近一年易方达大健康混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达大健康混合001898净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
易方达大健康混合 |
1.8660 |
1.03% |
| 2024-04-25 |
易方达大健康混合 |
1.8470 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
易方达大健康混合 |
1.8450 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
易方达大健康混合 |
1.8300 |
0.99% |
| 2024-04-22 |
易方达大健康混合 |
1.8120 |
1.63% |
| 2024-04-19 |
易方达大健康混合 |
1.7830 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
易方达大健康混合 |
1.7900 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
易方达大健康混合 |
1.7950 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
易方达大健康混合 |
1.7800 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
易方达大健康混合 |
1.8120 |
0.61% |
| 2024-04-12 |
易方达大健康混合 |
1.8010 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
易方达大健康混合 |
1.8020 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
易方达大健康混合 |
1.7970 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
易方达大健康混合 |
1.8140 |
1.06% |
| 2024-04-08 |
易方达大健康混合 |
1.7950 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
易方达大健康混合 |
1.7970 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
易方达大健康混合 |
1.7970 |
-0.94% |
| 2024-04-01 |
易方达大健康混合 |
1.8140 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
易方达大健康混合 |
1.7920 |
1.01% |
| 2024-03-28 |
易方达大健康混合 |
1.7740 |
-0.89% |
| 2024-03-27 |
易方达大健康混合 |
1.7900 |
-1.21% |
| 2024-03-26 |
易方达大健康混合 |
1.8120 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
易方达大健康混合 |
1.8130 |
-0.55% |
| 2024-03-22 |
易方达大健康混合 |
1.8230 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
易方达大健康混合 |
1.8350 |
-1.02% |
| 2024-03-20 |
易方达大健康混合 |
1.8540 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
易方达大健康混合 |
1.8580 |
-1.69% |
| 2024-03-18 |
易方达大健康混合 |
1.8900 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
易方达大健康混合 |
1.8730 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
易方达大健康混合 |
1.8700 |
0.43% |
| 2024-03-13 |
易方达大健康混合 |
1.8620 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
易方达大健康混合 |
1.8620 |
0.05% |
| 2024-03-11 |
易方达大健康混合 |
1.8610 |
1.03% |
| 2024-03-08 |
易方达大健康混合 |
1.8420 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
易方达大健康混合 |
1.8260 |
-1.62% |
| 2024-03-06 |
易方达大健康混合 |
1.8560 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
易方达大健康混合 |
1.8610 |
-0.59% |
| 2024-03-04 |
易方达大健康混合 |
1.8720 |
1.74% |
| 2024-03-01 |
易方达大健康混合 |
1.8400 |
0.22% |
| 2024-02-29 |
易方达大健康混合 |
1.8360 |
2.28% |
| 2024-02-28 |
易方达大健康混合 |
1.7950 |
-1.48% |
| 2024-02-27 |
易方达大健康混合 |
1.8220 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
易方达大健康混合 |
1.8030 |
2.10% |
| 2024-02-23 |
易方达大健康混合 |
1.7660 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
易方达大健康混合 |
1.7660 |
-0.28% |
| 2024-02-21 |
易方达大健康混合 |
1.7710 |
-0.62% |
| 2024-02-20 |
易方达大健康混合 |
1.7820 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
易方达大健康混合 |
1.7730 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
易方达大健康混合 |
1.7720 |
0.80% |
| 2024-02-07 |
易方达大健康混合 |
1.7580 |
2.39% |
| 2024-02-06 |
易方达大健康混合 |
1.7170 |
6.18% |
| 2024-02-05 |
易方达大健康混合 |
1.6170 |
-0.68% |
| 2024-02-02 |
易方达大健康混合 |
1.6280 |
-0.97% |
| 2024-02-01 |
易方达大健康混合 |
1.6440 |
0.37% |
| 2024-01-31 |
易方达大健康混合 |
1.6380 |
-2.21% |
| 2024-01-30 |
易方达大健康混合 |
1.6750 |
-1.00% |
| 2024-01-29 |
易方达大健康混合 |
1.6920 |
-0.99% |
| 2024-01-26 |
易方达大健康混合 |
1.7090 |
-1.84% |
| 2024-01-25 |
易方达大健康混合 |
1.7410 |
0.64% |
| 2024-01-24 |
易方达大健康混合 |
1.7300 |
0.82% |
| 2024-01-23 |
易方达大健康混合 |
1.7160 |
1.00% |
| 2024-01-22 |
易方达大健康混合 |
1.6990 |
-4.07% |
| 2024-01-19 |
易方达大健康混合 |
1.7710 |
-0.45% |
| 2024-01-18 |
易方达大健康混合 |
1.7790 |
0.23% |
| 2024-01-17 |
易方达大健康混合 |
1.7750 |
-2.85% |
| 2024-01-16 |
易方达大健康混合 |
1.8270 |
-0.16% |
| 2024-01-15 |
易方达大健康混合 |
1.8300 |
0.11% |
| 2024-01-12 |
易方达大健康混合 |
1.8280 |
0.11% |
| 2024-01-11 |
易方达大健康混合 |
1.8260 |
0.72% |
| 2024-01-10 |
易方达大健康混合 |
1.8130 |
-0.22% |
| 2024-01-09 |
易方达大健康混合 |
1.8170 |
0.33% |
| 2024-01-08 |
易方达大健康混合 |
1.8110 |
-1.47% |
| 2024-01-05 |
易方达大健康混合 |
1.8380 |
-1.82% |
| 2024-01-04 |
易方达大健康混合 |
1.8720 |
-0.27% |
| 2024-01-03 |
易方达大健康混合 |
1.8770 |
-0.32% |
| 2024-01-02 |
易方达大健康混合 |
1.8830 |
-0.84% |
| 2023-12-29 |
易方达大健康混合 |
1.8990 |
1.61% |
| 2023-12-28 |
易方达大健康混合 |
1.8690 |
0.27% |
| 2023-12-27 |
易方达大健康混合 |
1.8640 |
0.92% |
| 2023-12-26 |
易方达大健康混合 |
1.8470 |
-0.38% |
| 2023-12-25 |
易方达大健康混合 |
1.8540 |
0.43% |
| 2023-12-22 |
易方达大健康混合 |
1.8460 |
-0.70% |
| 2023-12-21 |
易方达大健康混合 |
1.8590 |
-0.05% |
| 2023-12-20 |
易方达大健康混合 |
1.8600 |
-0.91% |
| 2023-12-19 |
易方达大健康混合 |
1.8770 |
-0.79% |
| 2023-12-18 |
易方达大健康混合 |
1.8920 |
0.16% |
| 2023-12-15 |
易方达大健康混合 |
1.8890 |
-1.97% |
| 2023-12-14 |
易方达大健康混合 |
1.9270 |
-0.10% |
| 2023-12-13 |
易方达大健康混合 |
1.9290 |
-0.05% |
| 2023-12-12 |
易方达大健康混合 |
1.9300 |
-0.87% |
| 2023-12-11 |
易方达大健康混合 |
1.9470 |
1.20% |
| 2023-12-08 |
易方达大健康混合 |
1.9240 |
1.80% |
| 2023-12-07 |
易方达大健康混合 |
1.8900 |
-0.26% |
| 2023-12-06 |
易方达大健康混合 |
1.8950 |
0.05% |
| 2023-12-05 |
易方达大健康混合 |
1.8940 |
-0.21% |
| 2023-12-04 |
易方达大健康混合 |
1.8980 |
-1.66% |
| 2023-12-01 |
易方达大健康混合 |
1.9300 |
0.36% |
| 2023-11-30 |
易方达大健康混合 |
1.9230 |
0.63% |
| 2023-11-29 |
易方达大健康混合 |
1.9110 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
易方达大健康混合 |
1.9110 |
1.49% |
| 2023-11-27 |
易方达大健康混合 |
1.8830 |
0.97% |
| 2023-11-24 |
易方达大健康混合 |
1.8650 |
0.11% |
| 2023-11-23 |
易方达大健康混合 |
1.8630 |
1.20% |
| 2023-11-22 |
易方达大健康混合 |
1.8410 |
-0.65% |
| 2023-11-20 |
易方达大健康混合 |
1.8640 |
0.05% |
| 2023-11-17 |
易方达大健康混合 |
1.8630 |
1.31% |
| 2023-11-16 |
易方达大健康混合 |
1.8390 |
-0.70% |
| 2023-11-15 |
易方达大健康混合 |
1.8520 |
0.22% |
| 2023-11-14 |
易方达大健康混合 |
1.8480 |
-0.16% |
| 2023-11-13 |
易方达大健康混合 |
1.8510 |
-1.33% |
| 2023-11-10 |
易方达大健康混合 |
1.8760 |
0.21% |
| 2023-11-09 |
易方达大健康混合 |
1.8720 |
-0.95% |
| 2023-11-08 |
易方达大健康混合 |
1.8900 |
1.56% |
| 2023-11-07 |
易方达大健康混合 |
1.8610 |
-1.12% |
| 2023-11-06 |
易方达大健康混合 |
1.8820 |
2.12% |
| 2023-11-03 |
易方达大健康混合 |
1.8430 |
-0.05% |
| 2023-11-02 |
易方达大健康混合 |
1.8440 |
-0.75% |
| 2023-11-01 |
易方达大健康混合 |
1.8580 |
-0.16% |
| 2023-10-31 |
易方达大健康混合 |
1.8610 |
0.98% |
| 2023-10-30 |
易方达大健康混合 |
1.8430 |
2.33% |
| 2023-10-27 |
易方达大健康混合 |
1.8010 |
3.45% |
| 2023-10-26 |
易方达大健康混合 |
1.7410 |
0.52% |
| 2023-10-25 |
易方达大健康混合 |
1.7320 |
-0.63% |
| 2023-10-24 |
易方达大健康混合 |
1.7430 |
0.75% |
| 2023-10-23 |
易方达大健康混合 |
1.7300 |
-0.40% |
| 2023-10-20 |
易方达大健康混合 |
1.7370 |
-1.42% |
| 2023-10-19 |
易方达大健康混合 |
1.7620 |
-0.90% |
| 2023-10-18 |
易方达大健康混合 |
1.7780 |
-1.33% |
| 2023-10-17 |
易方达大健康混合 |
1.8020 |
-0.93% |
| 2023-10-16 |
易方达大健康混合 |
1.8190 |
-0.82% |
| 2023-10-13 |
易方达大健康混合 |
1.8340 |
0.55% |
| 2023-10-12 |
易方达大健康混合 |
1.8240 |
0.66% |
| 2023-10-11 |
易方达大健康混合 |
1.8120 |
1.68% |
| 2023-10-10 |
易方达大健康混合 |
1.7820 |
-0.94% |
| 2023-10-09 |
易方达大健康混合 |
1.7990 |
-0.44% |
| 2023-09-28 |
易方达大健康混合 |
1.8070 |
-0.11% |
| 2023-09-27 |
易方达大健康混合 |
1.8090 |
1.74% |
| 2023-09-26 |
易方达大健康混合 |
1.7780 |
0.17% |
| 2023-09-25 |
易方达大健康混合 |
1.7750 |
1.37% |
| 2023-09-22 |
易方达大健康混合 |
1.7510 |
0.57% |
| 2023-09-21 |
易方达大健康混合 |
1.7410 |
-0.57% |
| 2023-09-20 |
易方达大健康混合 |
1.7510 |
-1.02% |
| 2023-09-19 |
易方达大健康混合 |
1.7690 |
-0.17% |
| 2023-09-18 |
易方达大健康混合 |
1.7720 |
1.08% |
| 2023-09-15 |
易方达大健康混合 |
1.7530 |
2.34% |
| 2023-09-14 |
易方达大健康混合 |
1.7130 |
0.00% |
| 2023-09-13 |
易方达大健康混合 |
1.7130 |
-0.23% |
| 2023-09-12 |
易方达大健康混合 |
1.7170 |
-0.69% |
| 2023-09-11 |
易方达大健康混合 |
1.7290 |
3.16% |
| 2023-09-08 |
易方达大健康混合 |
1.6760 |
2.44% |
| 2023-09-07 |
易方达大健康混合 |
1.6360 |
-0.67% |
| 2023-09-06 |
易方达大健康混合 |
1.6470 |
-1.38% |
| 2023-09-05 |
易方达大健康混合 |
1.6700 |
-0.60% |
| 2023-09-04 |
易方达大健康混合 |
1.6800 |
-1.18% |
| 2023-09-01 |
易方达大健康混合 |
1.7000 |
-0.12% |
| 2023-08-31 |
易方达大健康混合 |
1.7020 |
-0.06% |
| 2023-08-30 |
易方达大健康混合 |
1.7030 |
0.95% |
| 2023-08-29 |
易方达大健康混合 |
1.6870 |
3.18% |
| 2023-08-28 |
易方达大健康混合 |
1.6350 |
1.87% |
| 2023-08-25 |
易方达大健康混合 |
1.6050 |
0.12% |
| 2023-08-24 |
易方达大健康混合 |
1.6030 |
2.10% |
| 2023-08-23 |
易方达大健康混合 |
1.5700 |
-1.75% |
| 2023-08-22 |
易方达大健康混合 |
1.5980 |
-0.50% |
| 2023-08-21 |
易方达大健康混合 |
1.6060 |
0.12% |
| 2023-08-18 |
易方达大健康混合 |
1.6040 |
-1.66% |
| 2023-08-17 |
易方达大健康混合 |
1.6310 |
-0.18% |
| 2023-08-16 |
易方达大健康混合 |
1.6340 |
0.00% |
| 2023-08-15 |
易方达大健康混合 |
1.6340 |
-0.12% |
| 2023-08-14 |
易方达大健康混合 |
1.6360 |
1.05% |
| 2023-08-11 |
易方达大健康混合 |
1.6190 |
-1.40% |
| 2023-08-10 |
易方达大健康混合 |
1.6420 |
-0.06% |
| 2023-08-09 |
易方达大健康混合 |
1.6430 |
1.05% |
| 2023-08-08 |
易方达大健康混合 |
1.6260 |
0.06% |
| 2023-08-07 |
易方达大健康混合 |
1.6250 |
-2.87% |
| 2023-08-04 |
易方达大健康混合 |
1.6730 |
-0.89% |
| 2023-08-03 |
易方达大健康混合 |
1.6880 |
-0.18% |
| 2023-08-02 |
易方达大健康混合 |
1.6910 |
-2.65% |
| 2023-08-01 |
易方达大健康混合 |
1.7370 |
-1.53% |
| 2023-07-31 |
易方达大健康混合 |
1.7640 |
-2.65% |
| 2023-07-28 |
易方达大健康混合 |
1.8120 |
1.97% |
| 2023-07-27 |
易方达大健康混合 |
1.7770 |
-0.28% |
| 2023-07-26 |
易方达大健康混合 |
1.7820 |
0.51% |
| 2023-07-25 |
易方达大健康混合 |
1.7730 |
0.28% |
| 2023-07-24 |
易方达大健康混合 |
1.7680 |
1.43% |
| 2023-07-21 |
易方达大健康混合 |
1.7430 |
0.52% |
| 2023-07-20 |
易方达大健康混合 |
1.7340 |
-0.57% |
| 2023-07-19 |
易方达大健康混合 |
1.7440 |
-1.58% |
| 2023-07-18 |
易方达大健康混合 |
1.7720 |
-0.11% |
| 2023-07-17 |
易方达大健康混合 |
1.7740 |
-0.62% |
| 2023-07-14 |
易方达大健康混合 |
1.7850 |
-0.39% |
| 2023-07-13 |
易方达大健康混合 |
1.7920 |
1.13% |
| 2023-07-12 |
易方达大健康混合 |
1.7720 |
-1.17% |
| 2023-07-11 |
易方达大健康混合 |
1.7930 |
0.34% |
| 2023-07-10 |
易方达大健康混合 |
1.7870 |
-0.06% |
| 2023-07-07 |
易方达大健康混合 |
1.7880 |
0.34% |
| 2023-07-06 |
易方达大健康混合 |
1.7820 |
-1.71% |
| 2023-07-05 |
易方达大健康混合 |
1.8130 |
0.44% |
| 2023-07-04 |
易方达大健康混合 |
1.8050 |
2.50% |
| 2023-07-03 |
易方达大健康混合 |
1.7610 |
0.28% |
| 2023-06-30 |
易方达大健康混合 |
1.7560 |
0.23% |
| 2023-06-29 |
易方达大健康混合 |
1.7520 |
0.69% |
| 2023-06-28 |
易方达大健康混合 |
1.7400 |
-0.74% |
| 2023-06-27 |
易方达大健康混合 |
1.7530 |
0.86% |
| 2023-06-26 |
易方达大健康混合 |
1.7380 |
-0.34% |
| 2023-06-21 |
易方达大健康混合 |
1.7440 |
-1.86% |
| 2023-06-20 |
易方达大健康混合 |
1.7770 |
-0.56% |
| 2023-06-19 |
易方达大健康混合 |
1.7870 |
-0.11% |
| 2023-06-16 |
易方达大健康混合 |
1.7890 |
-0.78% |
| 2023-06-15 |
易方达大健康混合 |
1.8030 |
1.07% |
| 2023-06-14 |
易方达大健康混合 |
1.7840 |
0.68% |
| 2023-06-13 |
易方达大健康混合 |
1.7720 |
-0.17% |
| 2023-06-12 |
易方达大健康混合 |
1.7750 |
-0.62% |
| 2023-06-09 |
易方达大健康混合 |
1.7860 |
1.53% |
| 2023-06-08 |
易方达大健康混合 |
1.7590 |
-1.01% |
| 2023-06-07 |
易方达大健康混合 |
1.7770 |
-0.22% |
| 2023-06-06 |
易方达大健康混合 |
1.7810 |
-1.66% |
| 2023-06-05 |
易方达大健康混合 |
1.8110 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
易方达大健康混合 |
1.8110 |
-0.11% |
| 2023-06-01 |
易方达大健康混合 |
1.8130 |
-0.60% |
| 2023-05-31 |
易方达大健康混合 |
1.8240 |
-1.03% |
| 2023-05-30 |
易方达大健康混合 |
1.8430 |
-0.81% |
| 2023-05-29 |
易方达大健康混合 |
1.8580 |
-0.16% |
| 2023-05-26 |
易方达大健康混合 |
1.8610 |
0.81% |
| 2023-05-25 |
易方达大健康混合 |
1.8460 |
-0.75% |
| 2023-05-24 |
易方达大健康混合 |
1.8600 |
-0.91% |
| 2023-05-23 |
易方达大健康混合 |
1.8770 |
-0.21% |
| 2023-05-22 |
易方达大健康混合 |
1.8810 |
-0.05% |
| 2023-05-19 |
易方达大健康混合 |
1.8820 |
2.23% |
| 2023-05-18 |
易方达大健康混合 |
1.8410 |
-0.54% |
| 2023-05-17 |
易方达大健康混合 |
1.8510 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
易方达大健康混合 |
1.8510 |
1.87% |
| 2023-05-15 |
易方达大健康混合 |
1.8170 |
1.23% |
| 2023-05-12 |
易方达大健康混合 |
1.7950 |
-0.22% |
| 2023-05-11 |
易方达大健康混合 |
1.7990 |
-0.50% |
| 2023-05-10 |
易方达大健康混合 |
1.8080 |
0.17% |
| 2023-05-09 |
易方达大健康混合 |
1.8050 |
-1.96% |
| 2023-05-08 |
易方达大健康混合 |
1.8410 |
-1.02% |
| 2023-05-05 |
易方达大健康混合 |
1.8600 |
-2.46% |
| 2023-05-04 |
易方达大健康混合 |
1.9070 |
0.42% |
| 2023-04-28 |
易方达大健康混合 |
1.8990 |
-0.58% |
