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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 海富通一年定开C | 1.2570 | -0.11% |
2024-04-26 | 海富通一年定开C | 1.2584 | -0.04% |
2024-04-19 | 海富通一年定开C | 1.2589 | 0.25% |
2024-04-12 | 海富通一年定开C | 1.2557 | 0.37% |
2024-04-03 | 海富通一年定开C | 1.2511 | 0.12% |
2024-03-15 | 海富通一年定开C | 1.2478 | 0.00% |
2024-03-08 | 海富通一年定开C | 1.2486 | 0.00% |
2024-03-01 | 海富通一年定开C | 1.2481 | 0.00% |
2024-02-23 | 海富通一年定开C | 1.2471 | 0.00% |
2024-02-08 | 海富通一年定开C | 1.2423 | 0.00% |
2024-02-02 | 海富通一年定开C | 1.2378 | 0.00% |
2024-01-26 | 海富通一年定开C | 1.2398 | 0.00% |
2024-01-19 | 海富通一年定开C | 1.2391 | 0.00% |
2024-01-12 | 海富通一年定开C | 1.2410 | 0.00% |
2024-01-05 | 海富通一年定开C | 1.2400 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |