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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 新华安享多裕定开混合 | 0.8515 | 0.81% |
| 2024-04-26 | 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 2024-04-03 | 新华安享多裕定开混合 | 0.8597 | -2.42% |
| 2024-03-15 | 新华安享多裕定开混合 | 0.9418 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 新华安享多裕定开混合 | 0.9040 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 新华安享多裕定开混合 | 0.9019 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 新华安享多裕定开混合 | 0.8449 | 0.00% |
| 2024-02-08 | 新华安享多裕定开混合 | 0.8062 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华战略 | 0.9536 | 3.23% |
| 新华优选消费 | 2.8513 | 2.85% |
| 新华稳健 | 1.1789 | 2.82% |
| 新华企业 | 2.3492 | 2.50% |
| 新华趋势 | 1.7332 | 2.24% |
| 新华策略 | 1.1063 | 2.23% |
| 新华分红 | 0.5272 | 2.05% |
| 新华鑫动力A | 1.5146 | 2.01% |
| 新华鑫动力C | 1.5017 | 2.01% |
| 新华行业配置A | 1.0063 | 2.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
