近半年上投摩根卓越制造股票基金净值查询
查询指定日期范围上投卓越制造001126净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-14 |
上投卓越制造 |
1.1201 |
-0.47% |
2024-05-13 |
上投卓越制造 |
1.1254 |
0.21% |
2024-05-10 |
上投卓越制造 |
1.1230 |
-0.23% |
2024-05-09 |
上投卓越制造 |
1.1256 |
1.20% |
2024-05-08 |
上投卓越制造 |
1.1122 |
-0.63% |
2024-05-07 |
上投卓越制造 |
1.1192 |
-0.52% |
2024-05-06 |
上投卓越制造 |
1.1251 |
0.81% |
2024-04-30 |
上投卓越制造 |
1.1161 |
-0.02% |
2024-04-29 |
上投卓越制造 |
1.1163 |
0.43% |
2024-04-26 |
上投卓越制造 |
1.1115 |
2.14% |
2024-04-25 |
上投卓越制造 |
1.0882 |
-0.56% |
2024-04-24 |
上投卓越制造 |
1.0943 |
0.99% |
2024-04-23 |
上投卓越制造 |
1.0836 |
-1.12% |
2024-04-22 |
上投卓越制造 |
1.0959 |
-1.29% |
2024-04-19 |
上投卓越制造 |
1.1102 |
-0.39% |
2024-04-18 |
上投卓越制造 |
1.1146 |
-0.34% |
2024-04-17 |
上投卓越制造 |
1.1184 |
1.05% |
2024-04-16 |
上投卓越制造 |
1.1068 |
-1.14% |
2024-04-15 |
上投卓越制造 |
1.1196 |
1.12% |
2024-04-12 |
上投卓越制造 |
1.1072 |
0.74% |
2024-04-11 |
上投卓越制造 |
1.0991 |
0.56% |
2024-04-10 |
上投卓越制造 |
1.0930 |
-0.36% |
2024-04-09 |
上投卓越制造 |
1.0970 |
-0.04% |
2024-04-08 |
上投卓越制造 |
1.0974 |
0.07% |
2024-04-03 |
上投卓越制造 |
1.0966 |
-0.38% |
2024-04-02 |
上投卓越制造 |
1.1008 |
-0.29% |
2024-04-01 |
上投卓越制造 |
1.1040 |
0.95% |
2024-03-29 |
上投卓越制造 |
1.0936 |
1.21% |
2024-03-28 |
上投卓越制造 |
1.0805 |
0.74% |
2024-03-27 |
上投卓越制造 |
1.0726 |
-1.22% |
2024-03-26 |
上投卓越制造 |
1.0858 |
0.11% |
2024-03-25 |
上投卓越制造 |
1.0846 |
-0.46% |
2024-03-22 |
上投卓越制造 |
1.0896 |
-0.05% |
2024-03-21 |
上投卓越制造 |
1.0901 |
-0.52% |
2024-03-20 |
上投卓越制造 |
1.0958 |
-0.16% |
2024-03-19 |
上投卓越制造 |
1.0976 |
-0.79% |
2024-03-18 |
上投卓越制造 |
1.1063 |
0.28% |
2024-03-15 |
上投卓越制造 |
1.1032 |
0.25% |
2024-03-14 |
上投卓越制造 |
1.1004 |
0.58% |
2024-03-13 |
上投卓越制造 |
1.0941 |
-0.26% |
2024-03-12 |
上投卓越制造 |
1.0969 |
-1.44% |
2024-03-11 |
上投卓越制造 |
1.1129 |
0.27% |
2024-03-08 |
上投卓越制造 |
1.1099 |
0.81% |
2024-03-07 |
上投卓越制造 |
1.1010 |
-0.24% |
2024-03-06 |
上投卓越制造 |
1.1036 |
-0.14% |
2024-03-05 |
上投卓越制造 |
1.1052 |
0.68% |
2024-03-04 |
上投卓越制造 |
1.0977 |
1.62% |
2024-03-01 |
上投卓越制造 |
1.0802 |
0.47% |
2024-02-29 |
上投卓越制造 |
1.0751 |
2.00% |
2024-02-28 |
上投卓越制造 |
1.0540 |
-1.15% |
2024-02-27 |
上投卓越制造 |
1.0663 |
0.99% |
2024-02-26 |
上投卓越制造 |
1.0558 |
-0.49% |
2024-02-23 |
上投卓越制造 |
1.0610 |
-0.66% |
2024-02-22 |
上投卓越制造 |
1.0681 |
0.84% |
2024-02-21 |
上投卓越制造 |
1.0592 |
-0.28% |
2024-02-20 |
上投卓越制造 |
1.0622 |
0.23% |
2024-02-19 |
上投卓越制造 |
1.0598 |
1.01% |
2024-02-08 |
上投卓越制造 |
1.0492 |
-0.58% |
2024-02-07 |
上投卓越制造 |
1.0553 |
2.33% |
2024-02-06 |
上投卓越制造 |
1.0313 |
2.83% |
2024-02-05 |
上投卓越制造 |
1.0029 |
1.55% |
2024-02-02 |
上投卓越制造 |
0.9876 |
-0.32% |
2024-02-01 |
上投卓越制造 |
0.9908 |
-0.12% |
2024-01-31 |
上投卓越制造 |
0.9920 |
-1.02% |
2024-01-30 |
上投卓越制造 |
1.0022 |
-1.08% |
2024-01-29 |
上投卓越制造 |
1.0131 |
-1.46% |
2024-01-26 |
上投卓越制造 |
1.0281 |
-1.07% |
2024-01-25 |
上投卓越制造 |
1.0392 |
1.85% |
2024-01-24 |
上投卓越制造 |
1.0203 |
0.82% |
2024-01-23 |
上投卓越制造 |
1.0120 |
0.63% |
2024-01-22 |
上投卓越制造 |
1.0057 |
-2.24% |
2024-01-19 |
上投卓越制造 |
1.0287 |
-0.40% |
2024-01-18 |
上投卓越制造 |
1.0328 |
0.50% |
2024-01-17 |
上投卓越制造 |
1.0277 |
-2.19% |
2024-01-16 |
上投卓越制造 |
1.0507 |
0.11% |
2024-01-15 |
上投卓越制造 |
1.0495 |
0.23% |
2024-01-12 |
上投卓越制造 |
1.0471 |
-0.21% |
2024-01-11 |
上投卓越制造 |
1.0493 |
0.09% |
2024-01-10 |
上投卓越制造 |
1.0484 |
-0.75% |
2024-01-09 |
上投卓越制造 |
1.0563 |
0.30% |
2024-01-08 |
上投卓越制造 |
1.0531 |
-1.27% |
2024-01-05 |
上投卓越制造 |
1.0666 |
-1.35% |
2024-01-04 |
上投卓越制造 |
1.0812 |
-0.53% |
2024-01-03 |
上投卓越制造 |
1.0870 |
-0.57% |
2024-01-02 |
上投卓越制造 |
1.0932 |
-0.53% |
2023-12-29 |
上投卓越制造 |
1.0990 |
1.09% |
2023-12-28 |
上投卓越制造 |
1.0871 |
0.33% |
2023-12-27 |
上投卓越制造 |
1.0835 |
0.91% |
2023-12-26 |
上投卓越制造 |
1.0737 |
-1.23% |
2023-12-25 |
上投卓越制造 |
1.0871 |
0.45% |
2023-12-22 |
上投卓越制造 |
1.0822 |
-0.23% |
2023-12-21 |
上投卓越制造 |
1.0847 |
0.39% |
2023-12-20 |
上投卓越制造 |
1.0805 |
-0.79% |
2023-12-19 |
上投卓越制造 |
1.0891 |
0.11% |
2023-12-18 |
上投卓越制造 |
1.0879 |
-0.09% |
2023-12-15 |
上投卓越制造 |
1.0889 |
-0.82% |
2023-12-14 |
上投卓越制造 |
1.0979 |
-0.48% |
2023-12-13 |
上投卓越制造 |
1.1032 |
-0.71% |
2023-12-12 |
上投卓越制造 |
1.1111 |
-0.20% |
2023-12-11 |
上投卓越制造 |
1.1133 |
1.11% |
2023-12-08 |
上投卓越制造 |
1.1011 |
0.88% |
2023-12-07 |
上投卓越制造 |
1.0915 |
-0.65% |
2023-12-06 |
上投卓越制造 |
1.0986 |
-0.15% |
2023-12-05 |
上投卓越制造 |
1.1003 |
-1.19% |
2023-12-04 |
上投卓越制造 |
1.1136 |
-0.56% |
2023-12-01 |
上投卓越制造 |
1.1199 |
-0.31% |
2023-11-30 |
上投卓越制造 |
1.1234 |
0.47% |
2023-11-29 |
上投卓越制造 |
1.1182 |
-0.19% |
2023-11-28 |
上投卓越制造 |
1.1203 |
0.68% |
2023-11-27 |
上投卓越制造 |
1.1127 |
0.36% |
2023-11-24 |
上投卓越制造 |
1.1087 |
-0.41% |
2023-11-23 |
上投卓越制造 |
1.1133 |
0.53% |
2023-11-22 |
上投卓越制造 |
1.1074 |
-0.87% |
2023-11-20 |
上投卓越制造 |
1.1198 |
0.02% |
2023-11-17 |
上投卓越制造 |
1.1196 |
0.13% |
2023-11-16 |
上投卓越制造 |
1.1182 |
-0.85% |
2023-11-15 |
上投卓越制造 |
1.1278 |
0.73% |