
| 2023-12-05 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1286 |
-1.05% |
| 2023-12-04 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1406 |
-1.21% |
| 2023-12-01 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1546 |
-0.18% |
| 2023-11-30 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1567 |
0.44% |
| 2023-11-29 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1516 |
-0.50% |
| 2023-11-28 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1574 |
0.79% |
| 2023-11-27 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1483 |
0.20% |
| 2023-11-24 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1460 |
-0.19% |
| 2023-11-23 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1482 |
0.60% |
| 2023-11-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1414 |
-0.76% |
| 2023-11-20 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1553 |
0.60% |
| 2023-11-17 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1484 |
0.58% |
| 2023-11-16 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1418 |
-0.62% |
| 2023-11-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1489 |
0.21% |
| 2023-11-14 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1465 |
0.48% |
| 2023-11-13 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1410 |
-0.77% |
| 2023-11-10 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1499 |
0.11% |
| 2023-11-09 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1486 |
-0.97% |
| 2023-11-08 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1599 |
1.09% |
| 2023-11-07 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1474 |
-0.61% |
| 2023-11-06 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1544 |
1.45% |
| 2023-11-03 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1379 |
0.04% |
| 2023-11-02 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1374 |
-0.85% |
| 2023-11-01 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1472 |
-0.42% |
| 2023-10-31 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1520 |
-0.07% |
| 2023-10-30 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1528 |
1.79% |
| 2023-10-27 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1325 |
2.58% |
