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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 万家港股通精选混合A | 0.7297 | 1.7100% |
| 万家港股通精选混合C | 0.7212 | 1.7100% |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 0.6023 | 1.6841% |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 0.5955 | 1.6841% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9580 | 1.3390% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.9421 | 1.3390% |
| 万家引擎 | 2.3460 | 1.2061% |
| 万家城建 | 2.1794 | 0.6197% |
| 万家宏观择时 | 2.7386 | 0.6060% |
| 万家颐和保本 | 1.5292 | 0.4919% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0573 | 0.1840% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0415 | 0.1840% |
| 融通债券A | 1.1508 | 0.1300% |
| 招商债券A | 1.2945 | 0.1017% |
| 海富通纯债C | 1.1125 | 0.0907% |
| 海富通纯债A | 1.1341 | 0.0907% |
| 招商债券B | 1.3146 | 0.0764% |
| 景顺景瑞双利 | 1.0519 | 0.0617% |
| 景顺优信A | 1.0299 | 0.0313% |
| 景顺优信C | 1.0300 | 0.0313% |
