今年以来广发价值回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发价值回报混合C004853净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
广发价值回报混合C |
1.2558 |
-0.29% |
2024-04-29 |
广发价值回报混合C |
1.2595 |
0.35% |
2024-04-26 |
广发价值回报混合C |
1.2551 |
0.66% |
2024-04-25 |
广发价值回报混合C |
1.2469 |
0.14% |
2024-04-24 |
广发价值回报混合C |
1.2452 |
0.36% |
2024-04-23 |
广发价值回报混合C |
1.2407 |
0.07% |
2024-04-22 |
广发价值回报混合C |
1.2398 |
0.02% |
2024-04-19 |
广发价值回报混合C |
1.2395 |
-0.23% |
2024-04-18 |
广发价值回报混合C |
1.2423 |
0.00% |
2024-04-17 |
广发价值回报混合C |
1.2423 |
0.54% |
2024-04-16 |
广发价值回报混合C |
1.2356 |
-0.84% |
2024-04-15 |
广发价值回报混合C |
1.2461 |
0.02% |
2024-04-12 |
广发价值回报混合C |
1.2458 |
0.11% |
2024-04-11 |
广发价值回报混合C |
1.2444 |
0.01% |
2024-04-10 |
广发价值回报混合C |
1.2443 |
-0.31% |
2024-04-09 |
广发价值回报混合C |
1.2482 |
0.05% |
2024-04-08 |
广发价值回报混合C |
1.2476 |
-0.09% |
2024-04-03 |
广发价值回报混合C |
1.2487 |
0.13% |
2024-04-02 |
广发价值回报混合C |
1.2471 |
-0.21% |
2024-04-01 |
广发价值回报混合C |
1.2497 |
0.68% |
2024-03-29 |
广发价值回报混合C |
1.2412 |
0.58% |
2024-03-28 |
广发价值回报混合C |
1.2341 |
0.33% |
2024-03-27 |
广发价值回报混合C |
1.2300 |
-0.45% |
2024-03-26 |
广发价值回报混合C |
1.2356 |
-0.08% |
2024-03-25 |
广发价值回报混合C |
1.2366 |
-0.13% |
2024-03-22 |
广发价值回报混合C |
1.2382 |
-0.59% |
2024-03-21 |
广发价值回报混合C |
1.2455 |
0.02% |
2024-03-20 |
广发价值回报混合C |
1.2452 |
0.10% |
2024-03-19 |
广发价值回报混合C |
1.2440 |
-0.40% |
2024-03-18 |
广发价值回报混合C |
1.2490 |
0.39% |
2024-03-15 |
广发价值回报混合C |
1.2441 |
0.40% |
2024-03-14 |
广发价值回报混合C |
1.2392 |
0.30% |
2024-03-13 |
广发价值回报混合C |
1.2355 |
-0.10% |
2024-03-12 |
广发价值回报混合C |
1.2367 |
0.04% |
2024-03-11 |
广发价值回报混合C |
1.2362 |
0.70% |
2024-03-08 |
广发价值回报混合C |
1.2276 |
0.21% |
2024-03-07 |
广发价值回报混合C |
1.2250 |
-0.24% |
2024-03-06 |
广发价值回报混合C |
1.2280 |
-0.14% |
2024-03-05 |
广发价值回报混合C |
1.2297 |
-0.02% |
2024-03-04 |
广发价值回报混合C |
1.2300 |
0.08% |
2024-03-01 |
广发价值回报混合C |
1.2290 |
0.25% |
2024-02-29 |
广发价值回报混合C |
1.2259 |
0.75% |
2024-02-28 |
广发价值回报混合C |
1.2168 |
-0.72% |
2024-02-27 |
广发价值回报混合C |
1.2256 |
0.60% |
2024-02-26 |
广发价值回报混合C |
1.2183 |
-0.04% |
2024-02-23 |
广发价值回报混合C |
1.2188 |
0.16% |
2024-02-22 |
广发价值回报混合C |
1.2169 |
0.21% |
2024-02-21 |
广发价值回报混合C |
1.2144 |
0.36% |
2024-02-20 |
广发价值回报混合C |
1.2101 |
0.05% |
2024-02-19 |
广发价值回报混合C |
1.2095 |
0.02% |
2024-02-08 |
广发价值回报混合C |
1.2093 |
0.56% |
2024-02-07 |
广发价值回报混合C |
1.2026 |
0.95% |
2024-02-06 |
广发价值回报混合C |
1.1913 |
1.74% |
2024-02-05 |
广发价值回报混合C |
1.1709 |
-0.25% |
2024-02-02 |
广发价值回报混合C |
1.1738 |
-0.53% |
2024-02-01 |
广发价值回报混合C |
1.1801 |
-0.26% |
2024-01-31 |
广发价值回报混合C |
1.1832 |
-0.48% |
2024-01-30 |
广发价值回报混合C |
1.1889 |
-0.74% |
2024-01-29 |
广发价值回报混合C |
1.1978 |
-0.47% |
2024-01-26 |
广发价值回报混合C |
1.2034 |
-0.23% |
2024-01-25 |
广发价值回报混合C |
1.2062 |
0.82% |
2024-01-24 |
广发价值回报混合C |
1.1964 |
0.38% |
2024-01-23 |
广发价值回报混合C |
1.1919 |
0.32% |
2024-01-22 |
广发价值回报混合C |
1.1881 |
-1.19% |
2024-01-19 |
广发价值回报混合C |
1.2024 |
-0.13% |
2024-01-18 |
广发价值回报混合C |
1.2040 |
0.13% |
2024-01-17 |
广发价值回报混合C |
1.2024 |
-1.11% |
2024-01-16 |
广发价值回报混合C |
1.2159 |
-0.07% |
2024-01-15 |
广发价值回报混合C |
1.2168 |
-0.05% |
2024-01-12 |
广发价值回报混合C |
1.2174 |
-0.20% |
2024-01-11 |
广发价值回报混合C |
1.2198 |
0.18% |
2024-01-10 |
广发价值回报混合C |
1.2176 |
-0.15% |
2024-01-09 |
广发价值回报混合C |
1.2194 |
0.06% |
2024-01-08 |
广发价值回报混合C |
1.2187 |
-0.57% |
2024-01-05 |
广发价值回报混合C |
1.2257 |
-0.57% |
2024-01-04 |
广发价值回报混合C |
1.2327 |
-0.38% |
2024-01-03 |
广发价值回报混合C |
1.2374 |
-0.21% |
2024-01-02 |
广发价值回报混合C |
1.2400 |
-0.38% |