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| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 601288 | 农业银行 | 9.24% | -0.23% | -0.0213% |
| 600900 | 长江电力 | 8.61% | 1.22% | 0.1050% |
| 601088 | 中国神华 | 8.52% | 2.13% | 0.1815% |
| 601398 | 工商银行 | 8.28% | 0.93% | 0.0770% |
| 601939 | 建设银行 | 7.99% | 0.71% | 0.0567% |
| 600941 | 中国移动 | 7.87% | -0.12% | -0.0094% |
| 601988 | 中国银行 | 7.76% | 0.44% | 0.0341% |
| 601985 | 中国核电 | 7.38% | 1.54% | 0.1137% |
| 601728 | 中国电信 | 6.15% | 0.50% | 0.0308% |
| 003816 | 中国广核 | 5.25% | 1.73% | 0.0908% |
| 重仓股合计:77.05%, 重仓股贡献增长率: 0.6589%, 总持股仓位:92.43%,修正增长率: | ||||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-30 | 0.66% | 0.68% |
| 2024-04-29 | -1.04% | -0.63% |
| 2024-04-25 | 0.06% | 0.04% |
| 2024-04-24 | 0.23% | 0.16% |
| 2024-04-23 | -0.76% | -0.74% |
| 2024-04-22 | -1.11% | -1.03% |
| 2024-04-19 | 0.73% | 0.50% |
| 2024-04-18 | -0.58% | -0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 全球互联 | 0.9323 | 2.3266% |
| 招商社会责任混合A | 0.7992 | 2.0371% |
| 招商社会责任混合C | 0.7967 | 2.0371% |
| 招商社会责任混合D | 0.7991 | 2.0371% |
| 港股通综 | 0.7943 | 2.0136% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1337 | 1.9974% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1270 | 1.9974% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.9320 | 1.8772% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.9159 | 1.8772% |
| 招商沪港深科技创新混合 | 1.2449 | 1.8202% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9097 | 5.3265% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1.4118 | 4.5511% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.4025 | 4.0889% |
| 广发港股通成长精选股票A | 0.5319 | 3.2166% |
| 广发港股通成长精选股票C | 0.5242 | 3.2166% |
| 汇丰港股通精选股票 | 0.6616 | 2.9782% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6491 | 2.8087% |
| 易方达医药生物股票C | 0.6409 | 2.8087% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.4095 | 2.4536% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.4041 | 2.4536% |
