近一季长盛盛琪一年期定开债A基金净值查询
查询指定日期范围长盛盛琪一年期定开A003199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0572 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0571 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0575 |
0.05% |
| 2024-05-07 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0570 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0559 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0552 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0541 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0563 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0572 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0574 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0580 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0570 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0561 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0555 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0546 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0540 |
0.06% |
| 2024-04-15 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0534 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0526 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0517 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0510 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0507 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0500 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0494 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0487 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0482 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0480 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0477 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0477 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0473 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0473 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0474 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0474 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0471 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0549 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0546 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0544 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0540 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0531 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0533 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0537 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0535 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0534 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0534 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0529 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0527 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0525 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0529 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0524 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0522 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0518 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0511 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0506 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0502 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0500 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0495 |
0.10% |
