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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 新华积极价值混合 | 1.1926 | 0.56% |
| 新华沪深300指数增强A | 1.1559 | 0.25% |
| 新华沪深300指数增强C | 1.1406 | 0.25% |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.0583 | 0.24% |
| 新华行业周期轮换混合A | 3.8832 | 0.23% |
| 新华红利 | 1.0384 | 0.16% |
| 新华优选消费 | 2.8382 | 0.14% |
| 新华安享惠融88个月定开债A | 1.0408 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 地产基金 | 0.3788 | 4.55% |
| 房地产ETF | 0.5408 | 4.28% |
