近一年景顺长城景泰汇利定开债基金净值查询
查询指定日期范围景顺景泰汇利003605净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
景顺景泰汇利 |
1.1813 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
景顺景泰汇利 |
1.1827 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
景顺景泰汇利 |
1.1830 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
景顺景泰汇利 |
1.1842 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
景顺景泰汇利 |
1.1836 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
景顺景泰汇利 |
1.1826 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
景顺景泰汇利 |
1.1819 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
景顺景泰汇利 |
1.1812 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
景顺景泰汇利 |
1.1806 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
景顺景泰汇利 |
1.1804 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
景顺景泰汇利 |
1.1797 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
景顺景泰汇利 |
1.1787 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
景顺景泰汇利 |
1.1780 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
景顺景泰汇利 |
1.1777 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
景顺景泰汇利 |
1.1770 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
景顺景泰汇利 |
1.1762 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
景顺景泰汇利 |
1.1755 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
景顺景泰汇利 |
1.1750 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
景顺景泰汇利 |
1.1750 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
景顺景泰汇利 |
1.1745 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
景顺景泰汇利 |
1.1744 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
景顺景泰汇利 |
1.1737 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
景顺景泰汇利 |
1.1738 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
景顺景泰汇利 |
1.1740 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
景顺景泰汇利 |
1.1740 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
景顺景泰汇利 |
1.1737 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
景顺景泰汇利 |
1.1737 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
景顺景泰汇利 |
1.1733 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
景顺景泰汇利 |
1.1726 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
景顺景泰汇利 |
1.1722 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
景顺景泰汇利 |
1.1726 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
景顺景泰汇利 |
1.1732 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
景顺景泰汇利 |
1.1741 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
景顺景泰汇利 |
1.1743 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
景顺景泰汇利 |
1.1744 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
景顺景泰汇利 |
1.1742 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
景顺景泰汇利 |
1.1735 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
景顺景泰汇利 |
1.1734 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
景顺景泰汇利 |
1.1729 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
景顺景泰汇利 |
1.1740 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
景顺景泰汇利 |
1.1734 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
景顺景泰汇利 |
1.1730 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
景顺景泰汇利 |
1.1725 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
景顺景泰汇利 |
1.1718 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
景顺景泰汇利 |
1.1711 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
景顺景泰汇利 |
1.1704 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
景顺景泰汇利 |
1.1699 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
景顺景泰汇利 |
1.1691 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
景顺景泰汇利 |
1.1681 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
景顺景泰汇利 |
1.1680 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
景顺景泰汇利 |
1.1676 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
景顺景泰汇利 |
1.1683 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
景顺景泰汇利 |
1.1672 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
景顺景泰汇利 |
1.1671 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
景顺景泰汇利 |
1.1845 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
景顺景泰汇利 |
1.1836 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
景顺景泰汇利 |
1.1826 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
景顺景泰汇利 |
1.1821 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
景顺景泰汇利 |
1.1819 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
景顺景泰汇利 |
1.1814 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
景顺景泰汇利 |
1.1812 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
景顺景泰汇利 |
1.1813 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
景顺景泰汇利 |
1.1806 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
景顺景泰汇利 |
1.1801 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
景顺景泰汇利 |
1.1797 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
景顺景泰汇利 |
1.1793 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
景顺景泰汇利 |
1.1792 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
景顺景泰汇利 |
1.1790 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
景顺景泰汇利 |
1.1791 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
景顺景泰汇利 |
1.1791 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
景顺景泰汇利 |
1.1791 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
景顺景泰汇利 |
1.1784 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
景顺景泰汇利 |
1.1779 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
景顺景泰汇利 |
1.1773 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
景顺景泰汇利 |
1.1768 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
景顺景泰汇利 |
1.1771 |
0.03% |
| 2023-12-29 |
景顺景泰汇利 |
1.1768 |
0.07% |
| 2023-12-28 |
景顺景泰汇利 |
1.1760 |
0.07% |
| 2023-12-27 |
景顺景泰汇利 |
1.1752 |
0.09% |
| 2023-12-26 |
景顺景泰汇利 |
1.1742 |
0.06% |
| 2023-12-25 |
景顺景泰汇利 |
1.1735 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
景顺景泰汇利 |
1.1729 |
0.06% |
| 2023-12-21 |
景顺景泰汇利 |
1.1722 |
0.03% |
| 2023-12-20 |
景顺景泰汇利 |
1.1718 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
景顺景泰汇利 |
1.1718 |
0.03% |
| 2023-12-18 |
景顺景泰汇利 |
1.1715 |
0.06% |
| 2023-12-15 |
景顺景泰汇利 |
1.1708 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
景顺景泰汇利 |
1.1700 |
0.04% |
| 2023-12-13 |
景顺景泰汇利 |
1.1695 |
0.08% |
| 2023-12-12 |
景顺景泰汇利 |
1.1686 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
景顺景泰汇利 |
1.1686 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
景顺景泰汇利 |
1.1680 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
景顺景泰汇利 |
1.1680 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
景顺景泰汇利 |
1.1679 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
景顺景泰汇利 |
1.1682 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
景顺景泰汇利 |
1.1683 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
景顺景泰汇利 |
1.1683 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
景顺景泰汇利 |
1.1681 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
景顺景泰汇利 |
1.1678 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
景顺景泰汇利 |
1.1678 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
景顺景泰汇利 |
1.1676 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
景顺景泰汇利 |
1.1681 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
景顺景泰汇利 |
1.1682 |
-0.07% |
| 2023-11-22 |
景顺景泰汇利 |
1.1690 |
-0.03% |
| 2023-11-20 |
景顺景泰汇利 |
1.1694 |
0.03% |
| 2023-11-17 |
景顺景泰汇利 |
1.1691 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
景顺景泰汇利 |
1.1687 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
景顺景泰汇利 |
1.1682 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
景顺景泰汇利 |
1.1678 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
景顺景泰汇利 |
1.1677 |
0.06% |
| 2023-11-10 |
景顺景泰汇利 |
1.1670 |
0.03% |
| 2023-11-09 |
景顺景泰汇利 |
1.1667 |
0.02% |
| 2023-11-08 |
景顺景泰汇利 |
1.1665 |
0.02% |
| 2023-11-07 |
景顺景泰汇利 |
1.1663 |
0.01% |
| 2023-11-06 |
景顺景泰汇利 |
1.1662 |
0.05% |
| 2023-11-03 |
景顺景泰汇利 |
1.1656 |
0.02% |
| 2023-11-02 |
景顺景泰汇利 |
1.1654 |
0.08% |
| 2023-11-01 |
景顺景泰汇利 |
1.1645 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
景顺景泰汇利 |
1.1644 |
0.05% |
| 2023-10-30 |
景顺景泰汇利 |
1.1638 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
景顺景泰汇利 |
1.1633 |
0.03% |
| 2023-10-26 |
景顺景泰汇利 |
1.1630 |
0.03% |
| 2023-10-25 |
景顺景泰汇利 |
1.1626 |
0.04% |
| 2023-10-24 |
景顺景泰汇利 |
1.1621 |
-0.05% |
| 2023-10-23 |
景顺景泰汇利 |
1.1627 |
0.04% |
| 2023-10-20 |
景顺景泰汇利 |
1.1622 |
-0.02% |
| 2023-10-19 |
景顺景泰汇利 |
1.1624 |
-0.12% |
| 2023-10-18 |
景顺景泰汇利 |
1.1638 |
-0.03% |
| 2023-10-17 |
景顺景泰汇利 |
1.1641 |
-0.03% |
| 2023-10-16 |
景顺景泰汇利 |
1.1645 |
0.02% |
| 2023-10-13 |
景顺景泰汇利 |
1.1643 |
0.04% |
| 2023-10-12 |
景顺景泰汇利 |
1.1638 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
景顺景泰汇利 |
1.1638 |
-0.08% |
| 2023-10-10 |
景顺景泰汇利 |
1.1647 |
-0.04% |
| 2023-10-09 |
景顺景泰汇利 |
1.1652 |
0.10% |
| 2023-09-28 |
景顺景泰汇利 |
1.1640 |
0.08% |
| 2023-09-27 |
景顺景泰汇利 |
1.1631 |
0.02% |
| 2023-09-26 |
景顺景泰汇利 |
1.1629 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
景顺景泰汇利 |
1.1633 |
-0.01% |
| 2023-09-22 |
景顺景泰汇利 |
1.1634 |
-0.01% |
| 2023-09-21 |
景顺景泰汇利 |
1.1635 |
0.07% |
| 2023-09-20 |
景顺景泰汇利 |
1.1627 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
景顺景泰汇利 |
1.1625 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
景顺景泰汇利 |
1.1625 |
-0.05% |
| 2023-09-15 |
景顺景泰汇利 |
1.1631 |
0.01% |
| 2023-09-14 |
景顺景泰汇利 |
1.1630 |
0.07% |
| 2023-09-13 |
景顺景泰汇利 |
1.1622 |
0.10% |
| 2023-09-12 |
景顺景泰汇利 |
1.1610 |
0.05% |
| 2023-09-11 |
景顺景泰汇利 |
1.1604 |
-0.09% |
| 2023-09-08 |
景顺景泰汇利 |
1.1614 |
-0.10% |
| 2023-09-07 |
景顺景泰汇利 |
1.1626 |
-0.13% |
| 2023-09-06 |
景顺景泰汇利 |
1.1641 |
-0.09% |
| 2023-09-05 |
景顺景泰汇利 |
1.1652 |
-0.01% |
| 2023-09-04 |
景顺景泰汇利 |
1.1653 |
-0.11% |
| 2023-09-01 |
景顺景泰汇利 |
1.1666 |
-0.04% |
| 2023-08-31 |
景顺景泰汇利 |
1.1671 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
景顺景泰汇利 |
1.1669 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
景顺景泰汇利 |
1.1669 |
-0.05% |
| 2023-08-28 |
景顺景泰汇利 |
1.1675 |
-0.06% |
| 2023-08-25 |
景顺景泰汇利 |
1.1682 |
-0.02% |
| 2023-08-24 |
景顺景泰汇利 |
1.1684 |
0.01% |
| 2023-08-23 |
景顺景泰汇利 |
1.1683 |
0.00% |
| 2023-08-22 |
景顺景泰汇利 |
1.1683 |
0.01% |
| 2023-08-21 |
景顺景泰汇利 |
1.1682 |
0.07% |
| 2023-08-18 |
景顺景泰汇利 |
1.1674 |
0.03% |
| 2023-08-17 |
景顺景泰汇利 |
1.1671 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
景顺景泰汇利 |
1.1671 |
0.06% |
| 2023-08-15 |
景顺景泰汇利 |
1.1664 |
0.09% |
| 2023-08-14 |
景顺景泰汇利 |
1.1654 |
0.08% |
| 2023-08-11 |
景顺景泰汇利 |
1.1645 |
0.04% |
| 2023-08-10 |
景顺景泰汇利 |
1.1640 |
0.03% |
| 2023-08-09 |
景顺景泰汇利 |
1.1637 |
0.03% |
| 2023-08-08 |
景顺景泰汇利 |
1.1633 |
0.04% |
| 2023-08-07 |
景顺景泰汇利 |
1.1628 |
0.05% |
| 2023-08-04 |
景顺景泰汇利 |
1.1622 |
0.03% |
| 2023-08-03 |
景顺景泰汇利 |
1.1618 |
0.06% |
| 2023-08-02 |
景顺景泰汇利 |
1.1611 |
0.03% |
| 2023-08-01 |
景顺景泰汇利 |
1.1607 |
0.02% |
| 2023-07-31 |
景顺景泰汇利 |
1.1605 |
-0.05% |
| 2023-07-28 |
景顺景泰汇利 |
1.1611 |
-0.03% |
| 2023-07-27 |
景顺景泰汇利 |
1.1615 |
0.05% |
| 2023-07-26 |
景顺景泰汇利 |
1.1609 |
0.02% |
| 2023-07-25 |
景顺景泰汇利 |
1.1607 |
-0.17% |
| 2023-07-24 |
景顺景泰汇利 |
1.1627 |
0.04% |
| 2023-07-21 |
景顺景泰汇利 |
1.1622 |
0.05% |
| 2023-07-20 |
景顺景泰汇利 |
1.1616 |
0.03% |
| 2023-07-19 |
景顺景泰汇利 |
1.1613 |
0.03% |
| 2023-07-18 |
景顺景泰汇利 |
1.1610 |
0.05% |
| 2023-07-17 |
景顺景泰汇利 |
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