近一年东方鼎新灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方鼎新灵活配置混合C002192净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4136 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4139 |
0.18% |
| 2024-04-26 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4114 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4113 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4112 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4074 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4103 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4152 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4144 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4133 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4009 |
-0.76% |
| 2024-04-15 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4116 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4109 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4104 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4070 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4105 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4090 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4121 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4133 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4133 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4098 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4070 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4014 |
-0.66% |
| 2024-03-26 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4107 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4112 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4161 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4194 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4209 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4179 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4194 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4156 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4128 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4145 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4142 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4180 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4161 |
0.31% |
| 2024-03-07 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4117 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4134 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4123 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4134 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4124 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4108 |
0.61% |
| 2024-02-28 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4022 |
-1.18% |
| 2024-02-27 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4189 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4130 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4134 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4085 |
0.56% |
| 2024-02-21 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4007 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3972 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3955 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3874 |
1.09% |
| 2024-02-07 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3724 |
0.21% |
| 2024-02-06 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3695 |
0.49% |
| 2024-02-05 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3628 |
-2.29% |
| 2024-02-02 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3947 |
-1.06% |
| 2024-02-01 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4097 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4143 |
-1.15% |
| 2024-01-30 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4308 |
-1.00% |
| 2024-01-29 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4453 |
-0.84% |
| 2024-01-26 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4576 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4574 |
0.99% |
| 2024-01-24 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4431 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4399 |
-0.16% |
| 2024-01-22 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4422 |
-1.74% |
| 2024-01-19 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4678 |
-0.21% |
| 2024-01-18 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4709 |
-0.22% |
| 2024-01-17 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4742 |
-0.73% |
| 2024-01-16 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4850 |
0.16% |
| 2024-01-15 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4827 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4824 |
0.04% |
| 2024-01-11 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4818 |
0.41% |
| 2024-01-10 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4758 |
-0.17% |
| 2024-01-09 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4783 |
0.18% |
| 2024-01-08 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4757 |
-0.55% |
| 2024-01-05 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4838 |
-0.29% |
| 2024-01-04 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4881 |
-0.09% |
| 2024-01-03 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4895 |
-0.11% |
| 2024-01-02 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4912 |
0.13% |
| 2023-12-29 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4892 |
0.40% |
| 2023-12-28 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4832 |
0.58% |
| 2023-12-27 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4747 |
0.33% |
| 2023-12-26 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4698 |
-0.37% |
| 2023-12-25 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4753 |
-0.09% |
| 2023-12-22 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4766 |
-0.45% |
| 2023-12-21 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4833 |
0.06% |
| 2023-12-20 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4824 |
-0.30% |
| 2023-12-19 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4868 |
0.22% |
| 2023-12-18 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4836 |
-0.24% |
| 2023-12-15 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4871 |
0.16% |
| 2023-12-14 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4847 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4846 |
-0.20% |
| 2023-12-12 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4876 |
0.21% |
| 2023-12-11 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4845 |
0.22% |
| 2023-12-08 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4812 |
-0.41% |
| 2023-12-07 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4873 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4870 |
0.13% |
| 2023-12-05 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4850 |
-0.50% |
| 2023-12-04 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4925 |
-0.13% |
| 2023-12-01 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4945 |
-0.11% |
| 2023-11-30 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4962 |
-0.08% |
| 2023-11-29 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4974 |
-0.31% |
| 2023-11-28 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5020 |
0.57% |
| 2023-11-27 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4935 |
-0.20% |
| 2023-11-24 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4965 |
-0.39% |
| 2023-11-23 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5024 |
0.45% |
| 2023-11-22 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4956 |
-0.35% |
| 2023-11-20 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4994 |
0.15% |
| 2023-11-17 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4972 |
0.23% |
| 2023-11-16 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4937 |
-0.28% |
| 2023-11-15 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4979 |
0.21% |
| 2023-11-14 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4947 |
0.19% |
| 2023-11-13 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4918 |
0.18% |
| 2023-11-10 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4891 |
0.05% |
| 2023-11-09 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4883 |
-0.16% |
| 2023-11-08 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4907 |
-0.10% |
| 2023-11-07 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4922 |
-0.02% |
| 2023-11-06 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4925 |
0.03% |
| 2023-11-03 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4920 |
-0.09% |
| 2023-11-02 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4933 |
-0.01% |
| 2023-11-01 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4935 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4938 |
0.01% |
| 2023-10-30 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4936 |
-0.52% |
| 2023-10-27 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5014 |
0.36% |
| 2023-10-26 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4960 |
0.23% |
| 2023-10-25 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4925 |
0.07% |
| 2023-10-24 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4914 |
0.40% |
| 2023-10-23 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4854 |
-0.40% |
| 2023-10-20 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4914 |
-0.16% |
| 2023-10-19 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4938 |
-0.37% |
| 2023-10-18 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4994 |
-0.41% |
| 2023-10-17 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5055 |
0.21% |
| 2023-10-16 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5024 |
0.11% |
| 2023-10-13 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5008 |
-0.13% |
| 2023-10-12 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5028 |
0.24% |
| 2023-10-11 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4992 |
-0.13% |
| 2023-10-10 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5011 |
-0.20% |
| 2023-10-09 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5041 |
-0.10% |
| 2023-09-28 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5056 |
0.05% |
| 2023-09-27 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5048 |
-0.03% |
| 2023-09-26 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5052 |
-0.06% |
| 2023-09-25 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5061 |
-0.06% |
| 2023-09-22 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5070 |
0.18% |
| 2023-09-21 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5043 |
-0.19% |
| 2023-09-20 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5072 |
-0.06% |
| 2023-09-19 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5081 |
0.02% |
| 2023-09-18 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5078 |
0.09% |
| 2023-09-15 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5065 |
-0.03% |
| 2023-09-14 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5069 |
0.17% |
| 2023-09-13 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5043 |
-0.07% |
| 2023-09-12 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5054 |
-0.12% |
| 2023-09-11 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5072 |
0.27% |
| 2023-09-08 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5032 |
0.05% |
| 2023-09-07 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5024 |
-0.19% |
| 2023-09-06 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5053 |
-0.01% |
| 2023-09-05 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5054 |
-0.25% |
| 2023-09-04 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5091 |
0.36% |
| 2023-09-01 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5037 |
0.14% |
| 2023-08-31 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5016 |
-0.26% |
| 2023-08-30 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5055 |
-0.13% |
| 2023-08-29 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5075 |
0.08% |
| 2023-08-28 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5063 |
0.34% |
| 2023-08-25 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5012 |
-0.03% |
| 2023-08-24 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5016 |
-0.02% |
| 2023-08-23 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5019 |
-0.23% |
| 2023-08-22 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5054 |
0.09% |
| 2023-08-21 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5040 |
-0.30% |
| 2023-08-18 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5086 |
-0.08% |
| 2023-08-17 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5098 |
0.04% |
| 2023-08-16 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5092 |
-0.17% |
| 2023-08-15 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5117 |
0.26% |
| 2023-08-14 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5078 |
-0.09% |
| 2023-08-11 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5091 |
-0.53% |
| 2023-08-10 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5171 |
0.15% |
| 2023-08-09 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5148 |
-0.18% |
| 2023-08-08 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5175 |
0.03% |
| 2023-08-07 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5170 |
-0.28% |
| 2023-08-04 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5212 |
-0.10% |
| 2023-08-03 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5227 |
-0.14% |
| 2023-08-02 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5249 |
-0.17% |
| 2023-08-01 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5275 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5271 |
0.14% |
| 2023-07-28 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5249 |
0.36% |
| 2023-07-27 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5194 |
-0.12% |
| 2023-07-26 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5213 |
-0.14% |
| 2023-07-25 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5234 |
0.50% |
| 2023-07-24 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5158 |
-0.08% |
| 2023-07-21 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5170 |
-0.03% |
| 2023-07-20 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5175 |
-0.26% |
| 2023-07-19 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5214 |
0.04% |
| 2023-07-18 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5208 |
-0.07% |
| 2023-07-17 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5218 |
-0.38% |
| 2023-07-14 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5276 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5274 |
0.38% |
| 2023-07-12 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5216 |
0.14% |
| 2023-07-11 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5195 |
0.07% |
| 2023-07-10 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5184 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5170 |
-0.01% |
| 2023-07-06 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5172 |
-0.21% |
| 2023-07-05 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5204 |
-0.11% |
| 2023-07-04 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5221 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5221 |
0.40% |
| 2023-06-30 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5161 |
0.20% |
| 2023-06-29 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5130 |
-0.33% |
| 2023-06-28 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5180 |
0.23% |
| 2023-06-27 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5145 |
0.49% |
| 2023-06-26 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5071 |
-0.47% |
| 2023-06-21 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5142 |
-0.32% |
| 2023-06-20 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5190 |
-0.33% |
| 2023-06-19 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5240 |
-0.83% |
| 2023-06-16 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5367 |
0.52% |
| 2023-06-15 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5288 |
0.96% |
| 2023-06-14 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5142 |
0.05% |
| 2023-06-13 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5134 |
-0.20% |
| 2023-06-12 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5164 |
0.03% |
| 2023-06-09 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5160 |
0.55% |
| 2023-06-08 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5077 |
0.74% |
| 2023-06-07 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4966 |
-0.51% |
| 2023-06-06 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5043 |
-0.32% |
| 2023-06-05 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5091 |
-0.42% |
| 2023-06-02 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5155 |
1.60% |
| 2023-06-01 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4916 |
0.16% |
| 2023-05-31 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4892 |
-1.25% |
| 2023-05-30 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5081 |
-0.01% |
| 2023-05-29 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5083 |
-0.21% |
| 2023-05-26 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5115 |
-0.45% |
| 2023-05-25 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5183 |
-0.56% |
| 2023-05-24 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5269 |
-0.95% |
| 2023-05-23 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5416 |
-0.93% |
| 2023-05-22 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5560 |
0.37% |
| 2023-05-19 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5503 |
-0.46% |
| 2023-05-18 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5575 |
-0.12% |
| 2023-05-17 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5594 |
-0.37% |
| 2023-05-16 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5652 |
-0.08% |
| 2023-05-15 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5665 |
0.78% |
| 2023-05-12 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5544 |
-0.89% |
| 2023-05-11 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5683 |
-0.17% |
| 2023-05-10 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5710 |
-0.37% |
| 2023-05-09 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5768 |
-0.66% |
| 2023-05-08 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5872 |
1.34% |
| 2023-05-05 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5662 |
-0.26% |
| 2023-05-04 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.5703 |
0.06% |
