今年以来大成国家安全主题混合基金净值查询
查询指定日期范围大成国安002567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成国安 |
1.5850 |
-0.75% |
| 2024-04-29 |
大成国安 |
1.5970 |
0.88% |
| 2024-04-26 |
大成国安 |
1.5830 |
2.33% |
| 2024-04-25 |
大成国安 |
1.5470 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
大成国安 |
1.5440 |
1.45% |
| 2024-04-23 |
大成国安 |
1.5220 |
-0.65% |
| 2024-04-22 |
大成国安 |
1.5320 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
大成国安 |
1.5390 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
大成国安 |
1.5450 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
大成国安 |
1.5490 |
1.18% |
| 2024-04-16 |
大成国安 |
1.5310 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
大成国安 |
1.5400 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
大成国安 |
1.5240 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
大成国安 |
1.5290 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
大成国安 |
1.5350 |
-0.58% |
| 2024-04-09 |
大成国安 |
1.5440 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
大成国安 |
1.5470 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
大成国安 |
1.5490 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
大成国安 |
1.5470 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
大成国安 |
1.5530 |
0.98% |
| 2024-03-29 |
大成国安 |
1.5380 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
大成国安 |
1.5370 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
大成国安 |
1.5350 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
大成国安 |
1.5340 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
大成国安 |
1.5370 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
大成国安 |
1.5420 |
0.33% |
| 2024-03-21 |
大成国安 |
1.5370 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
大成国安 |
1.5370 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
大成国安 |
1.5370 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
大成国安 |
1.5380 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
大成国安 |
1.5350 |
-0.07% |
| 2024-03-14 |
大成国安 |
1.5360 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
大成国安 |
1.5380 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
大成国安 |
1.5390 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
大成国安 |
1.5410 |
0.06% |
| 2024-03-08 |
大成国安 |
1.5400 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
大成国安 |
1.5390 |
-0.32% |
| 2024-03-06 |
大成国安 |
1.5440 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
大成国安 |
1.5490 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
大成国安 |
1.5490 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
大成国安 |
1.5430 |
0.72% |
| 2024-02-29 |
大成国安 |
1.5320 |
0.99% |
| 2024-02-28 |
大成国安 |
1.5170 |
-0.52% |
| 2024-02-27 |
大成国安 |
1.5250 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
大成国安 |
1.5180 |
0.26% |
| 2024-02-23 |
大成国安 |
1.5140 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
大成国安 |
1.5140 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
大成国安 |
1.5130 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
大成国安 |
1.5120 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
大成国安 |
1.5130 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
大成国安 |
1.5130 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
大成国安 |
1.5120 |
1.41% |
| 2024-02-06 |
大成国安 |
1.4910 |
4.63% |
| 2024-02-05 |
大成国安 |
1.4250 |
0.35% |
| 2024-02-02 |
大成国安 |
1.4200 |
-1.73% |
| 2024-02-01 |
大成国安 |
1.4450 |
0.84% |
| 2024-01-31 |
大成国安 |
1.4330 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
大成国安 |
1.4540 |
-0.34% |
| 2024-01-29 |
大成国安 |
1.4590 |
-0.14% |
| 2024-01-26 |
大成国安 |
1.4610 |
-0.34% |
| 2024-01-25 |
大成国安 |
1.4660 |
0.34% |
| 2024-01-24 |
大成国安 |
1.4610 |
0.21% |
| 2024-01-23 |
大成国安 |
1.4580 |
0.07% |
| 2024-01-22 |
大成国安 |
1.4570 |
-0.34% |
| 2024-01-19 |
大成国安 |
1.4620 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
大成国安 |
1.4620 |
-0.14% |
| 2024-01-17 |
大成国安 |
1.4640 |
-0.41% |
| 2024-01-16 |
大成国安 |
1.4700 |
0.14% |
| 2024-01-15 |
大成国安 |
1.4680 |
-0.14% |
| 2024-01-12 |
大成国安 |
1.4700 |
-0.14% |
| 2024-01-11 |
大成国安 |
1.4720 |
0.14% |
| 2024-01-10 |
大成国安 |
1.4700 |
-0.41% |
| 2024-01-09 |
大成国安 |
1.4760 |
-0.20% |
| 2024-01-08 |
大成国安 |
1.4790 |
-0.27% |
| 2024-01-05 |
大成国安 |
1.4830 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
大成国安 |
1.4820 |
-0.80% |
| 2024-01-03 |
大成国安 |
1.4940 |
-0.66% |
| 2024-01-02 |
大成国安 |
1.5040 |
-0.46% |
