近一年汇丰晋信珠三角区域发展混合基金净值查询
查询指定日期范围汇丰晋信珠三角区域发展004351净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6820 |
-1.19% |
2024-04-29 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7023 |
2.68% |
2024-04-26 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6578 |
2.63% |
2024-04-25 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6153 |
-0.71% |
2024-04-24 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6268 |
2.66% |
2024-04-23 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.5846 |
0.38% |
2024-04-22 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.5786 |
0.01% |
2024-04-19 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.5784 |
-1.50% |
2024-04-18 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6025 |
0.19% |
2024-04-17 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.5994 |
5.24% |
2024-04-16 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.5197 |
-4.34% |
2024-04-15 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.5887 |
-1.24% |
2024-04-12 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6087 |
-0.58% |
2024-04-11 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6181 |
-0.04% |
2024-04-10 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6187 |
-2.24% |
2024-04-09 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6558 |
0.83% |
2024-04-08 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6421 |
-1.79% |
2024-04-03 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6720 |
-2.57% |
2024-04-01 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7594 |
2.30% |
2024-03-29 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7198 |
0.43% |
2024-03-28 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7125 |
3.66% |
2024-03-27 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6521 |
-4.46% |
2024-03-26 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7293 |
-1.52% |
2024-03-25 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7560 |
-4.01% |
2024-03-22 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8293 |
-0.59% |
2024-03-21 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8401 |
0.00% |
2024-03-20 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8401 |
1.78% |
2024-03-19 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8080 |
-0.41% |
2024-03-18 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8155 |
2.41% |
2024-03-15 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7727 |
1.01% |
2024-03-14 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7549 |
-1.66% |
2024-03-13 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7846 |
1.25% |
2024-03-12 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7625 |
0.51% |
2024-03-11 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7535 |
1.98% |
2024-03-08 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7194 |
1.39% |
2024-03-07 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6958 |
-2.41% |
2024-03-06 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7376 |
-0.18% |
2024-03-05 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7407 |
-0.75% |
2024-03-04 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7538 |
0.46% |
2024-03-01 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7458 |
2.65% |
2024-02-29 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7008 |
4.67% |
2024-02-28 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6249 |
-5.71% |
2024-02-27 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7233 |
3.90% |
2024-02-26 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6586 |
1.09% |
2024-02-23 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6407 |
2.49% |
2024-02-22 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6009 |
2.37% |
2024-02-21 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.5639 |
0.55% |
2024-02-20 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.5553 |
-0.35% |
2024-02-19 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.5608 |
2.54% |
2024-02-08 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.5222 |
5.20% |
2024-02-07 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.4470 |
2.75% |
2024-02-06 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.4083 |
6.75% |
2024-02-05 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.3193 |
-6.61% |
2024-02-02 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.4127 |
-4.35% |
2024-02-01 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.4770 |
-0.46% |
2024-01-31 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.4838 |
-4.41% |
2024-01-30 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.5523 |
-3.03% |
2024-01-29 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6008 |
-3.44% |
2024-01-26 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6579 |
-1.64% |
2024-01-25 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6855 |
3.24% |
2024-01-24 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6326 |
0.46% |
2024-01-23 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6251 |
1.24% |
2024-01-22 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6052 |
-5.30% |
2024-01-19 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.6951 |
-1.66% |
2024-01-18 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7237 |
0.02% |
2024-01-17 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7234 |
-2.35% |
2024-01-16 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7649 |
-0.41% |
2024-01-15 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7722 |
-0.36% |
2024-01-12 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7786 |
-1.66% |
2024-01-11 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8087 |
2.22% |
2024-01-10 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7695 |
-1.50% |
2024-01-09 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7964 |
0.14% |
2024-01-08 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.7939 |
-2.56% |
2024-01-05 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8410 |
-1.93% |
2024-01-04 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8772 |
-1.14% |
2024-01-03 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8988 |
-1.16% |
2024-01-02 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9211 |
-1.07% |
2023-12-29 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9418 |
2.59% |
2023-12-28 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8928 |
2.11% |
2023-12-27 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8536 |
0.56% |
2023-12-26 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8433 |
-1.98% |
2023-12-25 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8806 |
-0.07% |
2023-12-22 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8820 |
-2.23% |
2023-12-21 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9250 |
0.60% |
2023-12-20 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9135 |
-1.86% |
2023-12-19 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9497 |
0.80% |
2023-12-18 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9343 |
-1.78% |
2023-12-15 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9693 |
-0.87% |
2023-12-14 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9866 |
-0.81% |
2023-12-13 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0028 |
-1.13% |
2023-12-12 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0256 |
0.13% |
2023-12-11 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0229 |
1.61% |
2023-12-08 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9908 |
0.05% |
2023-12-07 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9899 |
1.49% |
2023-12-06 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9606 |
0.37% |
2023-12-05 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9534 |
-3.08% |
2023-12-04 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0154 |
-0.16% |
2023-12-01 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0187 |
1.49% |
2023-11-30 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9891 |
-0.88% |
2023-11-29 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0067 |
-0.91% |
2023-11-28 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0251 |
1.21% |
2023-11-27 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0008 |
0.62% |
2023-11-24 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9884 |
-2.31% |
2023-11-23 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0354 |
0.20% |
2023-11-22 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0314 |
-1.40% |
2023-11-20 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0874 |
1.73% |
2023-11-17 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0519 |
0.14% |
2023-11-16 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0491 |
-0.71% |
2023-11-15 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0638 |
0.95% |
2023-11-14 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0444 |
1.51% |
2023-11-13 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0139 |
1.61% |
2023-11-10 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9819 |
-0.12% |
2023-11-09 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9842 |
-0.66% |
2023-11-08 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9973 |
0.57% |
2023-11-07 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9859 |
0.39% |
2023-11-06 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9781 |
2.66% |
2023-11-03 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9269 |
2.35% |
2023-11-02 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8827 |
-1.18% |
2023-11-01 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9052 |
-0.53% |
2023-10-31 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9154 |
-0.83% |
2023-10-30 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9315 |
1.53% |
2023-10-27 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9023 |
0.26% |
2023-10-26 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8973 |
0.65% |
2023-10-25 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8851 |
1.62% |
2023-10-24 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8550 |
1.00% |
2023-10-23 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8366 |
-2.34% |
2023-10-20 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8807 |
-2.14% |
2023-10-19 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9219 |
-1.13% |
2023-10-18 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9439 |
-1.72% |
2023-10-17 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9779 |
-0.06% |
2023-10-16 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9791 |
-1.59% |
2023-10-13 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0111 |
-0.37% |
2023-10-12 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0186 |
-0.10% |
2023-10-11 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0206 |
0.57% |
2023-10-10 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0091 |
0.60% |
2023-10-09 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9971 |
0.69% |
2023-09-28 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9834 |
1.00% |
2023-09-27 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9638 |
0.05% |
2023-09-26 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9628 |
0.35% |
2023-09-25 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9560 |
-0.49% |
2023-09-22 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9657 |
2.65% |
2023-09-21 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9150 |
0.19% |
2023-09-20 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9113 |
-0.72% |
2023-09-19 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9252 |
-0.89% |
2023-09-18 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9424 |
0.19% |
2023-09-15 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9388 |
-0.21% |
2023-09-14 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9429 |
-0.75% |
2023-09-13 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9576 |
-2.22% |
2023-09-12 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0021 |
-0.12% |
2023-09-11 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0046 |
1.05% |
2023-09-08 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9837 |
0.49% |
2023-09-07 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9741 |
-1.31% |
2023-09-06 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0004 |
0.02% |
2023-09-05 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0000 |
-0.93% |
2023-09-04 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0187 |
1.34% |
2023-09-01 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9920 |
-0.72% |
2023-08-31 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0064 |
-0.42% |
2023-08-30 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0149 |
1.74% |
2023-08-29 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9805 |
3.95% |
2023-08-28 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9052 |
0.95% |
2023-08-25 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.8872 |
-2.36% |
2023-08-24 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9328 |
-0.81% |
2023-08-23 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9485 |
-1.22% |
2023-08-22 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9725 |
2.26% |
2023-08-21 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9290 |
-0.59% |
2023-08-18 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9404 |
-1.79% |
2023-08-17 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9758 |
0.90% |
2023-08-16 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9582 |
-1.94% |
2023-08-15 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9970 |
-0.87% |
2023-08-14 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0146 |
1.37% |
2023-08-11 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9874 |
-1.94% |
2023-08-10 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0267 |
-0.36% |
2023-08-09 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0340 |
-0.68% |
2023-08-08 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0479 |
-0.35% |
2023-08-07 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0550 |
-0.55% |
2023-08-04 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0663 |
1.38% |
2023-08-03 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0381 |
-0.04% |
2023-08-02 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0390 |
-0.13% |
2023-08-01 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0417 |
0.38% |
2023-07-31 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0340 |
0.17% |
2023-07-28 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0305 |
1.74% |
2023-07-27 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9958 |
-1.01% |
2023-07-26 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0162 |
-1.06% |
2023-07-25 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0378 |
1.33% |
2023-07-24 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0110 |
0.42% |
2023-07-21 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0025 |
-0.47% |
2023-07-20 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0120 |
-2.14% |
2023-07-19 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0559 |
0.30% |
2023-07-18 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0498 |
-0.98% |
2023-07-17 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0701 |
-0.54% |
2023-07-14 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0814 |
1.13% |
2023-07-13 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0581 |
0.83% |
2023-07-12 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0411 |
-2.21% |
2023-07-11 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0873 |
0.39% |
2023-07-10 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0792 |
0.02% |
2023-07-07 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0788 |
-0.74% |
2023-07-06 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0942 |
-0.14% |
2023-07-05 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0972 |
-1.35% |
2023-07-04 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.1259 |
0.45% |
2023-07-03 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.1164 |
-0.19% |
2023-06-30 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.1205 |
0.10% |
2023-06-29 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.1183 |
0.61% |
2023-06-28 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.1054 |
-2.04% |
2023-06-27 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.1492 |
1.75% |
2023-06-26 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.1122 |
-4.07% |
2023-06-21 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.2019 |
-3.18% |
2023-06-20 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.2743 |
1.19% |
2023-06-19 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.2475 |
1.84% |
2023-06-16 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.2070 |
2.96% |
2023-06-15 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.1435 |
-1.41% |
2023-06-14 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.1742 |
0.06% |
2023-06-13 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.1729 |
1.44% |
2023-06-12 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.1420 |
0.02% |
2023-06-09 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.1416 |
1.67% |
2023-06-08 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.1065 |
-1.07% |
2023-06-07 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.1293 |
1.05% |
2023-06-06 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.1072 |
-2.21% |
2023-06-05 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.1548 |
0.69% |
2023-06-02 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.1400 |
0.87% |
2023-06-01 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.1215 |
1.41% |
2023-05-31 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0921 |
1.23% |
2023-05-30 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0667 |
1.71% |
2023-05-29 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0320 |
0.14% |
2023-05-26 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0291 |
2.66% |
2023-05-25 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9766 |
-0.12% |
2023-05-24 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9790 |
-0.75% |
2023-05-23 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9939 |
-1.50% |
2023-05-22 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0242 |
-0.61% |
2023-05-19 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0367 |
-0.52% |
2023-05-18 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0473 |
1.91% |
2023-05-17 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0090 |
0.85% |
2023-05-16 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
1.9921 |
-2.68% |
2023-05-15 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0470 |
0.10% |
2023-05-12 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0449 |
-1.12% |
2023-05-11 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0680 |
-0.46% |
2023-05-10 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0775 |
-0.50% |
2023-05-09 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0880 |
-1.46% |
2023-05-08 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.1190 |
2.33% |
2023-05-05 |
汇丰晋信珠三角区域发展 |
2.0708 |
0.68% |