近一季前海开源港股通股息率50强基金净值查询
查询指定日期范围前海开源港股通股息率50强004098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9453 |
0.48% |
| 2024-04-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9408 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9339 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9253 |
1.60% |
| 2024-04-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9107 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9103 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9143 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9175 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9149 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9116 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9264 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9258 |
-1.23% |
| 2024-04-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9373 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9321 |
1.39% |
| 2024-04-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9193 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9160 |
0.22% |
| 2024-04-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9140 |
0.56% |
| 2024-04-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9089 |
1.25% |
| 2024-04-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8977 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8976 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8975 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8925 |
-0.47% |
| 2024-03-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8967 |
-1.29% |
| 2024-03-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9084 |
0.55% |
| 2024-03-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9034 |
-1.74% |
| 2024-03-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9194 |
0.51% |
| 2024-03-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9147 |
-0.53% |
| 2024-03-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9196 |
-0.92% |
| 2024-03-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9281 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9253 |
-0.28% |
| 2024-03-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9279 |
0.17% |
| 2024-03-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9263 |
0.55% |
| 2024-03-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9212 |
-0.43% |
| 2024-03-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9252 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9232 |
1.55% |
| 2024-03-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9091 |
1.12% |
| 2024-03-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8990 |
1.85% |
| 2024-03-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8827 |
-0.37% |
| 2024-03-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8860 |
1.26% |
| 2024-03-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8750 |
1.11% |
| 2024-02-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8654 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8641 |
-1.27% |
| 2024-02-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8752 |
0.38% |
| 2024-02-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8719 |
-0.95% |
| 2024-02-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8803 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8782 |
2.57% |
| 2024-02-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8562 |
1.13% |
| 2024-02-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8466 |
1.20% |
| 2024-02-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8366 |
1.46% |
| 2024-02-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8246 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8229 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8221 |
3.15% |
| 2024-02-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.7970 |
-1.67% |
| 2024-02-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8105 |
0.30% |
| 2024-02-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8081 |
0.16% |
