近一年长安鑫富领先混合A基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫富领先混合001657净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长安鑫富领先混合 |
1.7780 |
0.40% |
| 2024-04-29 |
长安鑫富领先混合 |
1.7710 |
1.37% |
| 2024-04-26 |
长安鑫富领先混合 |
1.7470 |
1.98% |
| 2024-04-25 |
长安鑫富领先混合 |
1.7130 |
1.90% |
| 2024-04-24 |
长安鑫富领先混合 |
1.6810 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
长安鑫富领先混合 |
1.6720 |
0.24% |
| 2024-04-22 |
长安鑫富领先混合 |
1.6680 |
0.60% |
| 2024-04-19 |
长安鑫富领先混合 |
1.6580 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
长安鑫富领先混合 |
1.6650 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
长安鑫富领先混合 |
1.6750 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
长安鑫富领先混合 |
1.6620 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
长安鑫富领先混合 |
1.6860 |
-0.82% |
| 2024-04-12 |
长安鑫富领先混合 |
1.7000 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
长安鑫富领先混合 |
1.7070 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
长安鑫富领先混合 |
1.7100 |
-1.50% |
| 2024-04-09 |
长安鑫富领先混合 |
1.7360 |
1.34% |
| 2024-04-08 |
长安鑫富领先混合 |
1.7130 |
-1.21% |
| 2024-04-03 |
长安鑫富领先混合 |
1.7340 |
-0.63% |
| 2024-04-02 |
长安鑫富领先混合 |
1.7450 |
-0.91% |
| 2024-04-01 |
长安鑫富领先混合 |
1.7610 |
1.62% |
| 2024-03-29 |
长安鑫富领先混合 |
1.7330 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
长安鑫富领先混合 |
1.7340 |
0.76% |
| 2024-03-27 |
长安鑫富领先混合 |
1.7210 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
长安鑫富领先混合 |
1.7320 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
长安鑫富领先混合 |
1.7360 |
-1.59% |
| 2024-03-22 |
长安鑫富领先混合 |
1.7640 |
-1.89% |
| 2024-03-21 |
长安鑫富领先混合 |
1.7980 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
长安鑫富领先混合 |
1.8040 |
0.56% |
| 2024-03-19 |
长安鑫富领先混合 |
1.7940 |
-1.05% |
| 2024-03-18 |
长安鑫富领先混合 |
1.8130 |
0.95% |
| 2024-03-15 |
长安鑫富领先混合 |
1.7960 |
0.84% |
| 2024-03-14 |
长安鑫富领先混合 |
1.7810 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
长安鑫富领先混合 |
1.7800 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
长安鑫富领先混合 |
1.7850 |
0.85% |
| 2024-03-11 |
长安鑫富领先混合 |
1.7700 |
0.91% |
| 2024-03-08 |
长安鑫富领先混合 |
1.7540 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
长安鑫富领先混合 |
1.7530 |
-1.57% |
| 2024-03-06 |
长安鑫富领先混合 |
1.7810 |
-1.00% |
| 2024-03-05 |
长安鑫富领先混合 |
1.7990 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
长安鑫富领先混合 |
1.8140 |
1.51% |
| 2024-03-01 |
长安鑫富领先混合 |
1.7870 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
长安鑫富领先混合 |
1.7820 |
1.83% |
| 2024-02-28 |
长安鑫富领先混合 |
1.7500 |
-3.63% |
| 2024-02-27 |
长安鑫富领先混合 |
1.8160 |
1.68% |
| 2024-02-26 |
长安鑫富领先混合 |
1.7860 |
1.48% |
| 2024-02-23 |
长安鑫富领先混合 |
1.7600 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
长安鑫富领先混合 |
1.7420 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
长安鑫富领先混合 |
1.7280 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
长安鑫富领先混合 |
1.7260 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
长安鑫富领先混合 |
1.7200 |
0.70% |
| 2024-02-08 |
长安鑫富领先混合 |
1.7080 |
3.39% |
| 2024-02-07 |
长安鑫富领先混合 |
1.6520 |
0.73% |
| 2024-02-06 |
长安鑫富领先混合 |
1.6400 |
3.02% |
| 2024-02-05 |
长安鑫富领先混合 |
1.5920 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
长安鑫富领先混合 |
1.5910 |
-1.43% |
| 2024-02-01 |
长安鑫富领先混合 |
1.6140 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
长安鑫富领先混合 |
1.6170 |
-2.00% |
| 2024-01-30 |
长安鑫富领先混合 |
1.6500 |
-2.14% |
| 2024-01-29 |
长安鑫富领先混合 |
1.6860 |
-1.35% |
| 2024-01-26 |
长安鑫富领先混合 |
1.7090 |
-1.33% |
| 2024-01-25 |
长安鑫富领先混合 |
1.7320 |
2.00% |
| 2024-01-24 |
长安鑫富领先混合 |
1.6980 |
-0.12% |
| 2024-01-23 |
长安鑫富领先混合 |
1.7000 |
0.71% |
| 2024-01-22 |
长安鑫富领先混合 |
1.6880 |
-3.49% |
| 2024-01-19 |
长安鑫富领先混合 |
1.7490 |
-0.51% |
| 2024-01-18 |
长安鑫富领先混合 |
1.7580 |
0.06% |
| 2024-01-17 |
长安鑫富领先混合 |
1.7570 |
-2.17% |
| 2024-01-16 |
长安鑫富领先混合 |
1.7960 |
-0.22% |
| 2024-01-15 |
长安鑫富领先混合 |
1.8000 |
0.11% |
| 2024-01-12 |
长安鑫富领先混合 |
1.7980 |
-0.50% |
| 2024-01-11 |
长安鑫富领先混合 |
1.8070 |
0.44% |
| 2024-01-10 |
长安鑫富领先混合 |
1.7990 |
0.11% |
| 2024-01-09 |
长安鑫富领先混合 |
1.7970 |
0.50% |
| 2024-01-08 |
长安鑫富领先混合 |
1.7880 |
-1.60% |
| 2024-01-05 |
长安鑫富领先混合 |
1.8170 |
-1.89% |
| 2024-01-04 |
长安鑫富领先混合 |
1.8520 |
-1.02% |
| 2024-01-03 |
长安鑫富领先混合 |
1.8710 |
-0.11% |
| 2024-01-02 |
长安鑫富领先混合 |
1.8730 |
-0.11% |
| 2023-12-29 |
长安鑫富领先混合 |
1.8750 |
1.19% |
| 2023-12-28 |
长安鑫富领先混合 |
1.8530 |
0.60% |
| 2023-12-27 |
长安鑫富领先混合 |
1.8420 |
0.66% |
| 2023-12-26 |
长安鑫富领先混合 |
1.8300 |
-0.92% |
| 2023-12-25 |
长安鑫富领先混合 |
1.8470 |
0.38% |
| 2023-12-22 |
长安鑫富领先混合 |
1.8400 |
-1.29% |
| 2023-12-21 |
长安鑫富领先混合 |
1.8640 |
0.11% |
| 2023-12-20 |
长安鑫富领先混合 |
1.8620 |
-0.59% |
| 2023-12-19 |
长安鑫富领先混合 |
1.8730 |
-0.43% |
| 2023-12-18 |
长安鑫富领先混合 |
1.8810 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
长安鑫富领先混合 |
1.8800 |
-1.47% |
| 2023-12-14 |
长安鑫富领先混合 |
1.9080 |
-0.57% |
| 2023-12-13 |
长安鑫富领先混合 |
1.9190 |
-0.10% |
| 2023-12-12 |
长安鑫富领先混合 |
1.9210 |
0.26% |
| 2023-12-11 |
长安鑫富领先混合 |
1.9160 |
-0.05% |
| 2023-12-08 |
长安鑫富领先混合 |
1.9170 |
0.42% |
| 2023-12-07 |
长安鑫富领先混合 |
1.9090 |
-0.68% |
| 2023-12-06 |
长安鑫富领先混合 |
1.9220 |
0.21% |
| 2023-12-05 |
长安鑫富领先混合 |
1.9180 |
-1.18% |
| 2023-12-04 |
长安鑫富领先混合 |
1.9410 |
-0.92% |
| 2023-12-01 |
长安鑫富领先混合 |
1.9590 |
-0.41% |
| 2023-11-30 |
长安鑫富领先混合 |
1.9670 |
0.82% |
| 2023-11-29 |
长安鑫富领先混合 |
1.9510 |
-1.06% |
| 2023-11-28 |
长安鑫富领先混合 |
1.9720 |
0.92% |
| 2023-11-27 |
长安鑫富领先混合 |
1.9540 |
-0.71% |
| 2023-11-24 |
长安鑫富领先混合 |
1.9680 |
0.66% |
| 2023-11-23 |
长安鑫富领先混合 |
1.9550 |
1.30% |
| 2023-11-22 |
长安鑫富领先混合 |
1.9300 |
-0.41% |
| 2023-11-20 |
长安鑫富领先混合 |
1.9400 |
0.73% |
| 2023-11-17 |
长安鑫富领先混合 |
1.9260 |
0.84% |
| 2023-11-16 |
长安鑫富领先混合 |
1.9100 |
-0.62% |
| 2023-11-15 |
长安鑫富领先混合 |
1.9220 |
0.47% |
| 2023-11-14 |
长安鑫富领先混合 |
1.9130 |
-0.10% |
| 2023-11-13 |
长安鑫富领先混合 |
1.9150 |
-0.78% |
| 2023-11-10 |
长安鑫富领先混合 |
1.9300 |
-0.52% |
| 2023-11-09 |
长安鑫富领先混合 |
1.9400 |
-1.42% |
| 2023-11-08 |
长安鑫富领先混合 |
1.9680 |
1.08% |
| 2023-11-07 |
长安鑫富领先混合 |
1.9470 |
-0.36% |
| 2023-11-06 |
长安鑫富领先混合 |
1.9540 |
0.41% |
| 2023-11-03 |
长安鑫富领先混合 |
1.9460 |
0.05% |
| 2023-11-02 |
长安鑫富领先混合 |
1.9450 |
-0.31% |
| 2023-11-01 |
长安鑫富领先混合 |
1.9510 |
0.98% |
| 2023-10-31 |
长安鑫富领先混合 |
1.9320 |
0.42% |
| 2023-10-30 |
长安鑫富领先混合 |
1.9240 |
1.32% |
| 2023-10-27 |
长安鑫富领先混合 |
1.8990 |
2.59% |
| 2023-10-26 |
长安鑫富领先混合 |
1.8510 |
0.49% |
| 2023-10-25 |
长安鑫富领先混合 |
1.8420 |
0.77% |
| 2023-10-24 |
长安鑫富领先混合 |
1.8280 |
0.55% |
| 2023-10-23 |
长安鑫富领先混合 |
1.8180 |
-0.60% |
| 2023-10-20 |
长安鑫富领先混合 |
1.8290 |
-0.33% |
| 2023-10-19 |
长安鑫富领先混合 |
1.8350 |
-0.92% |
| 2023-10-18 |
长安鑫富领先混合 |
1.8520 |
-0.59% |
| 2023-10-17 |
长安鑫富领先混合 |
1.8630 |
-0.11% |
| 2023-10-16 |
长安鑫富领先混合 |
1.8650 |
-0.59% |
| 2023-10-13 |
长安鑫富领先混合 |
1.8760 |
-0.95% |
| 2023-10-12 |
长安鑫富领先混合 |
1.8940 |
0.21% |
| 2023-10-11 |
长安鑫富领先混合 |
1.8900 |
0.11% |
| 2023-10-10 |
长安鑫富领先混合 |
1.8880 |
-1.20% |
| 2023-10-09 |
长安鑫富领先混合 |
1.9110 |
-1.14% |
| 2023-09-28 |
长安鑫富领先混合 |
1.9330 |
-0.15% |
| 2023-09-27 |
长安鑫富领先混合 |
1.9360 |
0.05% |
| 2023-09-26 |
长安鑫富领先混合 |
1.9350 |
-0.57% |
| 2023-09-25 |
长安鑫富领先混合 |
1.9460 |
-0.26% |
| 2023-09-22 |
长安鑫富领先混合 |
1.9510 |
0.88% |
| 2023-09-21 |
长安鑫富领先混合 |
1.9340 |
-0.72% |
| 2023-09-20 |
长安鑫富领先混合 |
1.9480 |
-0.26% |
| 2023-09-19 |
长安鑫富领先混合 |
1.9530 |
-0.20% |
| 2023-09-18 |
长安鑫富领先混合 |
1.9570 |
0.67% |
| 2023-09-15 |
长安鑫富领先混合 |
1.9440 |
-0.72% |
| 2023-09-14 |
长安鑫富领先混合 |
1.9580 |
-0.36% |
| 2023-09-13 |
长安鑫富领先混合 |
1.9650 |
-0.20% |
| 2023-09-12 |
长安鑫富领先混合 |
1.9690 |
-0.30% |
| 2023-09-11 |
长安鑫富领先混合 |
1.9750 |
0.25% |
| 2023-09-08 |
长安鑫富领先混合 |
1.9700 |
-0.20% |
| 2023-09-07 |
长安鑫富领先混合 |
1.9740 |
-0.75% |
| 2023-09-06 |
长安鑫富领先混合 |
1.9890 |
-0.15% |
| 2023-09-05 |
长安鑫富领先混合 |
1.9920 |
-0.75% |
| 2023-09-04 |
长安鑫富领先混合 |
2.0070 |
1.21% |
| 2023-09-01 |
长安鑫富领先混合 |
1.9830 |
0.76% |
| 2023-08-31 |
长安鑫富领先混合 |
1.9680 |
-0.30% |
| 2023-08-30 |
长安鑫富领先混合 |
1.9740 |
0.05% |
| 2023-08-29 |
长安鑫富领先混合 |
1.9730 |
0.71% |
| 2023-08-28 |
长安鑫富领先混合 |
1.9590 |
0.15% |
| 2023-08-25 |
长安鑫富领先混合 |
1.9560 |
-0.10% |
| 2023-08-24 |
长安鑫富领先混合 |
1.9580 |
0.67% |
| 2023-08-23 |
长安鑫富领先混合 |
1.9450 |
-0.36% |
| 2023-08-22 |
长安鑫富领先混合 |
1.9520 |
-0.05% |
| 2023-08-21 |
长安鑫富领先混合 |
1.9530 |
-0.20% |
| 2023-08-18 |
长安鑫富领先混合 |
1.9570 |
-0.66% |
| 2023-08-17 |
长安鑫富领先混合 |
1.9700 |
0.25% |
| 2023-08-16 |
长安鑫富领先混合 |
1.9650 |
0.00% |
| 2023-08-15 |
长安鑫富领先混合 |
1.9650 |
-0.15% |
| 2023-08-14 |
长安鑫富领先混合 |
1.9680 |
-0.05% |
| 2023-08-11 |
长安鑫富领先混合 |
1.9690 |
-0.25% |
| 2023-08-10 |
长安鑫富领先混合 |
1.9740 |
0.05% |
| 2023-08-09 |
长安鑫富领先混合 |
1.9730 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
长安鑫富领先混合 |
1.9730 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
长安鑫富领先混合 |
1.9730 |
-0.30% |
| 2023-08-04 |
长安鑫富领先混合 |
1.9790 |
-0.20% |
| 2023-08-03 |
长安鑫富领先混合 |
1.9830 |
0.10% |
| 2023-08-02 |
长安鑫富领先混合 |
1.9810 |
-0.45% |
| 2023-08-01 |
长安鑫富领先混合 |
1.9900 |
-0.20% |
| 2023-07-31 |
长安鑫富领先混合 |
1.9940 |
-0.40% |
| 2023-07-28 |
长安鑫富领先混合 |
2.0020 |
0.55% |
| 2023-07-27 |
长安鑫富领先混合 |
1.9910 |
-0.15% |
| 2023-07-26 |
长安鑫富领先混合 |
1.9940 |
-0.05% |
| 2023-07-25 |
长安鑫富领先混合 |
1.9950 |
0.86% |
| 2023-07-24 |
长安鑫富领先混合 |
1.9780 |
-0.15% |
| 2023-07-21 |
长安鑫富领先混合 |
1.9810 |
0.20% |
| 2023-07-20 |
长安鑫富领先混合 |
1.9770 |
-0.20% |
| 2023-07-19 |
长安鑫富领先混合 |
1.9810 |
0.15% |
| 2023-07-18 |
长安鑫富领先混合 |
1.9780 |
-0.20% |
| 2023-07-17 |
长安鑫富领先混合 |
1.9820 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
长安鑫富领先混合 |
1.9810 |
-0.65% |
| 2023-07-13 |
长安鑫富领先混合 |
1.9940 |
0.10% |
| 2023-07-12 |
长安鑫富领先混合 |
1.9920 |
-0.30% |
| 2023-07-11 |
长安鑫富领先混合 |
1.9980 |
-0.05% |
| 2023-07-10 |
长安鑫富领先混合 |
1.9990 |
-0.20% |
| 2023-07-07 |
长安鑫富领先混合 |
2.0030 |
-0.05% |
| 2023-07-06 |
长安鑫富领先混合 |
2.0040 |
-0.69% |
| 2023-07-05 |
长安鑫富领先混合 |
2.0180 |
-1.42% |
| 2023-07-04 |
长安鑫富领先混合 |
2.0470 |
-0.39% |
| 2023-07-03 |
长安鑫富领先混合 |
2.0550 |
-1.67% |
| 2023-06-30 |
长安鑫富领先混合 |
2.0900 |
-0.05% |
| 2023-06-29 |
长安鑫富领先混合 |
2.0910 |
0.87% |
| 2023-06-28 |
长安鑫富领先混合 |
2.0730 |
0.05% |
| 2023-06-27 |
长安鑫富领先混合 |
2.0720 |
0.53% |
| 2023-06-26 |
长安鑫富领先混合 |
2.0610 |
-1.20% |
| 2023-06-21 |
长安鑫富领先混合 |
2.0860 |
-1.74% |
| 2023-06-20 |
长安鑫富领先混合 |
2.1230 |
-0.79% |
| 2023-06-19 |
长安鑫富领先混合 |
2.1400 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
长安鑫富领先混合 |
2.1400 |
0.05% |
| 2023-06-15 |
长安鑫富领先混合 |
2.1390 |
0.28% |
| 2023-06-14 |
长安鑫富领先混合 |
2.1330 |
1.09% |
| 2023-06-13 |
长安鑫富领先混合 |
2.1100 |
-1.08% |
| 2023-06-12 |
长安鑫富领先混合 |
2.1330 |
-0.93% |
| 2023-06-09 |
长安鑫富领先混合 |
2.1530 |
-0.37% |
| 2023-06-08 |
长安鑫富领先混合 |
2.1610 |
-1.55% |
| 2023-06-07 |
长安鑫富领先混合 |
2.1950 |
1.20% |
| 2023-06-06 |
长安鑫富领先混合 |
2.1690 |
-2.03% |
| 2023-06-05 |
长安鑫富领先混合 |
2.2140 |
2.45% |
| 2023-06-02 |
长安鑫富领先混合 |
2.1610 |
-1.19% |
| 2023-06-01 |
长安鑫富领先混合 |
2.1870 |
-2.02% |
| 2023-05-31 |
长安鑫富领先混合 |
2.2320 |
0.00% |
| 2023-05-30 |
长安鑫富领先混合 |
2.2320 |
0.00% |
| 2023-05-29 |
长安鑫富领先混合 |
2.2320 |
0.22% |
| 2023-05-26 |
长安鑫富领先混合 |
2.2270 |
1.92% |
| 2023-05-25 |
长安鑫富领先混合 |
2.1850 |
-0.46% |
| 2023-05-24 |
长安鑫富领先混合 |
2.1950 |
-0.72% |
| 2023-05-23 |
长安鑫富领先混合 |
2.2110 |
-0.50% |
| 2023-05-22 |
长安鑫富领先混合 |
2.2220 |
0.27% |
| 2023-05-19 |
长安鑫富领先混合 |
2.2160 |
0.82% |
| 2023-05-18 |
长安鑫富领先混合 |
2.1980 |
-0.09% |
| 2023-05-17 |
长安鑫富领先混合 |
2.2000 |
-0.54% |
| 2023-05-16 |
长安鑫富领先混合 |
2.2120 |
-0.27% |
| 2023-05-15 |
长安鑫富领先混合 |
2.2180 |
0.14% |
| 2023-05-12 |
长安鑫富领先混合 |
2.2150 |
-0.09% |
| 2023-05-11 |
长安鑫富领先混合 |
2.2170 |
-0.14% |
| 2023-05-10 |
长安鑫富领先混合 |
2.2200 |
-0.22% |
| 2023-05-09 |
长安鑫富领先混合 |
2.2250 |
0.14% |
| 2023-05-08 |
长安鑫富领先混合 |
2.2220 |
-0.54% |
| 2023-05-05 |
长安鑫富领先混合 |
2.2340 |
0.09% |
| 2023-05-04 |
长安鑫富领先混合 |
2.2320 |
-0.45% |
