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上投摩根全球多元配置美元现钞基金净值查询(003630)

近一季上投摩根全球多元配置美元现钞基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上投全球多元配置(QDII)美元现钞003630净值及计算阶段收益
近一季003630基金累计收益率5.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2266 0.49%
2024-05-06 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2255 0.76%
2024-04-30 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2238 0.04%
2024-04-29 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2237 0.18%
2024-04-26 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2233 1.13%
2024-04-24 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2234 0.45%
2024-04-23 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2224 0.72%
2024-04-22 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2208 -0.05%
2024-04-19 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2209 -0.36%
2024-04-18 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2217 -0.27%
2024-04-17 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2223 0.18%
2024-04-15 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2251 -0.13%
2024-04-12 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2254 0.00%
2024-04-11 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2254 -0.18%
2024-04-10 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2258 -0.53%
2024-04-09 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2270 0.04%
2024-04-08 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2269 0.13%
2024-04-03 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2266 0.04%
2024-04-02 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2265 0.00%
2024-03-29 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2281 0.00%
2024-03-28 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2281 0.31%
2024-03-27 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2274 -0.09%
2024-03-26 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2276 0.04%
2024-03-25 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2275 -0.09%
2024-03-22 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2277 -0.18%
2024-03-21 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2281 1.02%
2024-03-20 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2258 0.40%
2024-03-19 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2249 -0.18%
2024-03-18 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2253 0.13%
2024-03-15 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2250 -0.22%
2024-03-14 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2255 -0.22%
2024-03-13 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2260 0.04%
2024-03-12 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2259 0.53%
2024-03-11 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2247 -0.84%
2024-03-08 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2266 0.44%
2024-03-07 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2256 0.31%
2024-03-06 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2249 0.18%
2024-03-05 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2245 -0.13%
2024-03-04 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2248 0.54%
2024-03-01 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2236 0.18%
2024-02-29 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2232 0.36%
2024-02-28 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2224 -0.13%
2024-02-27 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2227 -0.13%
2024-02-26 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2230 -0.13%
2024-02-23 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2233 0.31%
2024-02-22 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2226 1.14%
2024-02-21 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2201 -0.23%
2024-02-20 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.2206 0.00%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合A 1.0334 2.50%
摩根领先优选混合C 1.0251 2.49%
摩根健康品质生活混合A 3.7172 2.49%
摩根行业轮动混合A 2.3090 0.19%
摩根纯债债券A 1.3355 0.05%
摩根纯债债券B 1.2996 0.05%
摩根瑞益纯债A 1.1022 0.02%
摩根瑞益纯债C 1.0950 0.02%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A 1.0728 0.02%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C 1.0675 0.02%
QDII-混合平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.6090 0.51%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6171 0.50%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2266 0.49%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2266 0.49%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.5437 0.33%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.5086 0.33%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2174 0.32%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2174 0.32%
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