近一年前海开源鼎裕债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎裕债券A003254净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0121 |
-0.16% |
2024-04-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0137 |
0.42% |
2024-04-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0095 |
0.65% |
2024-04-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0030 |
0.08% |
2024-04-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0022 |
0.38% |
2024-04-23 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9984 |
-0.19% |
2024-04-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0003 |
-0.32% |
2024-04-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0035 |
-0.17% |
2024-04-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0052 |
-0.07% |
2024-04-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0059 |
0.76% |
2024-04-16 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9983 |
-0.91% |
2024-04-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0075 |
-0.40% |
2024-04-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0115 |
0.07% |
2024-04-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0108 |
0.18% |
2024-04-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0090 |
-0.14% |
2024-04-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0104 |
0.27% |
2024-04-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0077 |
-0.19% |
2024-04-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0096 |
0.26% |
2024-04-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0070 |
0.02% |
2024-04-01 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0068 |
0.60% |
2024-03-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0008 |
0.27% |
2024-03-28 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9981 |
0.09% |
2024-03-27 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9972 |
-0.20% |
2024-03-26 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9992 |
-0.01% |
2024-03-25 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9993 |
-0.17% |
2024-03-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0010 |
-0.35% |
2024-03-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0045 |
0.18% |
2024-03-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0027 |
0.23% |
2024-03-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0004 |
0.07% |
2024-03-18 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9997 |
0.17% |
2024-03-15 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9980 |
0.16% |
2024-03-14 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9964 |
-0.13% |
2024-03-13 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9977 |
-0.01% |
2024-03-12 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9978 |
-0.25% |
2024-03-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0003 |
0.15% |
2024-03-08 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9988 |
-0.11% |
2024-03-07 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9999 |
-0.02% |
2024-03-06 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0001 |
-0.05% |
2024-03-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0006 |
-0.05% |
2024-03-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0011 |
-0.18% |
2024-03-01 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0029 |
0.11% |
2024-02-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0018 |
0.17% |
2024-02-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0001 |
-0.51% |
2024-02-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0052 |
0.12% |
2024-02-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0040 |
-0.15% |
2024-02-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0055 |
0.02% |
2024-02-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0053 |
0.14% |
2024-02-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0039 |
0.37% |
2024-02-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0002 |
0.43% |
2024-02-19 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9959 |
0.06% |
2024-02-08 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9953 |
0.39% |
2024-02-07 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9914 |
0.00% |
2024-02-06 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9914 |
0.46% |
2024-02-05 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9869 |
-0.49% |
2024-02-02 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9918 |
-0.04% |
2024-02-01 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9922 |
-0.08% |
2024-01-31 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9930 |
-1.32% |
2024-01-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0063 |
-1.17% |
2024-01-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0182 |
-1.27% |
2024-01-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0313 |
-0.19% |
2024-01-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0333 |
1.59% |
2024-01-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0171 |
-0.16% |
2024-01-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0187 |
-0.06% |
2024-01-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0193 |
-2.13% |
2024-01-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0415 |
-0.30% |
2024-01-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0446 |
-0.06% |
2024-01-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0452 |
-1.35% |
2024-01-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0595 |
-0.24% |
2024-01-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0621 |
-0.13% |
2024-01-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0635 |
-0.06% |
2024-01-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0641 |
0.47% |
2024-01-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0591 |
-0.14% |
2024-01-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0606 |
0.09% |
2024-01-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0596 |
-0.46% |
2024-01-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0645 |
-0.34% |
2024-01-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0681 |
-0.11% |
2024-01-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0693 |
-0.34% |
2024-01-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0729 |
-0.06% |
2023-12-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0735 |
0.43% |
2023-12-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0689 |
0.58% |
2023-12-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0627 |
0.25% |
2023-12-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0601 |
-0.34% |
2023-12-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0637 |
-0.12% |
2023-12-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0650 |
-0.03% |
2023-12-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0653 |
0.25% |
2023-12-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0626 |
-0.23% |
2023-12-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0650 |
-0.07% |
2023-12-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0657 |
-0.25% |
2023-12-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0684 |
-0.10% |
2023-12-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0695 |
0.07% |
2023-12-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0688 |
-0.14% |
2023-12-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0703 |
-0.02% |
2023-12-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0705 |
0.34% |
2023-12-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0669 |
0.28% |
2023-12-07 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0639 |
0.02% |
2023-12-06 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0637 |
0.49% |
2023-12-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0585 |
-1.03% |
2023-12-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0695 |
-0.37% |
2023-12-01 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0735 |
0.48% |
2023-11-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0684 |
-0.28% |
2023-11-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0714 |
-0.46% |
2023-11-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0764 |
0.50% |
2023-11-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0710 |
0.01% |
2023-11-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0709 |
-1.04% |
2023-11-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0822 |
-0.02% |
2023-11-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0824 |
-1.67% |
2023-11-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1085 |
0.46% |
2023-11-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1034 |
-0.11% |
2023-11-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1046 |
-0.91% |
2023-11-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1148 |
0.82% |
2023-11-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1057 |
0.57% |
2023-11-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0994 |
0.47% |
2023-11-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0943 |
-0.42% |
2023-11-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0989 |
-0.11% |
2023-11-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1001 |
0.14% |
2023-11-07 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0986 |
0.32% |
2023-11-06 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0951 |
1.69% |
2023-11-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0769 |
1.35% |
2023-11-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0626 |
-0.64% |
2023-11-01 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0694 |
-0.17% |
2023-10-31 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0712 |
-1.30% |
2023-10-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0853 |
0.72% |
2023-10-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0775 |
1.78% |
2023-10-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0587 |
-0.41% |
2023-10-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0631 |
0.61% |
2023-10-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0567 |
2.01% |
2023-10-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0359 |
-1.72% |
2023-10-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0540 |
-0.67% |
2023-10-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0611 |
-1.12% |
2023-10-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0731 |
-1.55% |
2023-10-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0900 |
0.03% |
2023-10-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0897 |
-1.40% |
2023-10-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1052 |
-0.59% |
2023-10-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1118 |
0.76% |
2023-10-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1034 |
0.08% |
2023-10-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1025 |
-0.05% |
2023-10-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1031 |
-0.06% |
2023-09-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1038 |
0.38% |
2023-09-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0996 |
0.74% |
2023-09-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0915 |
-0.05% |
2023-09-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0920 |
-0.10% |
2023-09-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0931 |
0.41% |
2023-09-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0886 |
-0.03% |
2023-09-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0889 |
-0.09% |
2023-09-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0899 |
-0.15% |
2023-09-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0915 |
0.65% |
2023-09-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0844 |
0.04% |
2023-09-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0840 |
-0.56% |
2023-09-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0901 |
-1.27% |
2023-09-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1041 |
-0.21% |
2023-09-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1064 |
-0.03% |
2023-09-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1067 |
-0.78% |
2023-09-07 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1154 |
-1.70% |
2023-09-06 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1347 |
0.09% |
2023-09-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1337 |
-0.28% |
2023-09-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1369 |
0.78% |
2023-09-01 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1281 |
0.11% |
2023-08-31 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1269 |
-0.73% |
2023-08-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1352 |
0.40% |
2023-08-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1307 |
1.82% |
2023-08-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1105 |
-0.07% |
2023-08-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1113 |
-1.37% |
2023-08-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1267 |
0.54% |
2023-08-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1206 |
-1.36% |
2023-08-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1361 |
-0.14% |
2023-08-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1377 |
-0.70% |
2023-08-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1457 |
-0.67% |
2023-08-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1534 |
0.92% |
2023-08-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1429 |
-0.69% |
2023-08-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1508 |
-0.89% |
2023-08-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1611 |
-0.21% |
2023-08-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1636 |
-0.98% |
2023-08-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1751 |
0.35% |
2023-08-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1710 |
-0.15% |
2023-08-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1728 |
-0.56% |
2023-08-07 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1794 |
-0.47% |
2023-08-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1850 |
0.42% |
2023-08-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1801 |
0.25% |
2023-08-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1772 |
0.27% |
2023-08-01 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1740 |
0.15% |
2023-07-31 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1722 |
0.70% |
2023-07-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1640 |
0.93% |
2023-07-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1533 |
-0.34% |
2023-07-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1572 |
-0.29% |
2023-07-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1606 |
1.60% |
2023-07-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1423 |
-0.47% |
2023-07-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1477 |
-0.05% |
2023-07-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1483 |
-0.60% |
2023-07-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1552 |
-0.32% |
2023-07-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1589 |
0.30% |
2023-07-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1554 |
-0.70% |
2023-07-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1636 |
-0.32% |
2023-07-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1673 |
0.53% |
2023-07-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1612 |
-0.98% |
2023-07-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1727 |
0.57% |
2023-07-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1660 |
-0.37% |
2023-07-07 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1703 |
-0.50% |
2023-07-06 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1762 |
-0.20% |
2023-07-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1785 |
-0.15% |
2023-07-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1803 |
-0.03% |
2023-07-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1807 |
0.37% |
2023-06-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1763 |
0.32% |
2023-06-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1725 |
0.08% |
2023-06-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1716 |
-0.33% |
2023-06-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1755 |
0.70% |
2023-06-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1673 |
-1.31% |
2023-06-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1828 |
-0.49% |
2023-06-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1886 |
0.64% |
2023-06-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1810 |
0.02% |
2023-06-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1808 |
0.69% |
2023-06-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1727 |
1.11% |
2023-06-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1598 |
-0.15% |
2023-06-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1616 |
0.35% |
2023-06-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1576 |
0.71% |
2023-06-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1494 |
0.50% |
2023-06-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1437 |
0.13% |
2023-06-07 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1422 |
-0.53% |
2023-06-06 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1483 |
-0.65% |
2023-06-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1558 |
-0.18% |
2023-06-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1579 |
1.45% |
2023-06-01 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1413 |
-0.04% |
2023-05-31 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1418 |
-0.74% |
2023-05-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1503 |
-0.15% |
2023-05-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1520 |
0.14% |
2023-05-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1504 |
-0.05% |
2023-05-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1510 |
-0.29% |
2023-05-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1544 |
-0.55% |
2023-05-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1608 |
-0.44% |
2023-05-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1659 |
0.52% |
2023-05-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1599 |
-0.08% |
2023-05-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1608 |
-0.07% |
2023-05-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1616 |
0.01% |
2023-05-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1615 |
-0.10% |
2023-05-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1627 |
0.98% |
2023-05-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1514 |
-1.46% |
2023-05-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1685 |
0.01% |
2023-05-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1684 |
0.21% |
2023-05-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1660 |
-0.49% |
2023-05-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1717 |
0.96% |
2023-05-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1606 |
-0.90% |