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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 德邦鑫星价值 | 1.2280 | -0.70% |
| 2024-04-29 | 德邦鑫星价值 | 1.2366 | 1.85% |
| 2024-04-26 | 德邦鑫星价值 | 1.2141 | 5.53% |
| 2024-04-25 | 德邦鑫星价值 | 1.1505 | -0.50% |
| 2024-04-24 | 德邦鑫星价值 | 1.1563 | 5.64% |
| 2024-04-23 | 德邦鑫星价值 | 1.0946 | 0.41% |
| 2024-04-18 | 德邦鑫星价值 | 1.1577 | -0.26% |
| 2024-04-17 | 德邦鑫星价值 | 1.1607 | 4.96% |
| 2024-04-15 | 德邦鑫星价值 | 1.1621 | -1.84% |
| 2024-04-12 | 德邦鑫星价值 | 1.1839 | 2.70% |
| 2024-04-11 | 德邦鑫星价值 | 1.1528 | 0.97% |
| 2024-04-09 | 德邦鑫星价值 | 1.1865 | -1.11% |
| 2024-04-08 | 德邦鑫星价值 | 1.1998 | 0.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦周期精选混合发起式A | 0.9785 | 1.12% |
| 德邦周期精选混合发起式C | 0.9693 | 1.12% |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 1.3114 | 0.79% |
| 德邦大消费混合C | 0.9535 | 0.33% |
| 德邦大消费混合A | 0.9628 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券C | 1.0237 | 0.10% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0239 | 0.09% |
| 德邦锐泓债券A | 1.0569 | 0.08% |
| 德邦锐泓债券C | 1.0572 | 0.08% |
| 德邦德瑞一年定开债 | 1.0347 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |
