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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-09 | -0.04% | 0.00% |
| 2024-05-08 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.09% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.04% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.14% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.17% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.15% | 0.00% |
| 2024-04-25 | -0.02% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 港股非银 | 0.9585 | 4.2326% |
| 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.3921 | 3.5605% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3734 | 3.3259% |
| 博时港股通红利精选混合A | 0.9125 | 3.0362% |
| 博时港股通红利精选混合C | 0.8913 | 3.0362% |
| 地产ETF | 0.5894 | 2.8023% |
| 房地产ETF | 0.5331 | 2.7954% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.1967 | 2.7330% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.1934 | 2.7330% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5904 | 2.6954% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0572 | 0.1667% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0413 | 0.1667% |
| 融通债券A | 1.1504 | 0.0996% |
| 招商债券A | 1.2944 | 0.0919% |
| 招商债券B | 1.3147 | 0.0834% |
| 景顺景瑞双利 | 1.0519 | 0.0573% |
| 海富通纯债C | 1.1120 | 0.0417% |
| 海富通纯债A | 1.1336 | 0.0417% |
| 景顺优信A | 1.0299 | 0.0289% |
| 景顺优信C | 1.0300 | 0.0289% |
