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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 新沃通利纯债C | 1.0711 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 新沃通利纯债C | 1.0709 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 新沃通利纯债C | 1.0710 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 新沃通利纯债C | 1.0712 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 新沃通利纯债C | 1.0712 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
