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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 银华大数据 | 0.8820 | 0.92% |
| 2024-04-29 | 银华大数据 | 0.8740 | 0.00% |
| 2024-04-26 | 银华大数据 | 0.8740 | 0.69% |
| 2024-04-25 | 银华大数据 | 0.8680 | 0.12% |
| 2024-04-24 | 银华大数据 | 0.8670 | 0.35% |
| 2024-04-23 | 银华大数据 | 0.8640 | -0.69% |
| 2024-04-19 | 银华大数据 | 0.8700 | 2.11% |
| 2024-04-12 | 银华大数据 | 0.8520 | -1.27% |
| 2024-04-03 | 银华大数据 | 0.8630 | 1.17% |
| 2024-03-15 | 银华大数据 | 0.8600 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 银华大数据 | 0.8570 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 银华大数据 | 0.8600 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 银华大数据 | 0.8480 | 0.00% |
| 2024-02-08 | 银华大数据 | 0.8260 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
| 银华内需LOF | 2.7730 | 1.58% |
| 农业50ETF | 0.7718 | 1.54% |
| 银华同力精选混合 | 0.8886 | 1.29% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 1.2820 | 0.55% |
| 银华兴盛股票 | 1.4359 | 0.42% |
| 银华长荣混合 | 0.9359 | 0.31% |
| 银华长丰混合发起式 | 1.3729 | 0.07% |
| 银华添润定期开放债券 | 1.0105 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |
| 银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
| 农银现代农业加 | 1.5139 | 1.88% |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合C | 0.9530 | 1.28% |
