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南方利安A基金净值查询(001570)

近半年南方利安A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方利安A001570净值及计算阶段收益
近半年001570基金累计收益率1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 南方利安A 1.5506 0.04%
2025-12-17 南方利安A 1.5500 0.12%
2025-12-16 南方利安A 1.5482 -0.03%
2025-12-15 南方利安A 1.5486 -0.07%
2025-12-12 南方利安A 1.5497 0.06%
2025-12-11 南方利安A 1.5488 -0.01%
2025-12-10 南方利安A 1.5489 0.04%
2025-12-09 南方利安A 1.5483 -0.05%
2025-12-08 南方利安A 1.5490 -0.05%
2025-12-05 南方利安A 1.5497 0.02%
2025-12-04 南方利安A 1.5494 -0.10%
2025-12-03 南方利安A 1.5509 -0.02%
2025-12-02 南方利安A 1.5512 -0.03%
2025-12-01 南方利安A 1.5517 0.10%
2025-11-28 南方利安A 1.5502 0.03%
2025-11-27 南方利安A 1.5497 -0.01%
2025-11-26 南方利安A 1.5498 -0.07%
2025-11-25 南方利安A 1.5509 0.00%
2025-11-24 南方利安A 1.5509 -0.01%
2025-11-21 南方利安A 1.5511 -0.10%
2025-11-20 南方利安A 1.5527 -0.02%
2025-11-19 南方利安A 1.5530 -0.02%
2025-11-18 南方利安A 1.5533 -0.03%
2025-11-17 南方利安A 1.5537 -0.05%
2025-11-14 南方利安A 1.5544 -0.08%
2025-11-13 南方利安A 1.5556 0.04%
2025-11-12 南方利安A 1.5550 -0.01%
2025-11-11 南方利安A 1.5552 0.01%
2025-11-10 南方利安A 1.5551 0.10%
2025-11-07 南方利安A 1.5535 -0.02%
2025-11-06 南方利安A 1.5538 0.01%
2025-11-05 南方利安A 1.5537 0.03%
2025-11-04 南方利安A 1.5533 -0.06%
2025-11-03 南方利安A 1.5543 0.03%
2025-10-31 南方利安A 1.5538 0.05%
2025-10-30 南方利安A 1.5531 0.03%
2025-10-29 南方利安A 1.5526 0.07%
2025-10-28 南方利安A 1.5515 0.01%
2025-10-27 南方利安A 1.5513 0.19%
2025-10-24 南方利安A 1.5484 -0.01%
2025-10-23 南方利安A 1.5486 0.05%
2025-10-22 南方利安A 1.5478 0.02%
2025-10-21 南方利安A 1.5475 0.07%
2025-10-20 南方利安A 1.5464 0.03%
2025-10-17 南方利安A 1.5460 -0.08%
2025-10-16 南方利安A 1.5472 0.07%
2025-10-15 南方利安A 1.5461 0.07%
2025-10-14 南方利安A 1.5450 0.02%
2025-10-13 南方利安A 1.5447 -0.01%
2025-10-10 南方利安A 1.5448 -0.01%
2025-10-09 南方利安A 1.5449 0.18%
2025-09-30 南方利安A 1.5421 0.04%
2025-09-29 南方利安A 1.5415 0.07%
2025-09-26 南方利安A 1.5404 -0.03%
2025-09-25 南方利安A 1.5408 -0.05%
2025-09-24 南方利安A 1.5416 -0.05%
2025-09-23 南方利安A 1.5423 -0.05%
2025-09-22 南方利安A 1.5430 -0.05%
2025-09-19 南方利安A 1.5438 0.01%
2025-09-18 南方利安A 1.5436 -0.14%
2025-09-17 南方利安A 1.5458 0.08%
2025-09-16 南方利安A 1.5446 -0.03%
2025-09-15 南方利安A 1.5451 0.03%
2025-09-12 南方利安A 1.5446 -0.05%
2025-09-11 南方利安A 1.5453 0.06%
2025-09-10 南方利安A 1.5444 -0.11%
2025-09-09 南方利安A 1.5461 -0.05%
2025-09-08 南方利安A 1.5469 0.05%
2025-09-05 南方利安A 1.5462 0.08%
2025-09-04 南方利安A 1.5450 -0.02%
2025-09-03 南方利安A 1.5453 -0.03%
2025-09-02 南方利安A 1.5457 -0.02%
2025-09-01 南方利安A 1.5460 0.03%
2025-08-29 南方利安A 1.5455 0.02%
2025-08-28 南方利安A 1.5452 0.00%
2025-08-27 南方利安A 1.5452 -0.10%
2025-08-26 南方利安A 1.5468 0.06%
2025-08-25 南方利安A 1.5459 0.16%
2025-08-22 南方利安A 1.5434 0.05%
2025-08-21 南方利安A 1.5426 0.08%
2025-08-20 南方利安A 1.5413 0.08%
2025-08-19 南方利安A 1.5401 -0.03%
2025-08-18 南方利安A 1.5405 -0.10%
2025-08-15 南方利安A 1.5420 0.00%
2025-08-14 南方利安A 1.5420 -0.05%
2025-08-13 南方利安A 1.5427 0.01%
2025-08-12 南方利安A 1.5426 -0.02%
2025-08-11 南方利安A 1.5429 -0.02%
2025-08-08 南方利安A 1.5432 0.03%
2025-08-07 南方利安A 1.5427 0.01%
2025-08-06 南方利安A 1.5425 0.03%
2025-08-05 南方利安A 1.5421 0.08%
2025-08-04 南方利安A 1.5408 0.03%
2025-08-01 南方利安A 1.5403 0.03%
2025-07-31 南方利安A 1.5399 -0.09%
2025-07-30 南方利安A 1.5413 0.05%
2025-07-29 南方利安A 1.5405 -0.04%
2025-07-28 南方利安A 1.5411 0.02%
2025-07-25 南方利安A 1.5408 -0.07%
2025-07-24 南方利安A 1.5419 -0.05%
2025-07-23 南方利安A 1.5427 -0.07%
2025-07-22 南方利安A 1.5438 0.13%
2025-07-21 南方利安A 1.5418 0.04%
2025-07-18 南方利安A 1.5412 0.06%
2025-07-17 南方利安A 1.5402 0.06%
2025-07-16 南方利安A 1.5392 -0.02%
2025-07-15 南方利安A 1.5395 0.00%
2025-07-14 南方利安A 1.5395 -0.02%
2025-07-11 南方利安A 1.5398 0.02%
2025-07-10 南方利安A 1.5395 0.03%
2025-07-09 南方利安A 1.5391 -0.01%
2025-07-08 南方利安A 1.5393 0.01%
2025-07-07 南方利安A 1.5391 0.03%
2025-07-04 南方利安A 1.5387 0.04%
2025-07-03 南方利安A 1.5381 0.08%
2025-07-02 南方利安A 1.5369 0.08%
2025-07-01 南方利安A 1.5356 0.03%
2025-06-30 南方利安A 1.5352 0.03%
2025-06-27 南方利安A 1.5347 0.01%
2025-06-26 南方利安A 1.5346 -0.02%
2025-06-25 南方利安A 1.5349 0.05%
2025-06-24 南方利安A 1.5342 0.07%
2025-06-23 南方利安A 1.5331 -0.01%
2025-06-20 南方利安A 1.5332 0.04%
2025-06-19 南方利安A 1.5326 -0.06%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7160 1.76%
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