中欧纯债债券(LOF)E基金净值查询,002592基金近一年收益率及净值表_

近一年中欧纯债债券(LOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中欧纯债E002592净值及计算阶段收益

近一年002592基金累计收益率4.93%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-05-07	中欧纯债E	1.0708	0.15%
2024-05-06	中欧纯债E	1.0692	0.10%
2024-04-30	中欧纯债E	1.0681	0.17%
2024-04-29	中欧纯债E	1.0663	-0.26%
2024-04-26	中欧纯债E	1.0691	-0.16%
2024-04-25	中欧纯债E	1.0708	-0.04%
2024-04-24	中欧纯债E	1.0712	-0.15%
2024-04-23	中欧纯债E	1.0728	0.09%
2024-04-22	中欧纯债E	1.0718	0.09%
2024-04-19	中欧纯债E	1.0708	0.07%
2024-04-18	中欧纯债E	1.0701	0.07%
2024-04-17	中欧纯债E	1.0693	0.06%
2024-04-16	中欧纯债E	1.0687	0.01%
2024-04-15	中欧纯债E	1.0686	0.06%
2024-04-12	中欧纯债E	1.0680	0.11%
2024-04-11	中欧纯债E	1.0668	0.07%
2024-04-10	中欧纯债E	1.0661	0.03%
2024-04-09	中欧纯债E	1.0658	0.08%
2024-04-08	中欧纯债E	1.0649	0.08%
2024-04-03	中欧纯债E	1.0640	0.08%
2024-04-02	中欧纯债E	1.0632	0.07%
2024-04-01	中欧纯债E	1.0625	-0.02%
2024-03-29	中欧纯债E	1.0627	0.06%
2024-03-28	中欧纯债E	1.0621	0.02%
2024-03-27	中欧纯债E	1.0619	0.06%
2024-03-26	中欧纯债E	1.0613	-0.01%
2024-03-25	中欧纯债E	1.0614	-0.01%
2024-03-22	中欧纯债E	1.0615	-0.01%
2024-03-21	中欧纯债E	1.0616	0.02%
2024-03-20	中欧纯债E	1.0614	-0.01%
2024-03-19	中欧纯债E	1.0615	0.04%
2024-03-18	中欧纯债E	1.0611	0.08%
2024-03-15	中欧纯债E	1.0603	0.05%
2024-03-14	中欧纯债E	1.0598	-0.07%
2024-03-13	中欧纯债E	1.0605	-0.05%
2024-03-12	中欧纯债E	1.0610	-0.09%
2024-03-11	中欧纯债E	1.0620	-0.04%
2024-03-08	中欧纯债E	1.0624	0.00%
2024-03-07	中欧纯债E	1.0624	0.02%
2024-03-06	中欧纯债E	1.0622	0.08%
2024-03-05	中欧纯债E	1.0613	0.03%
2024-03-04	中欧纯债E	1.0610	0.04%
2024-03-01	中欧纯债E	1.0606	-0.09%
2024-02-29	中欧纯债E	1.0616	0.07%
2024-02-28	中欧纯债E	1.0609	0.03%
2024-02-27	中欧纯债E	1.0606	0.03%
2024-02-26	中欧纯债E	1.0603	0.06%
2024-02-23	中欧纯债E	1.0597	0.07%
2024-02-22	中欧纯债E	1.0590	0.07%
2024-02-21	中欧纯债E	1.0583	0.04%
2024-02-20	中欧纯债E	1.0579	0.07%
2024-02-19	中欧纯债E	1.0572	0.09%
2024-02-08	中欧纯债E	1.0562	0.00%
2024-02-07	中欧纯债E	1.0562	0.07%
2024-02-06	中欧纯债E	1.0555	-0.11%
2024-02-05	中欧纯债E	1.0567	0.15%
2024-02-02	中欧纯债E	1.0551	0.03%
2024-02-01	中欧纯债E	1.0548	0.01%
2024-01-31	中欧纯债E	1.0547	0.08%
2024-01-30	中欧纯债E	1.0539	0.10%
2024-01-29	中欧纯债E	1.0528	0.04%
2024-01-26	中欧纯债E	1.0524	0.04%
2024-01-25	中欧纯债E	1.0520	0.05%
2024-01-24	中欧纯债E	1.0515	0.02%
2024-01-23	中欧纯债E	1.0513	0.00%
2024-01-22	中欧纯债E	1.0513	0.07%
2024-01-19	中欧纯债E	1.0506	0.06%
2024-01-18	中欧纯债E	1.0500	0.02%
2024-01-17	中欧纯债E	1.0498	0.03%
2024-01-16	中欧纯债E	1.0495	0.00%
2024-01-15	中欧纯债E	1.0495	0.06%
2024-01-12	中欧纯债E	1.0489	-0.02%
2024-01-11	中欧纯债E	1.0491	0.01%
2024-01-10	中欧纯债E	1.0490	0.00%
2024-01-09	中欧纯债E	1.0490	0.06%
2024-01-08	中欧纯债E	1.0484	0.05%
2024-01-05	中欧纯债E	1.0479	0.06%
2024-01-04	中欧纯债E	1.0473	0.03%
2024-01-03	中欧纯债E	1.0470	-0.01%
2024-01-02	中欧纯债E	1.0471	0.02%
2023-12-29	中欧纯债E	1.0469	0.05%
2023-12-28	中欧纯债E	1.0464	0.02%
2023-12-27	中欧纯债E	1.0462	0.11%
2023-12-26	中欧纯债E	1.0451	0.06%
2023-12-25	中欧纯债E	1.0445	0.06%
2023-12-22	中欧纯债E	1.0439	0.07%
2023-12-21	中欧纯债E	1.0432	0.03%
2023-12-20	中欧纯债E	1.0429	0.00%
2023-12-19	中欧纯债E	1.0429	0.02%
2023-12-18	中欧纯债E	1.0427	0.08%
2023-12-15	中欧纯债E	1.0419	0.07%
2023-12-14	中欧纯债E	1.0412	0.06%
2023-12-13	中欧纯债E	1.0406	0.06%
2023-12-12	中欧纯债E	1.0400	0.01%
2023-12-11	中欧纯债E	1.0399	0.04%
2023-12-08	中欧纯债E	1.0395	0.01%
2023-12-07	中欧纯债E	1.0394	0.01%
2023-12-06	中欧纯债E	1.0393	-0.01%
2023-12-05	中欧纯债E	1.0394	-0.02%
2023-12-04	中欧纯债E	1.0396	-0.01%
2023-12-01	中欧纯债E	1.0397	0.02%
2023-11-30	中欧纯债E	1.0395	0.03%
2023-11-29	中欧纯债E	1.0392	-0.01%
2023-11-28	中欧纯债E	1.0393	0.00%
2023-11-27	中欧纯债E	1.0393	-0.03%
2023-11-24	中欧纯债E	1.0396	0.01%
2023-11-23	中欧纯债E	1.0395	-0.05%
2023-11-22	中欧纯债E	1.0400	-0.03%
2023-11-20	中欧纯债E	1.0403	0.02%
2023-11-17	中欧纯债E	1.0401	0.05%
2023-11-16	中欧纯债E	1.0396	0.05%
2023-11-15	中欧纯债E	1.0391	0.03%
2023-11-14	中欧纯债E	1.0388	0.00%
2023-11-13	中欧纯债E	1.0388	0.05%
2023-11-10	中欧纯债E	1.0383	0.02%
2023-11-09	中欧纯债E	1.0381	0.03%
2023-11-08	中欧纯债E	1.0378	0.00%
2023-11-07	中欧纯债E	1.0378	0.01%
2023-11-06	中欧纯债E	1.0377	0.07%
2023-11-03	中欧纯债E	1.0370	0.02%
2023-11-02	中欧纯债E	1.0368	0.07%
2023-11-01	中欧纯债E	1.0361	0.01%
2023-10-31	中欧纯债E	1.0360	0.04%
2023-10-30	中欧纯债E	1.0356	0.04%
2023-10-27	中欧纯债E	1.0352	0.01%
2023-10-26	中欧纯债E	1.0351	0.04%
2023-10-25	中欧纯债E	1.0347	0.03%
2023-10-24	中欧纯债E	1.0344	-0.01%
2023-10-23	中欧纯债E	1.0345	0.06%
2023-10-20	中欧纯债E	1.0339	-0.02%
2023-10-19	中欧纯债E	1.0341	-0.10%
2023-10-18	中欧纯债E	1.0351	0.00%
2023-10-17	中欧纯债E	1.0351	-0.01%
2023-10-16	中欧纯债E	1.0352	0.01%
2023-10-13	中欧纯债E	1.0351	0.02%
2023-10-12	中欧纯债E	1.0349	-0.01%
2023-10-11	中欧纯债E	1.0350	-0.06%
2023-10-10	中欧纯债E	1.0356	-0.02%
2023-10-09	中欧纯债E	1.0358	0.10%
2023-09-28	中欧纯债E	1.0348	0.07%
2023-09-27	中欧纯债E	1.0341	0.00%
2023-09-26	中欧纯债E	1.0341	-0.04%
2023-09-25	中欧纯债E	1.0345	0.01%
2023-09-22	中欧纯债E	1.0344	-0.01%
2023-09-21	中欧纯债E	1.0345	0.05%
2023-09-20	中欧纯债E	1.0340	0.02%
2023-09-19	中欧纯债E	1.0338	0.00%
2023-09-18	中欧纯债E	1.0338	-0.05%
2023-09-15	中欧纯债E	1.0343	0.02%
2023-09-14	中欧纯债E	1.0341	0.08%
2023-09-13	中欧纯债E	1.0333	0.10%
2023-09-12	中欧纯债E	1.0323	0.02%
2023-09-11	中欧纯债E	1.0321	-0.07%
2023-09-08	中欧纯债E	1.0328	-0.14%
2023-09-07	中欧纯债E	1.0342	-0.12%
2023-09-06	中欧纯债E	1.0354	-0.07%
2023-09-05	中欧纯债E	1.0361	0.01%
2023-09-04	中欧纯债E	1.0360	-0.09%
2023-09-01	中欧纯债E	1.0369	-0.05%
2023-08-31	中欧纯债E	1.0374	0.04%
2023-08-30	中欧纯债E	1.0370	0.01%
2023-08-29	中欧纯债E	1.0369	-0.05%
2023-08-28	中欧纯债E	1.0374	-0.05%
2023-08-25	中欧纯债E	1.0379	0.02%
2023-08-24	中欧纯债E	1.0377	0.00%
2023-08-23	中欧纯债E	1.0377	0.03%
2023-08-22	中欧纯债E	1.0374	0.00%
2023-08-21	中欧纯债E	1.0374	0.08%
2023-08-18	中欧纯债E	1.0366	0.03%
2023-08-17	中欧纯债E	1.0363	0.02%
2023-08-16	中欧纯债E	1.0361	0.06%
2023-08-15	中欧纯债E	1.0355	0.08%
2023-08-14	中欧纯债E	1.0347	0.06%
2023-08-11	中欧纯债E	1.0341	0.03%
2023-08-10	中欧纯债E	1.0338	0.03%
2023-08-09	中欧纯债E	1.0335	0.03%
2023-08-08	中欧纯债E	1.0332	0.05%
2023-08-07	中欧纯债E	1.0327	0.07%
2023-08-04	中欧纯债E	1.0320	0.04%
2023-08-03	中欧纯债E	1.0316	0.06%
2023-08-02	中欧纯债E	1.0310	0.03%
2023-08-01	中欧纯债E	1.0307	0.01%
2023-07-31	中欧纯债E	1.0306	-0.05%
2023-07-28	中欧纯债E	1.0311	-0.04%
2023-07-27	中欧纯债E	1.0315	0.06%
2023-07-26	中欧纯债E	1.0309	-0.01%
2023-07-25	中欧纯债E	1.0310	-0.17%
2023-07-24	中欧纯债E	1.0328	0.04%
2023-07-21	中欧纯债E	1.0324	0.04%
2023-07-20	中欧纯债E	1.0320	0.03%
2023-07-19	中欧纯债E	1.0317	0.03%
2023-07-18	中欧纯债E	1.0314	0.03%
2023-07-17	中欧纯债E	1.0311	0.09%
2023-07-14	中欧纯债E	1.0302	0.02%
2023-07-13	中欧纯债E	1.0300	-0.02%
2023-07-12	中欧纯债E	1.0302	0.01%
2023-07-11	中欧纯债E	1.0301	0.04%
2023-07-10	中欧纯债E	1.0297	0.04%
2023-07-07	中欧纯债E	1.0293	0.03%
2023-07-06	中欧纯债E	1.0290	0.04%
2023-07-05	中欧纯债E	1.0286	0.05%
2023-07-04	中欧纯债E	1.0281	0.03%
2023-07-03	中欧纯债E	1.0278	0.00%
2023-06-30	中欧纯债E	1.0278	0.08%
2023-06-29	中欧纯债E	1.0270	0.03%
2023-06-28	中欧纯债E	1.0267	0.01%
2023-06-27	中欧纯债E	1.0266	-0.02%
2023-06-26	中欧纯债E	1.0268	0.04%
2023-06-21	中欧纯债E	1.0264	0.03%
2023-06-20	中欧纯债E	1.0261	-0.01%
2023-06-19	中欧纯债E	1.0262	-0.07%
2023-06-16	中欧纯债E	1.0269	-0.07%
2023-06-15	中欧纯债E	1.0276	-0.04%
2023-06-14	中欧纯债E	1.0280	0.04%
2023-06-13	中欧纯债E	1.0276	0.05%
2023-06-12	中欧纯债E	1.0271	0.07%
2023-06-09	中欧纯债E	1.0264	0.01%
2023-06-08	中欧纯债E	1.0263	0.01%
2023-06-07	中欧纯债E	1.0262	0.04%
2023-06-06	中欧纯债E	1.0258	0.03%
2023-06-05	中欧纯债E	1.0255	0.02%
2023-06-02	中欧纯债E	1.0253	-0.01%
2023-06-01	中欧纯债E	1.0254	0.03%
2023-05-31	中欧纯债E	1.0251	0.03%
2023-05-30	中欧纯债E	1.0248	0.03%
2023-05-29	中欧纯债E	1.0245	0.03%
2023-05-26	中欧纯债E	1.0242	0.00%
2023-05-25	中欧纯债E	1.0242	-0.01%
2023-05-24	中欧纯债E	1.0243	0.00%
2023-05-23	中欧纯债E	1.0243	0.05%
2023-05-22	中欧纯债E	1.0238	0.04%
2023-05-19	中欧纯债E	1.0234	0.03%
2023-05-18	中欧纯债E	1.0231	-0.01%
2023-05-17	中欧纯债E	1.0232	0.03%
2023-05-16	中欧纯债E	1.0229	0.01%
2023-05-15	中欧纯债E	1.0228	0.00%
2023-05-12	中欧纯债E	1.0228	0.02%
2023-05-11	中欧纯债E	1.0226	0.06%
2023-05-10	中欧纯债E	1.0220	0.04%
2023-05-09	中欧纯债E	1.0216	0.04%
2023-05-08	中欧纯债E	1.0212	0.03%

基金名称	净值	增长率
添富多元债A	1.2283	0.11%
	100.8070	0.07%
汇添富行业整合混合C	1.2302	0.07%
汇添富行业整合混合D	1.2368	0.07%
汇添富多策略纯债E	1.1169	0.06%
汇添富丰泰纯债A	1.0046	0.06%
汇添富丰泰纯债C	1.0043	0.06%
交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.0954	0.05%
交银裕如纯债债券E	1.0785	0.04%
汇添富鑫弘定开债A	1.0653	0.03%

基金名称	净值	增长率
汇添富安心A	1.4128	0.09%
汇添富安心C	1.4022	0.09%
北信稳定A	1.2760	0.08%
汇添富稳添利A	1.1467	0.07%
汇添富多策略纯债A	1.1247	0.07%
汇添富稳添利C	1.1082	0.06%
汇添富多策略纯债C	1.1062	0.06%
汇添富多策略纯债E	1.1169	0.06%
汇添富丰泰纯债A	1.0046	0.06%
汇添富丰泰纯债C	1.0043	0.06%

中欧纯债债券(LOF)E基金净值查询(002592)