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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
中欧价值智选A | 3.4446 | 3.77% |
中欧洞见一年持有混合 | 0.7469 | 3.76% |
中欧优质企业混合A | 0.7739 | 3.75% |
中欧优质企业混合C | 0.7635 | 3.75% |
中欧创业板两年混合C | 0.7155 | 3.49% |
中欧新兴价值一年持有混合A | 0.7028 | 3.49% |
中欧新兴价值一年持有混合C | 0.6881 | 3.49% |
中欧创业定开 | 0.7319 | 3.48% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 1.0498 | 2.71% |
光大晟利债券A | 1.1441 | 0.22% |
光大晟利债券C | 1.1143 | 0.22% |
华商转债精选债券A | 1.1611 | 0.22% |
华商转债精选债券C | 1.1489 | 0.22% |
汇添富实债A | 1.3604 | 0.21% |
汇添富实债C | 1.2951 | 0.20% |
民生鑫享债券A | 0.9344 | 0.13% |
民生鑫享债券C | 0.9127 | 0.13% |
民生鑫享债券D | 0.7975 | 0.13% |