今年以来华夏乐享健康混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏乐享健康混合002264净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
华夏乐享健康混合 |
1.5340 |
1.99% |
| 2024-04-30 |
华夏乐享健康混合 |
1.5040 |
0.53% |
| 2024-04-29 |
华夏乐享健康混合 |
1.4960 |
0.88% |
| 2024-04-26 |
华夏乐享健康混合 |
1.4830 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
华夏乐享健康混合 |
1.4680 |
1.45% |
| 2024-04-24 |
华夏乐享健康混合 |
1.4470 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
华夏乐享健康混合 |
1.4420 |
0.70% |
| 2024-04-22 |
华夏乐享健康混合 |
1.4320 |
0.70% |
| 2024-04-19 |
华夏乐享健康混合 |
1.4220 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
华夏乐享健康混合 |
1.4230 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
华夏乐享健康混合 |
1.4250 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
华夏乐享健康混合 |
1.4050 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
华夏乐享健康混合 |
1.4270 |
0.85% |
| 2024-04-12 |
华夏乐享健康混合 |
1.4150 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
华夏乐享健康混合 |
1.4220 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
华夏乐享健康混合 |
1.4260 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
华夏乐享健康混合 |
1.4450 |
1.26% |
| 2024-04-08 |
华夏乐享健康混合 |
1.4270 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
华夏乐享健康混合 |
1.4520 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
华夏乐享健康混合 |
1.4490 |
-1.09% |
| 2024-04-01 |
华夏乐享健康混合 |
1.4650 |
1.60% |
| 2024-03-29 |
华夏乐享健康混合 |
1.4420 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
华夏乐享健康混合 |
1.4330 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
华夏乐享健康混合 |
1.4310 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
华夏乐享健康混合 |
1.4390 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
华夏乐享健康混合 |
1.4440 |
-1.43% |
| 2024-03-22 |
华夏乐享健康混合 |
1.4650 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
华夏乐享健康混合 |
1.4870 |
-0.54% |
| 2024-03-20 |
华夏乐享健康混合 |
1.4950 |
0.47% |
| 2024-03-19 |
华夏乐享健康混合 |
1.4880 |
-1.26% |
| 2024-03-18 |
华夏乐享健康混合 |
1.5070 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
华夏乐享健康混合 |
1.4930 |
0.74% |
| 2024-03-14 |
华夏乐享健康混合 |
1.4820 |
0.61% |
| 2024-03-13 |
华夏乐享健康混合 |
1.4730 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
华夏乐享健康混合 |
1.4730 |
1.59% |
| 2024-03-11 |
华夏乐享健康混合 |
1.4500 |
2.04% |
| 2024-03-08 |
华夏乐享健康混合 |
1.4210 |
0.85% |
| 2024-03-07 |
华夏乐享健康混合 |
1.4090 |
-2.42% |
| 2024-03-06 |
华夏乐享健康混合 |
1.4440 |
-0.96% |
| 2024-03-05 |
华夏乐享健康混合 |
1.4580 |
-1.02% |
| 2024-03-04 |
华夏乐享健康混合 |
1.4730 |
1.45% |
| 2024-03-01 |
华夏乐享健康混合 |
1.4520 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
华夏乐享健康混合 |
1.4530 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
华夏乐享健康混合 |
1.4260 |
-1.93% |
| 2024-02-27 |
华夏乐享健康混合 |
1.4540 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
华夏乐享健康混合 |
1.4360 |
0.70% |
| 2024-02-23 |
华夏乐享健康混合 |
1.4260 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
华夏乐享健康混合 |
1.4260 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
华夏乐享健康混合 |
1.4240 |
-0.21% |
| 2024-02-20 |
华夏乐享健康混合 |
1.4270 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
华夏乐享健康混合 |
1.4210 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
华夏乐享健康混合 |
1.4150 |
1.07% |
| 2024-02-07 |
华夏乐享健康混合 |
1.4000 |
2.49% |
| 2024-02-06 |
华夏乐享健康混合 |
1.3660 |
7.05% |
| 2024-02-05 |
华夏乐享健康混合 |
1.2760 |
-0.85% |
| 2024-02-02 |
华夏乐享健康混合 |
1.2870 |
-3.01% |
| 2024-02-01 |
华夏乐享健康混合 |
1.3270 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
华夏乐享健康混合 |
1.3260 |
-3.14% |
| 2024-01-30 |
华夏乐享健康混合 |
1.3690 |
-1.86% |
| 2024-01-29 |
华夏乐享健康混合 |
1.3950 |
-1.69% |
| 2024-01-26 |
华夏乐享健康混合 |
1.4190 |
-1.94% |
| 2024-01-25 |
华夏乐享健康混合 |
1.4470 |
1.69% |
| 2024-01-24 |
华夏乐享健康混合 |
1.4230 |
0.28% |
| 2024-01-23 |
华夏乐享健康混合 |
1.4190 |
0.78% |
| 2024-01-22 |
华夏乐享健康混合 |
1.4080 |
-4.48% |
| 2024-01-19 |
华夏乐享健康混合 |
1.4740 |
-0.67% |
| 2024-01-18 |
华夏乐享健康混合 |
1.4840 |
0.27% |
| 2024-01-17 |
华夏乐享健康混合 |
1.4800 |
-2.37% |
| 2024-01-16 |
华夏乐享健康混合 |
1.5160 |
-0.26% |
| 2024-01-15 |
华夏乐享健康混合 |
1.5200 |
0.60% |
| 2024-01-12 |
华夏乐享健康混合 |
1.5110 |
-0.79% |
| 2024-01-11 |
华夏乐享健康混合 |
1.5230 |
-0.13% |
| 2024-01-10 |
华夏乐享健康混合 |
1.5250 |
-0.33% |
| 2024-01-09 |
华夏乐享健康混合 |
1.5300 |
0.46% |
| 2024-01-08 |
华夏乐享健康混合 |
1.5230 |
-1.81% |
| 2024-01-05 |
华夏乐享健康混合 |
1.5510 |
-2.51% |
| 2024-01-04 |
华夏乐享健康混合 |
1.5910 |
-0.93% |
| 2024-01-03 |
华夏乐享健康混合 |
1.6060 |
0.19% |
| 2024-01-02 |
华夏乐享健康混合 |
1.6030 |
-0.12% |
