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华夏鼎兴债券A基金净值查询(004637)

近一年华夏鼎兴债券A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏鼎兴债券A004637净值及计算阶段收益
近一年004637基金累计收益率3.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 华夏鼎兴债券A 1.0417 -0.09%
2024-04-25 华夏鼎兴债券A 1.0426 -0.02%
2024-04-24 华夏鼎兴债券A 1.0428 -0.07%
2024-04-23 华夏鼎兴债券A 1.0435 0.07%
2024-04-22 华夏鼎兴债券A 1.0428 0.08%
2024-04-19 华夏鼎兴债券A 1.0420 0.06%
2024-04-18 华夏鼎兴债券A 1.0414 0.05%
2024-04-17 华夏鼎兴债券A 1.0409 0.06%
2024-04-16 华夏鼎兴债券A 1.0403 0.01%
2024-04-15 华夏鼎兴债券A 1.0402 0.07%
2024-04-12 华夏鼎兴债券A 1.0395 0.08%
2024-04-11 华夏鼎兴债券A 1.0387 0.06%
2024-04-10 华夏鼎兴债券A 1.0381 0.05%
2024-04-09 华夏鼎兴债券A 1.0376 0.06%
2024-04-08 华夏鼎兴债券A 1.0370 0.07%
2024-04-03 华夏鼎兴债券A 1.0363 0.05%
2024-04-02 华夏鼎兴债券A 1.0358 0.04%
2024-04-01 华夏鼎兴债券A 1.0354 0.02%
2024-03-29 华夏鼎兴债券A 1.0352 0.02%
2024-03-28 华夏鼎兴债券A 1.0350 0.03%
2024-03-27 华夏鼎兴债券A 1.0347 0.04%
2024-03-26 华夏鼎兴债券A 1.0343 0.00%
2024-03-25 华夏鼎兴债券A 1.0343 -0.01%
2024-03-22 华夏鼎兴债券A 1.0344 0.03%
2024-03-21 华夏鼎兴债券A 1.0341 0.01%
2024-03-20 华夏鼎兴债券A 1.0340 0.00%
2024-03-19 华夏鼎兴债券A 1.0340 0.04%
2024-03-18 华夏鼎兴债券A 1.0336 0.04%
2024-03-15 华夏鼎兴债券A 1.0332 0.01%
2024-03-14 华夏鼎兴债券A 1.0331 -0.02%
2024-03-13 华夏鼎兴债券A 1.0333 -0.06%
2024-03-12 华夏鼎兴债券A 1.0339 -0.05%
2024-03-11 华夏鼎兴债券A 1.0344 0.01%
2024-03-08 华夏鼎兴债券A 1.0443 0.00%
2024-03-07 华夏鼎兴债券A 1.0443 0.00%
2024-03-06 华夏鼎兴债券A 1.0443 0.03%
2024-03-05 华夏鼎兴债券A 1.0440 0.02%
2024-03-04 华夏鼎兴债券A 1.0438 0.02%
2024-03-01 华夏鼎兴债券A 1.0436 -0.06%
2024-02-29 华夏鼎兴债券A 1.0442 0.05%
2024-02-28 华夏鼎兴债券A 1.0437 0.03%
2024-02-27 华夏鼎兴债券A 1.0434 0.02%
2024-02-26 华夏鼎兴债券A 1.0432 0.07%
2024-02-23 华夏鼎兴债券A 1.0425 0.04%
2024-02-22 华夏鼎兴债券A 1.0421 0.05%
2024-02-21 华夏鼎兴债券A 1.0416 0.03%
2024-02-20 华夏鼎兴债券A 1.0413 0.06%
2024-02-19 华夏鼎兴债券A 1.0407 0.09%
2024-02-08 华夏鼎兴债券A 1.0398 0.01%
2024-02-07 华夏鼎兴债券A 1.0397 0.03%
2024-02-06 华夏鼎兴债券A 1.0394 -0.04%
2024-02-05 华夏鼎兴债券A 1.0398 0.05%
2024-02-02 华夏鼎兴债券A 1.0393 0.02%
2024-02-01 华夏鼎兴债券A 1.0391 0.01%
2024-01-31 华夏鼎兴债券A 1.0390 0.05%
2024-01-30 华夏鼎兴债券A 1.0385 0.08%
2024-01-29 华夏鼎兴债券A 1.0377 0.05%
2024-01-26 华夏鼎兴债券A 1.0372 0.01%
2024-01-25 华夏鼎兴债券A 1.0371 0.05%
2024-01-24 华夏鼎兴债券A 1.0366 0.02%
2024-01-23 华夏鼎兴债券A 1.0364 0.00%
2024-01-22 华夏鼎兴债券A 1.0364 0.06%
2024-01-19 华夏鼎兴债券A 1.0358 0.03%
2024-01-18 华夏鼎兴债券A 1.0355 0.03%
2024-01-17 华夏鼎兴债券A 1.0352 0.03%
2024-01-16 华夏鼎兴债券A 1.0349 0.00%
2024-01-15 华夏鼎兴债券A 1.0349 0.02%
2024-01-12 华夏鼎兴债券A 1.0347 0.00%
2024-01-11 华夏鼎兴债券A 1.0347 0.01%
2024-01-10 华夏鼎兴债券A 1.0346 0.01%
2024-01-09 华夏鼎兴债券A 1.0345 0.04%
2024-01-08 华夏鼎兴债券A 1.0341 0.05%
2024-01-05 华夏鼎兴债券A 1.0336 0.03%
2024-01-04 华夏鼎兴债券A 1.0333 0.02%
2024-01-03 华夏鼎兴债券A 1.0331 0.00%
2024-01-02 华夏鼎兴债券A 1.0331 0.02%
2023-12-29 华夏鼎兴债券A 1.0329 0.04%
2023-12-28 华夏鼎兴债券A 1.0325 0.05%
2023-12-27 华夏鼎兴债券A 1.0320 0.04%
2023-12-26 华夏鼎兴债券A 1.0316 0.03%
2023-12-25 华夏鼎兴债券A 1.0313 0.03%
2023-12-22 华夏鼎兴债券A 1.0310 0.02%
2023-12-21 华夏鼎兴债券A 1.0308 0.00%
2023-12-20 华夏鼎兴债券A 1.0308 0.02%
2023-12-19 华夏鼎兴债券A 1.0306 0.01%
2023-12-18 华夏鼎兴债券A 1.0305 0.04%
2023-12-15 华夏鼎兴债券A 1.0301 0.02%
2023-12-14 华夏鼎兴债券A 1.0299 0.03%
2023-12-13 华夏鼎兴债券A 1.0296 0.01%
2023-12-12 华夏鼎兴债券A 1.0295 0.00%
2023-12-11 华夏鼎兴债券A 1.0295 0.02%
2023-12-08 华夏鼎兴债券A 1.0293 0.00%
2023-12-07 华夏鼎兴债券A 1.0293 -0.01%
2023-12-06 华夏鼎兴债券A 1.0294 0.00%
2023-12-05 华夏鼎兴债券A 1.0294 -0.01%
2023-12-04 华夏鼎兴债券A 1.0295 0.02%
2023-12-01 华夏鼎兴债券A 1.0293 0.01%
2023-11-30 华夏鼎兴债券A 1.0292 0.00%
2023-11-29 华夏鼎兴债券A 1.0292 0.00%
2023-11-28 华夏鼎兴债券A 1.0292 0.00%
2023-11-27 华夏鼎兴债券A 1.0292 -0.01%
2023-11-24 华夏鼎兴债券A 1.0293 -0.01%
2023-11-23 华夏鼎兴债券A 1.0294 -0.01%
2023-11-22 华夏鼎兴债券A 1.0295 -0.01%
2023-11-20 华夏鼎兴债券A 1.0295 0.01%
2023-11-17 华夏鼎兴债券A 1.0294 0.02%
2023-11-16 华夏鼎兴债券A 1.0292 0.01%
2023-11-15 华夏鼎兴债券A 1.0291 0.01%
2023-11-14 华夏鼎兴债券A 1.0290 0.01%
2023-11-13 华夏鼎兴债券A 1.0289 0.03%
2023-11-10 华夏鼎兴债券A 1.0286 0.01%
2023-11-09 华夏鼎兴债券A 1.0285 0.02%
2023-11-08 华夏鼎兴债券A 1.0283 0.00%
2023-11-07 华夏鼎兴债券A 1.0283 0.02%
2023-11-06 华夏鼎兴债券A 1.0281 0.02%
2023-11-03 华夏鼎兴债券A 1.0279 0.02%
2023-11-02 华夏鼎兴债券A 1.0277 0.02%
2023-11-01 华夏鼎兴债券A 1.0275 0.01%
2023-10-31 华夏鼎兴债券A 1.0274 0.01%
2023-10-30 华夏鼎兴债券A 1.0273 0.03%
2023-10-27 华夏鼎兴债券A 1.0270 0.01%
2023-10-26 华夏鼎兴债券A 1.0269 0.02%
2023-10-25 华夏鼎兴债券A 1.0267 0.01%
2023-10-24 华夏鼎兴债券A 1.0266 -0.01%
2023-10-23 华夏鼎兴债券A 1.0267 0.02%
2023-10-20 华夏鼎兴债券A 1.0265 -0.02%
2023-10-19 华夏鼎兴债券A 1.0267 -0.03%
2023-10-18 华夏鼎兴债券A 1.0270 0.00%
2023-10-17 华夏鼎兴债券A 1.0270 0.00%
2023-10-16 华夏鼎兴债券A 1.0270 0.02%
2023-10-13 华夏鼎兴债券A 1.0268 0.02%
2023-10-12 华夏鼎兴债券A 1.0266 -0.01%
2023-10-11 华夏鼎兴债券A 1.0267 -0.01%
2023-10-10 华夏鼎兴债券A 1.0268 0.01%
2023-10-09 华夏鼎兴债券A 1.0267 0.09%
2023-09-28 华夏鼎兴债券A 1.0258 0.04%
2023-09-27 华夏鼎兴债券A 1.0254 0.01%
2023-09-26 华夏鼎兴债券A 1.0253 -0.02%
2023-09-25 华夏鼎兴债券A 1.0255 0.01%
2023-09-22 华夏鼎兴债券A 1.0254 0.01%
2023-09-21 华夏鼎兴债券A 1.0253 0.03%
2023-09-20 华夏鼎兴债券A 1.0250 0.00%
2023-09-19 华夏鼎兴债券A 1.0250 0.00%
2023-09-18 华夏鼎兴债券A 1.0250 0.01%
2023-09-15 华夏鼎兴债券A 1.0249 0.02%
2023-09-14 华夏鼎兴债券A 1.0247 0.05%
2023-09-13 华夏鼎兴债券A 1.0242 0.04%
2023-09-12 华夏鼎兴债券A 1.0238 0.01%
2023-09-11 华夏鼎兴债券A 1.0237 -0.06%
2023-09-08 华夏鼎兴债券A 1.0243 -0.09%
2023-09-07 华夏鼎兴债券A 1.0252 -0.09%
2023-09-06 华夏鼎兴债券A 1.0261 -0.05%
2023-09-05 华夏鼎兴债券A 1.0266 -0.01%
2023-09-04 华夏鼎兴债券A 1.0267 -0.05%
2023-09-01 华夏鼎兴债券A 1.0272 0.00%
2023-08-31 华夏鼎兴债券A 1.0272 0.01%
2023-08-30 华夏鼎兴债券A 1.0271 0.00%
2023-08-29 华夏鼎兴债券A 1.0271 -0.04%
2023-08-28 华夏鼎兴债券A 1.0275 -0.02%
2023-08-25 华夏鼎兴债券A 1.0277 0.01%
2023-08-24 华夏鼎兴债券A 1.0276 -0.01%
2023-08-23 华夏鼎兴债券A 1.0277 0.02%
2023-08-22 华夏鼎兴债券A 1.0275 0.01%
2023-08-21 华夏鼎兴债券A 1.0274 0.04%
2023-08-18 华夏鼎兴债券A 1.0270 0.01%
2023-08-17 华夏鼎兴债券A 1.0593 0.02%
2023-08-16 华夏鼎兴债券A 1.0591 0.04%
2023-08-15 华夏鼎兴债券A 1.0587 0.04%
2023-08-14 华夏鼎兴债券A 1.0583 0.05%
2023-08-11 华夏鼎兴债券A 1.0578 0.02%
2023-08-10 华夏鼎兴债券A 1.0576 0.02%
2023-08-09 华夏鼎兴债券A 1.0574 0.03%
2023-08-08 华夏鼎兴债券A 1.0571 0.02%
2023-08-07 华夏鼎兴债券A 1.0569 0.03%
2023-08-04 华夏鼎兴债券A 1.0566 0.04%
2023-08-03 华夏鼎兴债券A 1.0562 0.03%
2023-08-02 华夏鼎兴债券A 1.0559 0.02%
2023-08-01 华夏鼎兴债券A 1.0557 0.01%
2023-07-31 华夏鼎兴债券A 1.0556 -0.02%
2023-07-28 华夏鼎兴债券A 1.0558 0.00%
2023-07-27 华夏鼎兴债券A 1.0558 0.02%
2023-07-26 华夏鼎兴债券A 1.0556 0.01%
2023-07-25 华夏鼎兴债券A 1.0555 -0.07%
2023-07-24 华夏鼎兴债券A 1.0562 0.03%
2023-07-21 华夏鼎兴债券A 1.0559 0.03%
2023-07-20 华夏鼎兴债券A 1.0556 0.02%
2023-07-19 华夏鼎兴债券A 1.0554 0.03%
2023-07-18 华夏鼎兴债券A 1.0551 0.03%
2023-07-17 华夏鼎兴债券A 1.0548 0.02%
2023-07-14 华夏鼎兴债券A 1.0546 0.02%
2023-07-13 华夏鼎兴债券A 1.0544 0.01%
2023-07-12 华夏鼎兴债券A 1.0543 0.02%
2023-07-11 华夏鼎兴债券A 1.0541 0.03%
2023-07-10 华夏鼎兴债券A 1.0538 0.04%
2023-07-07 华夏鼎兴债券A 1.0534 0.03%
2023-07-06 华夏鼎兴债券A 1.0531 0.02%
2023-07-05 华夏鼎兴债券A 1.0529 0.02%
2023-07-04 华夏鼎兴债券A 1.0527 0.04%
2023-07-03 华夏鼎兴债券A 1.0523 0.02%
2023-06-30 华夏鼎兴债券A 1.0521 0.04%
2023-06-29 华夏鼎兴债券A 1.0517 0.00%
2023-06-28 华夏鼎兴债券A 1.0517 0.01%
2023-06-27 华夏鼎兴债券A 1.0516 -0.01%
2023-06-26 华夏鼎兴债券A 1.0517 0.03%
2023-06-21 华夏鼎兴债券A 1.0514 0.01%
2023-06-20 华夏鼎兴债券A 1.0513 -0.01%
2023-06-19 华夏鼎兴债券A 1.0514 -0.03%
2023-06-16 华夏鼎兴债券A 1.0517 -0.03%
2023-06-15 华夏鼎兴债券A 1.0520 0.00%
2023-06-14 华夏鼎兴债券A 1.0520 0.04%
2023-06-13 华夏鼎兴债券A 1.0516 0.03%
2023-06-12 华夏鼎兴债券A 1.0513 0.02%
2023-06-09 华夏鼎兴债券A 1.0511 0.02%
2023-06-08 华夏鼎兴债券A 1.0509 0.01%
2023-06-07 华夏鼎兴债券A 1.0508 0.02%
2023-06-06 华夏鼎兴债券A 1.0506 0.01%
2023-06-05 华夏鼎兴债券A 1.0505 0.04%
2023-06-02 华夏鼎兴债券A 1.0501 0.00%
2023-06-01 华夏鼎兴债券A 1.0501 0.02%
2023-05-31 华夏鼎兴债券A 1.0499 0.01%
2023-05-30 华夏鼎兴债券A 1.0498 0.01%
2023-05-29 华夏鼎兴债券A 1.0497 0.03%
2023-05-26 华夏鼎兴债券A 1.0494 0.00%
2023-05-25 华夏鼎兴债券A 1.0494 0.00%
2023-05-24 华夏鼎兴债券A 1.0494 0.02%
2023-05-23 华夏鼎兴债券A 1.0492 0.03%
2023-05-22 华夏鼎兴债券A 1.0489 0.03%
2023-05-19 华夏鼎兴债券A 1.0486 0.02%
2023-05-18 华夏鼎兴债券A 1.0484 0.00%
2023-05-17 华夏鼎兴债券A 1.0484 0.01%
2023-05-16 华夏鼎兴债券A 1.0483 0.00%
2023-05-15 华夏鼎兴债券A 1.0483 0.03%
2023-05-12 华夏鼎兴债券A 1.0480 0.03%
2023-05-11 华夏鼎兴债券A 1.0477 0.04%
2023-05-10 华夏鼎兴债券A 1.0473 0.02%
2023-05-09 华夏鼎兴债券A 1.0471 0.02%
2023-05-08 华夏鼎兴债券A 1.0469 0.03%
2023-05-05 华夏鼎兴债券A 1.0466 0.04%
2023-05-04 华夏鼎兴债券A 1.0462 0.08%
2023-04-28 华夏鼎兴债券A 1.0454 0.03%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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