近一季华夏纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围华夏纯债A000015净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
华夏纯债A |
1.1477 |
-0.01% |
2024-04-24 |
华夏纯债A |
1.1478 |
-0.06% |
2024-04-23 |
华夏纯债A |
1.1485 |
0.03% |
2024-04-22 |
华夏纯债A |
1.1481 |
0.05% |
2024-04-19 |
华夏纯债A |
1.1475 |
0.04% |
2024-04-18 |
华夏纯债A |
1.1470 |
0.05% |
2024-04-17 |
华夏纯债A |
1.1464 |
0.03% |
2024-04-16 |
华夏纯债A |
1.1460 |
0.01% |
2024-04-15 |
华夏纯债A |
1.1459 |
0.03% |
2024-04-12 |
华夏纯债A |
1.1455 |
0.05% |
2024-04-11 |
华夏纯债A |
1.1449 |
0.04% |
2024-04-10 |
华夏纯债A |
1.1444 |
0.01% |
2024-04-09 |
华夏纯债A |
1.1443 |
0.03% |
2024-04-08 |
华夏纯债A |
1.1439 |
0.05% |
2024-04-03 |
华夏纯债A |
1.1433 |
0.03% |
2024-04-02 |
华夏纯债A |
1.1429 |
0.04% |
2024-04-01 |
华夏纯债A |
1.1425 |
0.01% |
2024-03-29 |
华夏纯债A |
1.1424 |
0.03% |
2024-03-28 |
华夏纯债A |
1.1421 |
0.01% |
2024-03-27 |
华夏纯债A |
1.1420 |
0.03% |
2024-03-26 |
华夏纯债A |
1.1417 |
0.00% |
2024-03-25 |
华夏纯债A |
1.1417 |
-0.01% |
2024-03-22 |
华夏纯债A |
1.1418 |
0.01% |
2024-03-21 |
华夏纯债A |
1.1417 |
0.01% |
2024-03-20 |
华夏纯债A |
1.1416 |
0.00% |
2024-03-19 |
华夏纯债A |
1.1416 |
0.04% |
2024-03-18 |
华夏纯债A |
1.1412 |
0.04% |
2024-03-15 |
华夏纯债A |
1.1407 |
0.03% |
2024-03-14 |
华夏纯债A |
1.1404 |
-0.03% |
2024-03-13 |
华夏纯债A |
1.1407 |
-0.02% |
2024-03-12 |
华夏纯债A |
1.1409 |
-0.06% |
2024-03-11 |
华夏纯债A |
1.1416 |
-0.03% |
2024-03-08 |
华夏纯债A |
1.1419 |
0.00% |
2024-03-07 |
华夏纯债A |
1.1419 |
-0.01% |
2024-03-06 |
华夏纯债A |
1.1420 |
0.08% |
2024-03-05 |
华夏纯债A |
1.1411 |
0.03% |
2024-03-04 |
华夏纯债A |
1.1408 |
0.04% |
2024-03-01 |
华夏纯债A |
1.1404 |
-0.05% |
2024-02-29 |
华夏纯债A |
1.1410 |
0.04% |
2024-02-28 |
华夏纯债A |
1.1406 |
0.04% |
2024-02-27 |
华夏纯债A |
1.1402 |
0.03% |
2024-02-26 |
华夏纯债A |
1.1399 |
0.05% |
2024-02-23 |
华夏纯债A |
1.1393 |
0.04% |
2024-02-22 |
华夏纯债A |
1.1388 |
0.04% |
2024-02-21 |
华夏纯债A |
1.1383 |
0.03% |
2024-02-20 |
华夏纯债A |
1.1380 |
0.04% |
2024-02-19 |
华夏纯债A |
1.1375 |
0.08% |
2024-02-08 |
华夏纯债A |
1.1366 |
0.00% |
2024-02-07 |
华夏纯债A |
1.1366 |
0.04% |
2024-02-06 |
华夏纯债A |
1.1362 |
-0.04% |
2024-02-05 |
华夏纯债A |
1.1367 |
0.06% |
2024-02-02 |
华夏纯债A |
1.1360 |
0.02% |
2024-02-01 |
华夏纯债A |
1.1358 |
0.02% |
2024-01-31 |
华夏纯债A |
1.1356 |
0.05% |
2024-01-30 |
华夏纯债A |
1.1350 |
0.07% |
2024-01-29 |
华夏纯债A |
1.1342 |
0.03% |