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平安大华合慧定开债基金盘中实时估值(005896)

平安大华合慧定开债基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-05-07 0.04% 0.00%
2024-05-06 0.03% 0.00%
2024-04-30 0.04% 0.00%
2024-04-29 -0.04% 0.00%
2024-04-26 -0.03% 0.00%
2024-04-25 -0.01% 0.00%
2024-04-24 -0.02% 0.00%
2024-04-23 0.01% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
平安大华合慧定开债基金005896实时估值图
平安大华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
平安大华智能生活混合A 0.9898 1.0518%
平安大华智能生活混合C 0.9639 1.0518%
平安保本 1.1646 0.6893%
平安大华安心保本混合 0.8494 0.3679%
平安大华股息精选沪港深A 1.3620 0.2530%
平安大华股息精选沪港深C 1.2813 0.2530%
平安安享保本 1.2996 0.2512%
平安大华睿享文娱混合A 1.5318 0.1814%
平安大华睿享文娱混合C 1.7942 0.1814%
MSCI国际 1.4083 0.1669%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
融通债券A 1.1496 0.0788%
海富通纯债C 1.1089 0.0699%
海富通纯债A 1.1303 0.0699%
嘉实丰益策略 1.0059 0.0484%
长安鑫恒回报混合A 1.0726 0.0371%
长安鑫恒回报混合C 1.0762 0.0371%
金鹰元祺保本混合 1.5172 0.0119%
景顺优信A 1.0293 0.0096%
景顺优信C 1.0294 0.0096%
景顺景瑞双利 1.0514 0.0080%
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