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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 广发安泽回报A | 1.0742 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 广发安泽回报A | 1.0742 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 广发安泽回报A | 1.0740 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 广发安泽回报A | 1.0736 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发高端制造股票A | 1.3946 | 3.60% |
| 军工基金 | 0.9654 | 3.38% |
| 电池ETF | 0.6129 | 3.25% |
| HK创新药 | 0.6802 | 3.22% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.9255 | 3.21% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.5100 | 3.07% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.5073 | 3.07% |
| 广发港股通优质增长混合A | 0.9987 | 2.99% |
| 广发创新升级混合 | 1.6168 | 2.92% |
| 广发沪港深龙头混合 | 0.6409 | 2.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1517 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1117 | 0.03% |
| 平安元盛超短债C | 1.1204 | 0.03% |
| 平安元盛超短债E | 1.0999 | 0.03% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 1.1331 | 0.02% |
| 长信稳固60天滚动持有债券A | 1.0277 | 0.02% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0437 | 0.01% |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0430 | 0.01% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0402 | 0.01% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 1.0524 | 0.01% |
