近一季国联安鑫隆混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联安鑫隆混合C004084净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国联安鑫隆混合C |
1.5845 |
0.44% |
| 2024-04-30 |
国联安鑫隆混合C |
1.5775 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
国联安鑫隆混合C |
1.5775 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
国联安鑫隆混合C |
1.5771 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
国联安鑫隆混合C |
1.5727 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
国联安鑫隆混合C |
1.5713 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
国联安鑫隆混合C |
1.5709 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
国联安鑫隆混合C |
1.5713 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
国联安鑫隆混合C |
1.5705 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
国联安鑫隆混合C |
1.5714 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
国联安鑫隆混合C |
1.5698 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
国联安鑫隆混合C |
1.5653 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
国联安鑫隆混合C |
1.5666 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
国联安鑫隆混合C |
1.5574 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
国联安鑫隆混合C |
1.5611 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
国联安鑫隆混合C |
1.5608 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
国联安鑫隆混合C |
1.5626 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
国联安鑫隆混合C |
1.5639 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
国联安鑫隆混合C |
1.5665 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
国联安鑫隆混合C |
1.5671 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
国联安鑫隆混合C |
1.5681 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
国联安鑫隆混合C |
1.5628 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
国联安鑫隆混合C |
1.5609 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
国联安鑫隆混合C |
1.5612 |
-0.10% |
| 2024-03-26 |
国联安鑫隆混合C |
1.5627 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
国联安鑫隆混合C |
1.5592 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
国联安鑫隆混合C |
1.5595 |
-0.24% |
| 2024-03-21 |
国联安鑫隆混合C |
1.5633 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
国联安鑫隆混合C |
1.5636 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
国联安鑫隆混合C |
1.5622 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
国联安鑫隆混合C |
1.5649 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
国联安鑫隆混合C |
1.5633 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
国联安鑫隆混合C |
1.5630 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
国联安鑫隆混合C |
1.5639 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
国联安鑫隆混合C |
1.5685 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
国联安鑫隆混合C |
1.5671 |
0.18% |
| 2024-03-08 |
国联安鑫隆混合C |
1.5643 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
国联安鑫隆混合C |
1.5644 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
国联安鑫隆混合C |
1.5647 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
国联安鑫隆混合C |
1.5676 |
0.28% |
| 2024-03-04 |
国联安鑫隆混合C |
1.5633 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
国联安鑫隆混合C |
1.5640 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
国联安鑫隆混合C |
1.5641 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
国联安鑫隆混合C |
1.5596 |
-0.19% |
| 2024-02-27 |
国联安鑫隆混合C |
1.5625 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
国联安鑫隆混合C |
1.5605 |
-0.38% |
| 2024-02-23 |
国联安鑫隆混合C |
1.5664 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
国联安鑫隆混合C |
1.5657 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
国联安鑫隆混合C |
1.5631 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
国联安鑫隆混合C |
1.5546 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
国联安鑫隆混合C |
1.5538 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
国联安鑫隆混合C |
1.5502 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
国联安鑫隆混合C |
1.5497 |
0.27% |
