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万家鑫安纯债债券C基金净值查询(003330)

近一月万家鑫安纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫安纯债C003330净值及计算阶段收益
近一月003330基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 万家鑫安纯债C 1.0510 0.03%
2024-04-29 万家鑫安纯债C 1.0507 -0.10%
2024-04-26 万家鑫安纯债C 1.0518 -0.12%
2024-04-25 万家鑫安纯债C 1.0531 -0.02%
2024-04-24 万家鑫安纯债C 1.0533 -0.12%
2024-04-23 万家鑫安纯债C 1.0546 0.10%
2024-04-22 万家鑫安纯债C 1.0535 0.05%
2024-04-19 万家鑫安纯债C 1.0530 0.04%
2024-04-18 万家鑫安纯债C 1.0526 0.09%
2024-04-17 万家鑫安纯债C 1.0517 0.02%
2024-04-16 万家鑫安纯债C 1.0515 -0.01%
2024-04-15 万家鑫安纯债C 1.0516 0.05%
2024-04-12 万家鑫安纯债C 1.0511 0.05%
2024-04-11 万家鑫安纯债C 1.0506 0.06%
2024-04-10 万家鑫安纯债C 1.0500 0.03%
2024-04-09 万家鑫安纯债C 1.0497 0.04%
2024-04-08 万家鑫安纯债C 1.0493 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
家电ETF 1.0754 2.22%
招商远见回报3年定开混合 0.9881 2.13%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.1887 2.10%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.1855 2.09%
湘财医药健康混合A 1.1856 1.95%
湘财医药健康混合C 1.1869 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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