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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-09 | 0.29% | 0.00% |
| 2024-05-08 | -0.17% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.17% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 1.63% | 0.00% |
| 2024-04-30 | -0.75% | 0.00% |
| 2024-04-29 | 0.29% | 0.00% |
| 2024-04-26 | 0.47% | 0.00% |
| 2024-04-25 | -0.23% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 全球互联 | 0.9703 | 1.4660% |
| 畜牧养殖 | 0.7197 | 1.3572% |
| 招商配售 | 1.0065 | 1.0059% |
| 招商高端装备混合A | 0.6617 | 0.8250% |
| 招商高端装备混合C | 0.6501 | 0.8250% |
| 招商国企 | 1.0865 | 0.7912% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.9684 | 0.7532% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.9514 | 0.7532% |
| 招商核心装备混合A | 0.6171 | 0.7520% |
| 招商核心装备混合C | 0.6083 | 0.7520% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 华安香港 | 1.7954 | 1.6088% |
| 鹏华香港美国互联网美元现汇 | 0.1648 | 1.2037% |
| 港美互联 | 1.1702 | 1.2037% |
| 国富亚洲 | 1.2163 | 1.1062% |
| 工银全球股票(QDII)美元 | 0.2140 | 0.9314% |
| 工银全球 | 1.5190 | 0.9314% |
| 华夏全球 | 1.0659 | 0.8755% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1696 | 0.7416% |
| 华安大中华 | 1.4205 | 0.7416% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.2145 | 0.7049% |
