近一年泓德泓业混合基金净值查询
查询指定日期范围泓德泓业混合001695净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
泓德泓业混合 |
1.3579 |
2.31% |
| 2024-04-26 |
泓德泓业混合 |
1.3272 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
泓德泓业混合 |
1.3146 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
泓德泓业混合 |
1.3091 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
泓德泓业混合 |
1.3086 |
1.32% |
| 2024-04-22 |
泓德泓业混合 |
1.2916 |
1.07% |
| 2024-04-19 |
泓德泓业混合 |
1.2779 |
-0.88% |
| 2024-04-18 |
泓德泓业混合 |
1.2892 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
泓德泓业混合 |
1.2890 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
泓德泓业混合 |
1.2759 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
泓德泓业混合 |
1.3008 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
泓德泓业混合 |
1.2963 |
-1.03% |
| 2024-04-11 |
泓德泓业混合 |
1.3098 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
泓德泓业混合 |
1.3106 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
泓德泓业混合 |
1.3251 |
1.58% |
| 2024-04-08 |
泓德泓业混合 |
1.3045 |
-2.50% |
| 2024-04-03 |
泓德泓业混合 |
1.3379 |
-0.62% |
| 2024-04-02 |
泓德泓业混合 |
1.3462 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
泓德泓业混合 |
1.3558 |
1.47% |
| 2024-03-29 |
泓德泓业混合 |
1.3362 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
泓德泓业混合 |
1.3323 |
0.57% |
| 2024-03-27 |
泓德泓业混合 |
1.3247 |
-1.34% |
| 2024-03-26 |
泓德泓业混合 |
1.3427 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
泓德泓业混合 |
1.3425 |
-1.53% |
| 2024-03-22 |
泓德泓业混合 |
1.3634 |
-1.93% |
| 2024-03-21 |
泓德泓业混合 |
1.3902 |
-0.80% |
| 2024-03-20 |
泓德泓业混合 |
1.4014 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
泓德泓业混合 |
1.3999 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
泓德泓业混合 |
1.4090 |
0.84% |
| 2024-03-15 |
泓德泓业混合 |
1.3973 |
0.30% |
| 2024-03-14 |
泓德泓业混合 |
1.3931 |
0.94% |
| 2024-03-13 |
泓德泓业混合 |
1.3801 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
泓德泓业混合 |
1.3795 |
1.75% |
| 2024-03-11 |
泓德泓业混合 |
1.3558 |
2.81% |
| 2024-03-08 |
泓德泓业混合 |
1.3187 |
0.27% |
| 2024-03-07 |
泓德泓业混合 |
1.3151 |
-2.43% |
| 2024-03-06 |
泓德泓业混合 |
1.3478 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
泓德泓业混合 |
1.3529 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
泓德泓业混合 |
1.3651 |
1.37% |
| 2024-03-01 |
泓德泓业混合 |
1.3466 |
-0.24% |
| 2024-02-29 |
泓德泓业混合 |
1.3498 |
2.20% |
| 2024-02-28 |
泓德泓业混合 |
1.3208 |
-1.82% |
| 2024-02-27 |
泓德泓业混合 |
1.3453 |
0.74% |
| 2024-02-26 |
泓德泓业混合 |
1.3354 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
泓德泓业混合 |
1.3335 |
0.66% |
| 2024-02-22 |
泓德泓业混合 |
1.3248 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
泓德泓业混合 |
1.3214 |
1.51% |
| 2024-02-20 |
泓德泓业混合 |
1.3017 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
泓德泓业混合 |
1.2966 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
泓德泓业混合 |
1.2969 |
1.04% |
| 2024-02-07 |
泓德泓业混合 |
1.2835 |
3.11% |
| 2024-02-06 |
泓德泓业混合 |
1.2448 |
6.97% |
| 2024-02-05 |
泓德泓业混合 |
1.1637 |
-1.27% |
| 2024-02-02 |
泓德泓业混合 |
1.1787 |
-2.58% |
| 2024-02-01 |
泓德泓业混合 |
1.2099 |
0.57% |
| 2024-01-31 |
泓德泓业混合 |
1.2030 |
-2.83% |
| 2024-01-30 |
泓德泓业混合 |
1.2380 |
-2.59% |
| 2024-01-29 |
泓德泓业混合 |
1.2709 |
-1.36% |
| 2024-01-26 |
泓德泓业混合 |
1.2884 |
-2.89% |
| 2024-01-25 |
泓德泓业混合 |
1.3267 |
1.28% |
| 2024-01-24 |
泓德泓业混合 |
1.3099 |
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| 2024-01-23 |
泓德泓业混合 |
1.3083 |
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| 2024-01-22 |
泓德泓业混合 |
1.3078 |
-4.46% |
| 2024-01-19 |
泓德泓业混合 |
1.3689 |
-0.27% |
| 2024-01-18 |
泓德泓业混合 |
1.3726 |
0.82% |
| 2024-01-17 |
泓德泓业混合 |
1.3615 |
-3.01% |
| 2024-01-16 |
泓德泓业混合 |
1.4038 |
-0.14% |
| 2024-01-15 |
泓德泓业混合 |
1.4057 |
-0.18% |
| 2024-01-12 |
泓德泓业混合 |
1.4083 |
-0.51% |
| 2024-01-11 |
泓德泓业混合 |
1.4155 |
1.11% |
| 2024-01-10 |
泓德泓业混合 |
1.3999 |
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| 2024-01-09 |
泓德泓业混合 |
1.3921 |
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| 2024-01-08 |
泓德泓业混合 |
1.3866 |
-1.23% |
| 2024-01-05 |
泓德泓业混合 |
1.4039 |
-2.19% |
| 2024-01-04 |
泓德泓业混合 |
1.4353 |
-1.30% |
| 2024-01-03 |
泓德泓业混合 |
1.4542 |
-0.29% |
| 2024-01-02 |
泓德泓业混合 |
1.4584 |
-2.09% |
| 2023-12-29 |
泓德泓业混合 |
1.4896 |
0.87% |
| 2023-12-28 |
泓德泓业混合 |
1.4768 |
2.17% |
| 2023-12-27 |
泓德泓业混合 |
1.4455 |
0.67% |
| 2023-12-26 |
泓德泓业混合 |
1.4359 |
-0.95% |
| 2023-12-25 |
泓德泓业混合 |
1.4497 |
0.74% |
| 2023-12-22 |
泓德泓业混合 |
1.4391 |
-0.94% |
| 2023-12-21 |
泓德泓业混合 |
1.4527 |
0.36% |
| 2023-12-20 |
泓德泓业混合 |
1.4475 |
-1.21% |
| 2023-12-19 |
泓德泓业混合 |
1.4652 |
-0.46% |
| 2023-12-18 |
泓德泓业混合 |
1.4719 |
-0.27% |
| 2023-12-15 |
泓德泓业混合 |
1.4759 |
-0.89% |
| 2023-12-14 |
泓德泓业混合 |
1.4891 |
-0.53% |
| 2023-12-13 |
泓德泓业混合 |
1.4970 |
-1.18% |
| 2023-12-12 |
泓德泓业混合 |
1.5148 |
-0.11% |
| 2023-12-11 |
泓德泓业混合 |
1.5164 |
0.09% |
| 2023-12-08 |
泓德泓业混合 |
1.5151 |
0.70% |
| 2023-12-07 |
泓德泓业混合 |
1.5046 |
-0.71% |
| 2023-12-06 |
泓德泓业混合 |
1.5154 |
0.73% |
| 2023-12-05 |
泓德泓业混合 |
1.5044 |
-1.23% |
| 2023-12-04 |
泓德泓业混合 |
1.5231 |
-1.78% |
| 2023-12-01 |
泓德泓业混合 |
1.5507 |
-0.50% |
| 2023-11-30 |
泓德泓业混合 |
1.5585 |
0.49% |
| 2023-11-29 |
泓德泓业混合 |
1.5509 |
-0.17% |
| 2023-11-28 |
泓德泓业混合 |
1.5536 |
0.63% |
| 2023-11-27 |
泓德泓业混合 |
1.5439 |
-0.30% |
| 2023-11-24 |
泓德泓业混合 |
1.5485 |
-0.18% |
| 2023-11-23 |
泓德泓业混合 |
1.5513 |
0.68% |
| 2023-11-22 |
泓德泓业混合 |
1.5408 |
-0.85% |
| 2023-11-20 |
泓德泓业混合 |
1.5485 |
0.32% |
| 2023-11-17 |
泓德泓业混合 |
1.5436 |
0.32% |
| 2023-11-16 |
泓德泓业混合 |
1.5387 |
-1.18% |
| 2023-11-15 |
泓德泓业混合 |
1.5570 |
1.02% |
| 2023-11-14 |
泓德泓业混合 |
1.5413 |
0.39% |
| 2023-11-13 |
泓德泓业混合 |
1.5353 |
-0.93% |
| 2023-11-10 |
泓德泓业混合 |
1.5497 |
-0.18% |
| 2023-11-09 |
泓德泓业混合 |
1.5525 |
-1.04% |
| 2023-11-08 |
泓德泓业混合 |
1.5688 |
0.95% |
| 2023-11-07 |
泓德泓业混合 |
1.5541 |
-0.69% |
| 2023-11-06 |
泓德泓业混合 |
1.5649 |
1.54% |
| 2023-11-03 |
泓德泓业混合 |
1.5412 |
0.67% |
| 2023-11-02 |
泓德泓业混合 |
1.5309 |
-0.98% |
| 2023-11-01 |
泓德泓业混合 |
1.5461 |
-0.19% |
| 2023-10-31 |
泓德泓业混合 |
1.5491 |
-0.17% |
| 2023-10-30 |
泓德泓业混合 |
1.5517 |
1.72% |
| 2023-10-27 |
泓德泓业混合 |
1.5254 |
3.63% |
| 2023-10-26 |
泓德泓业混合 |
1.4719 |
0.59% |
| 2023-10-25 |
泓德泓业混合 |
1.4632 |
-0.73% |
| 2023-10-24 |
泓德泓业混合 |
1.4740 |
1.04% |
| 2023-10-23 |
泓德泓业混合 |
1.4588 |
-0.31% |
| 2023-10-20 |
泓德泓业混合 |
1.4633 |
-0.89% |
| 2023-10-19 |
泓德泓业混合 |
1.4764 |
-1.37% |
| 2023-10-18 |
泓德泓业混合 |
1.4969 |
-1.19% |
| 2023-10-17 |
泓德泓业混合 |
1.5150 |
-0.13% |
| 2023-10-16 |
泓德泓业混合 |
1.5169 |
-1.49% |
| 2023-10-13 |
泓德泓业混合 |
1.5398 |
0.14% |
| 2023-10-12 |
泓德泓业混合 |
1.5376 |
0.02% |
| 2023-10-11 |
泓德泓业混合 |
1.5373 |
1.82% |
| 2023-10-10 |
泓德泓业混合 |
1.5098 |
-0.95% |
| 2023-10-09 |
泓德泓业混合 |
1.5243 |
-0.63% |
| 2023-09-28 |
泓德泓业混合 |
1.5339 |
-0.69% |
| 2023-09-27 |
泓德泓业混合 |
1.5446 |
1.36% |
| 2023-09-26 |
泓德泓业混合 |
1.5239 |
-0.54% |
| 2023-09-25 |
泓德泓业混合 |
1.5322 |
0.94% |
| 2023-09-22 |
泓德泓业混合 |
1.5180 |
1.63% |
| 2023-09-21 |
泓德泓业混合 |
1.4936 |
-1.36% |
| 2023-09-20 |
泓德泓业混合 |
1.5142 |
-0.94% |
| 2023-09-19 |
泓德泓业混合 |
1.5285 |
-0.82% |
| 2023-09-18 |
泓德泓业混合 |
1.5411 |
1.80% |
| 2023-09-15 |
泓德泓业混合 |
1.5138 |
1.35% |
| 2023-09-14 |
泓德泓业混合 |
1.4936 |
-0.23% |
| 2023-09-13 |
泓德泓业混合 |
1.4971 |
-0.13% |
| 2023-09-12 |
泓德泓业混合 |
1.4990 |
-0.33% |
| 2023-09-11 |
泓德泓业混合 |
1.5039 |
2.59% |
| 2023-09-08 |
泓德泓业混合 |
1.4659 |
0.39% |
| 2023-09-07 |
泓德泓业混合 |
1.4602 |
-1.15% |
| 2023-09-06 |
泓德泓业混合 |
1.4772 |
-0.68% |
| 2023-09-05 |
泓德泓业混合 |
1.4873 |
-0.57% |
| 2023-09-04 |
泓德泓业混合 |
1.4958 |
0.28% |
| 2023-09-01 |
泓德泓业混合 |
1.4916 |
0.04% |
| 2023-08-31 |
泓德泓业混合 |
1.4910 |
-0.30% |
| 2023-08-30 |
泓德泓业混合 |
1.4955 |
0.90% |
| 2023-08-29 |
泓德泓业混合 |
1.4822 |
2.99% |
| 2023-08-28 |
泓德泓业混合 |
1.4392 |
-0.35% |
| 2023-08-25 |
泓德泓业混合 |
1.4443 |
-1.31% |
| 2023-08-24 |
泓德泓业混合 |
1.4635 |
2.21% |
| 2023-08-23 |
泓德泓业混合 |
1.4318 |
-1.52% |
| 2023-08-22 |
泓德泓业混合 |
1.4539 |
-0.22% |
| 2023-08-21 |
泓德泓业混合 |
1.4571 |
-0.53% |
| 2023-08-18 |
泓德泓业混合 |
1.4649 |
-1.52% |
| 2023-08-17 |
泓德泓业混合 |
1.4875 |
0.29% |
| 2023-08-16 |
泓德泓业混合 |
1.4832 |
-0.53% |
| 2023-08-15 |
泓德泓业混合 |
1.4911 |
-0.27% |
| 2023-08-14 |
泓德泓业混合 |
1.4952 |
-0.02% |
| 2023-08-11 |
泓德泓业混合 |
1.4955 |
-0.72% |
| 2023-08-10 |
泓德泓业混合 |
1.5064 |
0.04% |
| 2023-08-09 |
泓德泓业混合 |
1.5058 |
0.99% |
| 2023-08-08 |
泓德泓业混合 |
1.4910 |
0.08% |
| 2023-08-07 |
泓德泓业混合 |
1.4898 |
-2.67% |
| 2023-08-04 |
泓德泓业混合 |
1.5307 |
-0.10% |
| 2023-08-03 |
泓德泓业混合 |
1.5323 |
0.79% |
| 2023-08-02 |
泓德泓业混合 |
1.5203 |
-1.64% |
| 2023-08-01 |
泓德泓业混合 |
1.5457 |
-1.36% |
| 2023-07-31 |
泓德泓业混合 |
1.5670 |
-1.69% |
| 2023-07-28 |
泓德泓业混合 |
1.5939 |
1.24% |
| 2023-07-27 |
泓德泓业混合 |
1.5744 |
0.03% |
| 2023-07-26 |
泓德泓业混合 |
1.5739 |
0.49% |
| 2023-07-25 |
泓德泓业混合 |
1.5662 |
1.62% |
| 2023-07-24 |
泓德泓业混合 |
1.5412 |
0.64% |
| 2023-07-21 |
泓德泓业混合 |
1.5314 |
1.24% |
| 2023-07-20 |
泓德泓业混合 |
1.5126 |
-0.35% |
| 2023-07-19 |
泓德泓业混合 |
1.5179 |
-0.49% |
| 2023-07-18 |
泓德泓业混合 |
1.5253 |
-0.15% |
| 2023-07-17 |
泓德泓业混合 |
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