今年以来广发价值回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发价值回报混合A004852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
广发价值回报混合A |
1.2921 |
-0.29% |
| 2024-04-29 |
广发价值回报混合A |
1.2959 |
0.36% |
| 2024-04-26 |
广发价值回报混合A |
1.2913 |
0.65% |
| 2024-04-25 |
广发价值回报混合A |
1.2829 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
广发价值回报混合A |
1.2811 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
广发价值回报混合A |
1.2764 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
广发价值回报混合A |
1.2755 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
广发价值回报混合A |
1.2752 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
广发价值回报混合A |
1.2780 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
广发价值回报混合A |
1.2780 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
广发价值回报混合A |
1.2711 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
广发价值回报混合A |
1.2819 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
广发价值回报混合A |
1.2815 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
广发价值回报混合A |
1.2801 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
广发价值回报混合A |
1.2799 |
-0.32% |
| 2024-04-09 |
广发价值回报混合A |
1.2840 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
广发价值回报混合A |
1.2833 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
广发价值回报混合A |
1.2844 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
广发价值回报混合A |
1.2827 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
广发价值回报混合A |
1.2854 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
广发价值回报混合A |
1.2766 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
广发价值回报混合A |
1.2693 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
广发价值回报混合A |
1.2651 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
广发价值回报混合A |
1.2708 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
广发价值回报混合A |
1.2719 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
广发价值回报混合A |
1.2735 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
广发价值回报混合A |
1.2809 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
广发价值回报混合A |
1.2806 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
广发价值回报混合A |
1.2794 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
广发价值回报混合A |
1.2845 |
0.40% |
| 2024-03-15 |
广发价值回报混合A |
1.2794 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
广发价值回报混合A |
1.2743 |
0.29% |
| 2024-03-13 |
广发价值回报混合A |
1.2706 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
广发价值回报混合A |
1.2718 |
0.04% |
| 2024-03-11 |
广发价值回报混合A |
1.2713 |
0.71% |
| 2024-03-08 |
广发价值回报混合A |
1.2623 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
广发价值回报混合A |
1.2596 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
广发价值回报混合A |
1.2628 |
-0.13% |
| 2024-03-05 |
广发价值回报混合A |
1.2645 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
广发价值回报混合A |
1.2648 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
广发价值回报混合A |
1.2637 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
广发价值回报混合A |
1.2605 |
0.74% |
| 2024-02-28 |
广发价值回报混合A |
1.2512 |
-0.71% |
| 2024-02-27 |
广发价值回报混合A |
1.2601 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
广发价值回报混合A |
1.2526 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
广发价值回报混合A |
1.2531 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
广发价值回报混合A |
1.2511 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
广发价值回报混合A |
1.2485 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
广发价值回报混合A |
1.2441 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
广发价值回报混合A |
1.2435 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
广发价值回报混合A |
1.2431 |
0.56% |
| 2024-02-07 |
广发价值回报混合A |
1.2362 |
0.95% |
| 2024-02-06 |
广发价值回报混合A |
1.2246 |
1.74% |
| 2024-02-05 |
广发价值回报混合A |
1.2037 |
-0.24% |
| 2024-02-02 |
广发价值回报混合A |
1.2066 |
-0.53% |
| 2024-02-01 |
广发价值回报混合A |
1.2130 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
广发价值回报混合A |
1.2162 |
-0.47% |
| 2024-01-30 |
广发价值回报混合A |
1.2220 |
-0.75% |
| 2024-01-29 |
广发价值回报混合A |
1.2312 |
-0.46% |
| 2024-01-26 |
广发价值回报混合A |
1.2369 |
-0.23% |
| 2024-01-25 |
广发价值回报混合A |
1.2398 |
0.82% |
| 2024-01-24 |
广发价值回报混合A |
1.2297 |
0.38% |
| 2024-01-23 |
广发价值回报混合A |
1.2250 |
0.32% |
| 2024-01-22 |
广发价值回报混合A |
1.2211 |
-1.18% |
| 2024-01-19 |
广发价值回报混合A |
1.2357 |
-0.14% |
| 2024-01-18 |
广发价值回报混合A |
1.2374 |
0.14% |
| 2024-01-17 |
广发价值回报混合A |
1.2357 |
-1.12% |
| 2024-01-16 |
广发价值回报混合A |
1.2497 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
广发价值回报混合A |
1.2505 |
-0.05% |
| 2024-01-12 |
广发价值回报混合A |
1.2511 |
-0.19% |
| 2024-01-11 |
广发价值回报混合A |
1.2535 |
0.18% |
| 2024-01-10 |
广发价值回报混合A |
1.2513 |
-0.14% |
| 2024-01-09 |
广发价值回报混合A |
1.2531 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
广发价值回报混合A |
1.2524 |
-0.56% |
| 2024-01-05 |
广发价值回报混合A |
1.2595 |
-0.57% |
| 2024-01-04 |
广发价值回报混合A |
1.2667 |
-0.39% |
| 2024-01-03 |
广发价值回报混合A |
1.2716 |
-0.20% |
| 2024-01-02 |
广发价值回报混合A |
1.2741 |
-0.38% |
