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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 兴业聚惠C | 1.6909 | 0.13% |
2024-04-29 | 兴业聚惠C | 1.6887 | 0.09% |
2024-04-26 | 兴业聚惠C | 1.6872 | 0.11% |
2024-04-25 | 兴业聚惠C | 1.6854 | 0.01% |
2024-04-24 | 兴业聚惠C | 1.6853 | 0.04% |
2024-04-23 | 兴业聚惠C | 1.6847 | -0.05% |
2024-04-22 | 兴业聚惠C | 1.6856 | 0.02% |
2024-04-19 | 兴业聚惠C | 1.6852 | -0.14% |
2024-04-18 | 兴业聚惠C | 1.6875 | 0.09% |
2024-04-17 | 兴业聚惠C | 1.6860 | 0.36% |
2024-04-16 | 兴业聚惠C | 1.6800 | -0.25% |
2024-04-15 | 兴业聚惠C | 1.6842 | 0.50% |
2024-04-12 | 兴业聚惠C | 1.6759 | -0.01% |
2024-04-11 | 兴业聚惠C | 1.6761 | 0.08% |
2024-04-10 | 兴业聚惠C | 1.6748 | -0.18% |
2024-04-09 | 兴业聚惠C | 1.6778 | 0.11% |
2024-04-08 | 兴业聚惠C | 1.6759 | -0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |