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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 香港大盘 | 0.9722 | 2.37% |
| 香港中小 | 1.1116 | 1.78% |
| 银行ETF | 1.2331 | 1.16% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.2479 | 1.10% |
| 价值ETF | 0.8650 | 1.05% |
| 上证180ETF联接 | 2.3490 | 0.99% |
| 华宝服务优选混合 | 3.1910 | 0.92% |
| 华宝收益增长混合A | 7.0004 | 0.91% |
| 华宝资源优选混合A | 3.6160 | 0.81% |
| 券商ETF | 0.8392 | 0.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
| 信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
| 恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
| 恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
| 银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
| 南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
| 南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
| 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |
