近一季中银宏观策略混合基金净值查询
查询指定日期范围中银宏观策略001127净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银宏观策略 |
0.9380 |
0.32% |
| 2024-04-29 |
中银宏观策略 |
0.9350 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
中银宏观策略 |
0.9370 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
中银宏观策略 |
0.9350 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
中银宏观策略 |
0.9330 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
中银宏观策略 |
0.9260 |
-1.07% |
| 2024-04-22 |
中银宏观策略 |
0.9360 |
-1.16% |
| 2024-04-19 |
中银宏观策略 |
0.9470 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
中银宏观策略 |
0.9470 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
中银宏观策略 |
0.9490 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
中银宏观策略 |
0.9360 |
-1.06% |
| 2024-04-15 |
中银宏观策略 |
0.9460 |
1.18% |
| 2024-04-12 |
中银宏观策略 |
0.9350 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
中银宏观策略 |
0.9340 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
中银宏观策略 |
0.9300 |
0.22% |
| 2024-04-09 |
中银宏观策略 |
0.9280 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
中银宏观策略 |
0.9330 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
中银宏观策略 |
0.9320 |
0.32% |
| 2024-04-02 |
中银宏观策略 |
0.9290 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
中银宏观策略 |
0.9290 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
中银宏观策略 |
0.9280 |
1.20% |
| 2024-03-28 |
中银宏观策略 |
0.9170 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
中银宏观策略 |
0.9140 |
-0.54% |
| 2024-03-26 |
中银宏观策略 |
0.9190 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
中银宏观策略 |
0.9220 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
中银宏观策略 |
0.9230 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
中银宏观策略 |
0.9250 |
0.33% |
| 2024-03-20 |
中银宏观策略 |
0.9220 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
中银宏观策略 |
0.9180 |
-0.33% |
| 2024-03-18 |
中银宏观策略 |
0.9210 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
中银宏观策略 |
0.9200 |
0.33% |
| 2024-03-14 |
中银宏观策略 |
0.9170 |
0.44% |
| 2024-03-13 |
中银宏观策略 |
0.9130 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
中银宏观策略 |
0.9120 |
-2.04% |
| 2024-03-11 |
中银宏观策略 |
0.9310 |
-0.64% |
| 2024-03-08 |
中银宏观策略 |
0.9370 |
0.64% |
| 2024-03-07 |
中银宏观策略 |
0.9310 |
0.22% |
| 2024-03-06 |
中银宏观策略 |
0.9290 |
-0.21% |
| 2024-03-05 |
中银宏观策略 |
0.9310 |
0.43% |
| 2024-03-04 |
中银宏观策略 |
0.9270 |
1.09% |
| 2024-03-01 |
中银宏观策略 |
0.9170 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
中银宏观策略 |
0.9140 |
0.88% |
| 2024-02-28 |
中银宏观策略 |
0.9060 |
-0.88% |
| 2024-02-27 |
中银宏观策略 |
0.9140 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
中银宏观策略 |
0.9100 |
-1.52% |
| 2024-02-23 |
中银宏观策略 |
0.9240 |
-0.32% |
| 2024-02-22 |
中银宏观策略 |
0.9270 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
中银宏观策略 |
0.9190 |
-0.33% |
| 2024-02-20 |
中银宏观策略 |
0.9220 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
中银宏观策略 |
0.9150 |
1.78% |
| 2024-02-08 |
中银宏观策略 |
0.8990 |
-0.11% |
| 2024-02-07 |
中银宏观策略 |
0.9000 |
0.33% |
| 2024-02-06 |
中银宏观策略 |
0.8970 |
0.90% |
| 2024-02-05 |
中银宏观策略 |
0.8890 |
0.68% |
