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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩品质生活精选股票A | 2.6900 | 4.06% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 大摩科技领先混合A | 1.2633 | 3.34% |
| 大摩领先优势混合 | 2.5255 | 3.21% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5154 | 2.28% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5107 | 2.26% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5939 | 2.01% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 0.6948 | 2.01% |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 0.7025 | 2.00% |
| 大摩消费领航混合 | 0.8596 | 1.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
