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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 华宝国策 | 0.9740 | 0.00% |
2024-04-29 | 华宝国策 | 0.9740 | 0.72% |
2024-04-26 | 华宝国策 | 0.9670 | 2.00% |
2024-04-25 | 华宝国策 | 0.9480 | -0.21% |
2024-04-24 | 华宝国策 | 0.9500 | 1.82% |
2024-04-23 | 华宝国策 | 0.9330 | -0.43% |
2024-04-22 | 华宝国策 | 0.9370 | -0.95% |
2024-04-19 | 华宝国策 | 0.9460 | -0.42% |
2024-04-18 | 华宝国策 | 0.9500 | -0.21% |
2024-04-17 | 华宝国策 | 0.9520 | 1.93% |
2024-04-16 | 华宝国策 | 0.9340 | -1.79% |
2024-04-15 | 华宝国策 | 0.9510 | 0.74% |
2024-04-12 | 华宝国策 | 0.9440 | -0.11% |
2024-04-11 | 华宝国策 | 0.9450 | 0.32% |
2024-04-10 | 华宝国策 | 0.9420 | -0.21% |
2024-04-09 | 华宝国策 | 0.9440 | 0.32% |
2024-04-08 | 华宝国策 | 0.9410 | -1.36% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华宝品质生活 | 1.5460 | 0.78% |
宝康消费 | 3.2151 | 0.53% |
银行ETF | 1.2162 | 0.46% |
华宝强债A | 1.2280 | 0.43% |
华宝中证银行ETF联接A | 1.2317 | 0.43% |
华宝强债B | 1.1444 | 0.42% |
华宝新活力混合 | 1.5751 | 0.31% |
华宝资源优选混合A | 3.4920 | 0.29% |
华宝医药生物混合A | 2.4750 | 0.24% |
宝康配置 | 3.2304 | 0.20% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |